作为今年资本市场最受关注的焦点之一,科创板被誉为“中国版纳斯达克”,引发了投资交流交易平台雪球上的投资者们的极大关注。7月22日科创板即将正式交易,许多雪球用户们都对参与科创板投资跃跃欲试。雪球用户@沃伦数据就对25家首批参与科创板的企业展开了全面分析。
雪球用户@沃伦数据:科创板下周一起航 高清图表360°全景展现25家幸运儿 基本素质 首日走势
7月22日(下周一)科创板正式起航,首批25家幸运儿的基本身体情况如何?首日交易情况如何?科创板首批公司情况如何?有图有真相,图解科创板。
科创板成各路资金豪杰的必争之地
外资,据一财报道,瑞银证券总经理、瑞银集团亚太执行委员会成员钱于军日前表示,从分散风险、多配置资源的角度看,期待科创板达到一定规模后,开放外资和要求流动性比较高的基金参与进去。
险资,银保监会副主席梁涛表示,银保监会支持保险资金投资科创板股票,通过新股配售、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资,进一步优化保险资产配置结构,服务科技创新企业发展。
公募基金,公募资金对科创板是有“恒心”的,这将成为科创板平稳推出、稳健运作的重要力量。投资者可选择相应公募基金产品,全方位、多角度地掘金科创板市场机会。据中国基金报统计,目前约有108家基金公司参与了科创板网下打新,涉及产品约1540只,合计获配总市值近百亿;49只公募产品14家全部打中,赢得“大满贯”。
A股和科创板首日走势大猜测
随着科创板开市日渐临近,机构对A股和科创板首日走势都较为谨慎。
针对A股走势,机构保持谨慎。沃伦君的基金朋友圈里,包括私募、公募基金在内的投资经理均表示,A股未来走势堪忧,不排除开始新一轮的探底之路。
华泰证券研报分析,预计科创板开市短期对A股日成交额挤占较大,有一定的交易金额分流效应,并且发行估值越高,开市换手率越高,分流效应越显著。报告估算,7月22日上市25家,预计募资348亿元中,其中60%-70%获配股份可流通,即有209亿元~244亿元可流通。如果科创板开市首日换手率(日成交额占流通市值比例)跟创业板首日相近,达到80%以上,开板首日科创板日交易额占A股日成交额可至4.2%、占创业板日成交额可至23.0%。此外,参考创业板开市半年换手率变化,预计下半年科创板换手率有望回落至10%,科创板日成交金额占A股、创业板的日成交额比重回落至2.0%、11.2%,分流效应缓解。
科创板首日走势,难以重现创业板的暴涨。
广发证券研报,初期收益率不会过于乐观,科创板首批初期难以重现创业板开市首日平均106%涨幅,但短期内难以破发。科创板首批平均网下配售比例高达62.3%,远高于创业板历史水平(中枢15%左右),开盘抛压巨大;当年创业板市场,新股破发率与整体估值呈现较为明显的负相关关系,负面影响巨大。
国开证券研报,科创板上市首日有望获得较高涨幅,但平均涨幅或低于创业板,在5个交易日的不限制涨跌幅走势中,个股炒作力度减缓,价格波动趋于平衡下降走势。如果首日平均涨幅较大(高于50%),则需注意随后一个月内价格 回归的风险。
西南证券研报,因准入门槛高,散户少(约300万),科创板的炒作程度将小于现存A股新股;科创板依然会有不错的赚钱效应,但打新收益率或低于23倍市盈率发行的A股新股;一年内科创板破发率会随时间推移而上升,预计半年后的破发率就会达到之前一年的水平。
科创板审理情况
目前上交所已受理申请科创板企业148家,其中25家已受理,90家企业已问询(包括已回复、待上会、已审核通过等),6家提交注册申请,25家企业注册生效,1家企业中止受理,1家企业终止进程。
25只科创板的基本资料
网下中签率是网上5倍
网下和网上中签率完全不同。对于网下申购机构来说,2000只产品参与报价,平均中签率0.31%,是网上申购中签率的5倍。与此同时,网上发行最终中签率普遍在0.0464%-0.2254%之间,平均值为0.0592%。
25家科创板公司PE均值49.16倍
25家企业发行市盈率在18.86-170.75倍之间,均值为49.16倍,中位数为42.14倍。中国通号、沃尔德、天宜上佳、航天宏图4家企业发行市盈率低于行业水平,其余21家均高于行业估值。
在募集资金方面,科创板首批企业拟募资金额为310.89亿元,实际募资总金额为370.18亿元,超出拟募集资金59.29亿元。“超募”企业包括睿创微纳、嘉元科技、中国通号、中微公司等21家公司。
中金 中信等头部券商成为大赢家
数据显示,中金公司、中信建投、中信证券服务企业数量分别达17家、16家、13家(联合保荐分开计算),分列前三位。此外,华泰证券、国信证券服务企业数量均达10家。从首批25家科创板公司来看,联合保荐,分开计算,平均募资金额。中信建投、中信证券和华泰证券的合计募资分别为50.12亿元、47.17亿元和39.04亿元,位居前三,成为大赢家。此外,中金公司、国信证券和海通证券等承销金额超过20亿元,成绩斐然。
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