一,垫资发行债劵方案要点:
(一)、债券种类:企业债、政府产业债:7---10年;中票:5年
(二)、发行额度:10—20亿(按净资产40%发行);
(三)、发行主体的主要条件:1、净资产二十五亿以上,2、近三年年均可分配利润足以支付企业债劵一年的利息,3、偿债资金来源70%以上必须来自公司自身收益,4、符合国家产业政策。
(四)、发行主体:发行主体应持续运营完整三个年度以上。
(五)、 准备资料:1、公司简介;2、三年财务报表;3、资金用途;4、企业净资产。
说明:1、资金到位之前企业不承担费用,由我方先行垫付,资金到位报销垫付费用。
2、三高一限不能发(高排放、高能耗、高污染、纯房地产)
二,联合资金:
国字头(内陆)、香港大额资金及自有资金全国范围寻找优秀项目,融资借贷,专业投融资服务。 主要以房产、商业物业、大型超市、大型卖场、购物广场、写字楼、星级酒店、大专院校、制造业、医院、高速公路、水电站、太阳能发电、风力发电等基础设施项 目、矿产采矿权等作抵押融资;同时,也为企业技改、扩建、流动资金贷款或后续大额资金需求给予持续性支持。 我司直接为一手资金方,不经过多次中介,有多年的融资经验,且在国内已成功融资了不同行业的企业。要求企业具备还款能力,且项目真实,借款主体情况良好; 若资料齐全,操作灵活,则放款时间快。目前已在山东、湖南、广东、广西、湖南、河南、河北、云南、贵州全国各地等完成了多项融资。 要求如下: 一、 贷款类型:抵押借贷、项目贷款; 二、 贷款对象:国内一、二、三线城市的房地产、商业物业、大型超市、大型卖场、购物广场、写字楼、 星级酒店、大专院校、制造业、医院、高速公路、水电站、太阳能发电、风力发电等基础设施项目。 (矿产采矿权、房地产、新材料、交通、能源等企业,有固定资产做抵押(若有稳定租金收入之物业甚佳); 国内已开采需技改扩建的矿产,有采矿权证或其他固定资产作抵押,星级酒店有酒店管理公司尤佳。) 三、 贷款金额:5000万-15亿;高速公路、水电站、风力发电、太阳能等基础设施项目300亿以内。 四、 贷款年限:一般为1-5年,5-8年,根据需要可续到15年内。 五、 抵押要求:土地、房产、商业物业、机械设备、采矿证等; 六、 资金成本:年利息6—18%(根据项目而定);七、 操作时间:约1个月左右; 真诚希望省内外有资金需求的企业随时来电咨询,并欢迎中间人及中介机构推荐。 注:在山东沿海及深圳、广州、珠海等珠三角周边地区的企业(销售情况好、有较好的现金流),可给予低利率的资金支持!
三,自有及合作基金业务范围主要涉及:
1.房地产类项目的并购业务。主要包括股权介入和债权介入。项目主要是银行的一些不良资产及一些缺少资金楼盘,项目必须是地级市以上的城市。
2. 融资顾问业务主要涉及房地产类融资和地方政府的融资平台。房地产融资标准是资产在30--50亿之间的区域龙头地产开发商,融资成本一般在15%-- 20%之间看项目决定。地方政府类的融资标准是全国百强县,财政收入在15--20亿之间,成本在13%左右。地级市以上的城市融资成本在12%-- 12.5之间。
3.上市公司的股票定向增发和非上市公司的股票质押。
4.PE 业务。每年选一到二个好的企业进行股权投资扶持企业上市。行业存在壁垒或有技术优势的企业。
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