高级易学堂：定策略 做好选股
栏目：股民日记 时间：2023-05-17 作者：张
这次课程是一个系统的课程，主要从定策略-布局思路-仓位管理-选股-操作等环节展开，其中选股内容比重多些。目的就是帮大家再一次把思路理清，也是希望大家为接下来的行情布好局，做好充足的准备。高级易学堂有擒龙版用户，也有私享家用户，布局策略、选股思路一样的，有区别的就是各种软件功能数据，讲课的时候我们会尽量的都照顾到，也希望大家多理解。我们大家的目的都是一样的，凡事我们要提前做好这个准备。考虑到有些用户行情震荡期间还没有完成调仓，一些新用户对软件还不是很熟悉，有两点和大家讲清楚：
第一点：课程设计是从基本理念、基础功能再到实战战法循序渐进，由浅入深、理论和实践相结合的系统教学。只要你认真听课，耐心的听，不落课，绝大部分用户都能学会。
尤其是擒龙版新加入的朋友，那么经过这段时间，有的人学的扎实、理解的正确做的比较好，把握住了中特估、中字头机会，在这恭喜您，也有朋友可能把握的不是很好，可能是没有认真听课，或者没完全理解思路。
第二、咱们指南针教会您思路和方法，思路和战法您掌握了就是自己的本事了，会受益终身。
第三：从开设本轮课程的目的来说，主要有以下两个方面的原因
图1
一是从A股涨跌节奏来看，机构一年中都有个吃饭行情，像每年的1月、4月、10月，往往是披露季报、年报、中报的披露，市场多数情况下围绕业绩分化展开震荡。而每年的2月、5月以及11月份，这个时候进入业绩空窗期，一些热点题材和概念风口再次迎来轮动或升温。热门板块往往会有较好的表现机会，如去年年末的地产、百货零售、基建，今年初的科技、传媒、电力，再到刚刚进入5月份后的中特估、中字头、大金融，板块一旦形成热点，个股的表现也会不错，热点板块的赚钱效应是十分明显的，这个规律年年都会有，这就是结构性牛市行情。只有跟对了市场规律，才会有赚钱效应。只有做热点板块中的龙头股才有好的投资收益，这是大概率事情，所以凡是要提前做准备。
二是从技术上来讲，自年初站上3300点以来，已经连续横盘震荡了3个月，当前市场处于中期趋势形成后的整固确认阶段，此时机构正在为下一阶段的行情做调仓布局。在这个关键位置，咱们该采取什么样的策略来选股？如何根据不同行情走势做好仓位调整都是讲究方法的，所以在这非常关键的时刻，帮大家理清思路、做好选股布局。
从市场整体方向来说，昨天名人堂请到了麦高证券苏老师，给我们分析了A股的长期方向，短期走向以及重点机会。可以说逻辑非常清晰，观点也是非常明确。核心要点再给大家强调一下：
第一点：中长期观点：从上证指数来看，继续维持市场中期趋势向上的观点不变。
第二点：目前市场处于中期趋势形成后的整固确认阶段，由于经济处于复苏初期，加上政策真空期，信心整体不足，加大个股的分化和市场的震荡。目前的震荡仍是中期趋势形成之后的震荡蓄势走势，接下来随着管理层稳经济政策的进一步出台，市场信心和数据会逐步好转，三季度前后会有新的波段行情。在经济复苏的初期，二季度市场总体还是区间震荡为主，市场整体风险较小，机会依然会是呈现板块和概念的结构性轮动特点，选股是重中之重。
第三点：随着后续政策的进一步推进和落实，经济指标和数据会逐步改善，三季度指数运行的重心会进一步上移。
这是我们简要回顾了昨天课程的内容，没有听懂听全昨天课程的朋友，可以观看视频回放。
结合当前行情，选股最为关键
所以本轮易学堂课程主要教给大家怎么提升选股能力，主要从抓轮动走强的领涨牛、抓主力布局的资金牛、抓绩优成长白马股等这些维度来帮助大家实现选股目标。
今天是第一课，今天的主题是《定策略 做好选股》。
一、定什么策略
第一、分仓策略
今天定的第一个策略就是分仓策略。怎么分？既要有短线仓（浮动仓），也要有长线仓。
任何投资机会都有长期、短期之分，所以仓位应当有长有短。长线仓是“放长线钓大鱼”，短线仓是“见好就收”。以不同仓位匹配不同策略，很多人都能想到，但问题在于，很多人搞错了仓位用途，短期出现看似不错的机会，迫不及待地用短线仓的资金做，结果一顿操作下来没赚钱，干脆把短线仓放长线了，再过一阵，看见长线持仓赚的挺好，结果一有高点就卖出，一有低点就想着加仓，也错失了长期的投资机会，这是典型的长线仓和短线仓搞反顺序的操作。
1：配置短线仓方面，主要是跟资金抓短线热点，高抛低吸、做好波段操作
2：配置长线仓方面，主要是布局绩优白马蓝筹，做长线价值投资
第二、操作策略：
1、买卖不凭感觉，要有依据。资金流入趋势转强是机会，资金大幅流出要小心，趋势向下拐点要及时止盈止损。
2、持仓顺应趋势，同时关注资金动向，根据资金、趋势变化要及时止盈止损。做到趋势在就持仓，趋势不在就持币。
第三、不同行情不同策略
行情有上涨波段，也会有震荡下跌的阶段，操作上一定要踏准节奏，不同行情不同的操作策略，不能用错了。
市场处于上涨阶段要敢于追涨，做强势股，谁强打谁；震荡阶段要低吸高抛，抓低点超跌机会；下跌行情要抓超跌反弹，谁跌的多做谁。
（1）我们看现在行情是什么阶段？中期趋势形成后的整固确认阶段，这个阶段行情是在箱体内震荡，如果你节奏没把握好，可能会被套，当到了低点的时候，如果你害怕割肉，就会出现一卖就涨。所以震荡行情要低吸高抛，要抓住震荡低点超跌的机会。怎么做？
图2
前面教过大家，用黄金坑战法，大坑大做小坑小做。大盘如此，个股也是如此。
（2）如果到了突破上涨阶段用什么策略？就像今年2月份这波。
图3
突破上涨阶段就要抓强势，谁轮动走强打谁。之前震荡，低吸高抛，突破后就要抓轮动。
小结：根据不同的行情走势做好操作策略更新调整。行情震荡有资金动向跟主力抓主力潜伏和敢死队资金抢筹的股票，行情启动上涨有轮动战法抓领涨的轮动龙头，市场回调超跌的时候有黄金坑战法抓超跌龙头，而且是自动的武器。有了这些思路和方法，未来行情不管怎么走，咱们都有应对的策略和方法。。
第四、选股策略：全面注册制下，个股的分化加大，此时应该根据市场结构性特点做好调仓布局，选股层面要做多维度选股：选趋势向上，强势轮动中的个股、选基本面质地优良的公司、选资金逢低建仓吸筹的股票，选有消息题材、有政策支持的品种。
二、选什么样的股
1、守资金的正，资金面选股：
什么样的股票能成为牛股？昨天课堂我们给大家讲了要守资金的正，有资金进场，机构拿的筹码越多股票，后市潜力就越大。所以，选股的第一个思路跟踪资金动向。因为主力机构有资金优势、有消息优势、操盘能力强有技术优势，有专业优势，资金大举进场的股票机会大。相反，主力机构分歧大，大幅出货的股票亏钱的概率大，选股的时候一定要看机构的态度。具体操作上先选板块后选个股，即先板块后个股的思路。
图4
比如高速公路板块近期为什么会上涨，就是有资金持续进场，在资金进场的作用下，该板块近期迎来上涨行情。
图5
高速公路板块中的赣粤高速，股价在低位震荡期间，资金总体红彤彤流入，说明主力借市场震荡在建仓，随后迎来上涨行情。
图6
再看银行板块，该板块在低位连续震荡的时候，就有资金红彤彤进场，结果迎来拉升行情。
图7
银行板块中的渝商银行，资金红肥绿瘦说明主力机构在逢低建仓吸筹，随后迎来上涨拉升行情。
所以，大家记住：不管未来开启长牛行情，还是短期的震荡蓄势阶段，抓龙头的第一个思路就是一定要和资金同向，要看清资金的操盘动向，抓资金龙头。尤其是行情震荡阶段，主力正在大举进场的股票要重点跟踪，跟主力抓资金龙头既安全，而且还能抓到提前启动的牛股，在别人不赚钱的时候我们能赚钱。
2、守趋势的正，技术面选股：轮动战法、黄金坑
顺势而为，做上升趋势的板块和股票赚钱概率大；做下降趋势板块和股票亏钱的概率大，结构性行情中，市场的热点的展开，并不是所有的股票都会涨，个股是分化的，那么，是不是一个板块股票从头涨到尾呢？也不是，热点会呈现轮动的特征，板块会轮番接力带领股指上涨，市场通过板块和个股的轮番上涨，维持市场的赚钱效应和资金的参与度。今年的行情轮动特点很明显，年初是科技、新能源科技股，近期又是中特估方向，所以，就必须看清市场轮动节奏，抓到强势板块强势股。
图8
去年5月份的时候，电气电源设备轮动走强，随后8月份震荡走弱，我们要在该板块轮动走强的时候抓这里面的轮动龙头。而当该板块轮动走弱的时候就要提前出来，否则容易坐电梯。
图9
再看今年3月份科技板块轮动走强，4月底的时候又震荡走弱
图10
就在科技板块震荡走弱的时候，银行板块等中特估行情又轮动走强了。
大家发现什么特征？每个阶段不是所有热点都涨，板块分化，不管是大盘震荡，还是行情启动，热点是你方唱罢我登场，轮动接力上涨。这种轮动的行情应该怎么做才能赚大钱呢？千万不能选弱势板块或弱势板块的股票，那只会浪费行情，也不能只待在一个板块里面，会来回坐电梯。应该怎么做？踏准热点轮动节奏，谁强打谁，滚动操作。这么操作能不能赚得快、赚得多，提高赚钱效率？
所以，要想在结构性牛市行情中赚得多，赚得快，思路就是找轮动走强的个股，谁强打谁，抓轮动龙头。
②黄金坑战法：震荡行情抓超跌机会。
原理：物极必反。
用法：超跌+资金翻红进场
图11
如万胜智能，黄金坑出现后股价超跌，之后随着资金抄底进场，结果迎来震荡拉升行情。
图12
如英可瑞，黄金坑出现后股价超跌，之后随着资金抄底进场，结果迎来震荡拉升行情。操作要点：一首先是超跌，二资金翻红。做超跌不能重仓，持仓顺应趋势，要及时止盈止损。
3、守价值的正，基本面选股：从个股的成长指数看个股的成长性如何、是否有资金逢低做多
①今后为什么要重视基本面选股？
全面注册制之后,股票的数量会越来越多,个股之间的差异会更加明显,股民的选择范围也会越来越大，同时投资者在选股过程中应更倾向于价值投资。
全面注册制下，上市、退市制度,提高了对投资者价值识别和甄选能力的要求, 注册制全面实施后，退市制度也会越来越完善，以后上市变容易了，退市也会变得容易，随着退市制度的完善，那些垃圾股，业绩造假的股票随时有可能退市。因此，为了防止自己的资金打水漂，普通投资者一定要选择优秀的公司。
②怎么选？财务三张表，成长指数。选低位且低估蓝筹。如：
图13
如光库科技，成长指数向上、资金红彤彤进场，随后迎来震荡拉升行情。成长指数逐级抬升，说明成长性良好。当成长指数上升时，说明公司盈利能力增强;当成长指数下降时，说明公司盈利能力减弱。
我们要找成长指数逐级上升的股票、资金红彤彤进场的股票。
图14
如华光环能，成长指数向上、资金红彤彤进场，随后也迎来震荡拉升行情。成长指数逐级抬升，说明成长性良好。当成长指数上升时，说明公司盈利能力增强。这是不是再次说明从基本面维度选股票，找成长指数逐级上升的、资金红彤彤进场的股票，后市拉升的机会和潜力大。
这是从基本面选股，当然要想了解这个股票未来潜力怎么样，最好弄清它的成长逻辑是什么，看研报就能解决这个问题。
4、守政策的正，概念题材选股：
紧盯国家政策导向，国家政策支持的行业成为主流热点概率大，在人工智能、中特估，高端制造、新一代信息技术符合国家战略方向的板块中，选到牛股的概率大；相反，地产、落后产能的行业，听小道消息亏钱的概率大。
跟着政策走，抓概念龙头才有机会赚钱，那怎么知道一只股票有哪些概念？怎么知道持仓的股票或者股票池的股票是不是有核心资产和核心技术的概念呢？我们可以启动卡位功能抓这类龙头
图15
上来讲两大方向：布局未来潜力股主要在国内、国外双循环这两个方向上做布局。
具体一点，科技有哪些？绩优蓝筹有哪些？怎么监测？卡位
（1）科技：主要是十五四规划自主创新里面的,新能源、新一带信息技术、新材料、高端装备、生物技术、粮食安全。
（2）绩优蓝筹：主要是大消费里面的，食品、医药、汽车、轻工（家具）物流。另外，一带一路红旗下：专用设备（建筑机械）、原材料。
（3）再有一个是复合类的外资持股：北上资金持仓、QFII持仓，也要重点关注，这里面既有科技类，又有绩优蓝筹。
（4）经济复苏影响涨价概念：有色、煤炭、钢铁。
（5）作为“一带一路”倡议提出十周年，市场有望进一步催化“一带一路”主题，有基建、海洋、贸易、原材料。
所以，要围绕国内、国外双循环这两个大方向进行布局。今后这里面仍然是重点布局的地方。
5：重要提醒：分清哪些股不能涨？哪些股能涨？
布局选股以核心资产、核心技术这两个方向为主。因为这轮行情不是齐涨共跌的，是结构性行情，要认清哪些股票不能涨甚至还会下跌，要认清哪些股票能涨、而且能大涨。
假如你手中是这些不能涨的就要注意了，没资金关注的不能涨，趋势走坏的不能涨，没政策扶持的不能涨，业绩差的不能涨。上面这些类的一定不要碰。那什么样的不仅能涨还能大涨呢？有主力重点关注的能涨；趋势向上、强者恒强的能涨；政策大力支持的能涨；业绩优良、成长性高的能涨。
总结：
一、 定什么策略
1：仓位策略：
A、配置短线仓方面，主要是跟资金抓短线热点，高抛低吸、做好波段操作
B、配置长线仓方面，主要是布局绩优白马蓝筹，做长线价值投资
2：操作策略
市场处于上涨阶段要敢于追涨，做强势股，谁强打谁；震荡阶段要低吸高抛，抓低点超跌机会；下跌行情要抓超跌反弹，谁跌的多做谁。
3：选股策略
选股层面要做多维度选股：选趋势向上，强势轮动中的个股、选基本面质地优良的公司、选资金逢低建仓吸筹的股票，选有消息题材、有政策支持的品种。
二、选什么样的股
1、守资金的正，资金面选股：
选股的时候一定要看机构的态度。具体操作上先选板块后选个股，即先板块后个股的思路。
2、守趋势的正，技术面选股：轮动战法 看清市场轮动节奏，抓到强势板块强势股。
3、守价值的正，基本面选股
全面注册制之后,股票的数量会越来越多,个股之间的差异会更加明显,股民的选择范围也会越来越大，同时投资者在选股过程中应更倾向于价值投资。
财务三张表，成长指数。选低位且低估蓝筹。我们要找成长指数逐级上升的股票、资金红彤彤进场的股票。
4、守政策的正，概念题材选股，看卡位：
紧盯国家政策导向，国家政策支持的行业成为主流热点概率大
