私享内训：看资金流向 找潜在机会
栏目：股民日记 时间：2023-06-01 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：14104 次
昨日课程要点：
跟私募做股价跌至持仓成本附近的品种，把握好以下3个特点：
1、前期有私募建仓，最好是有牛私募建仓其中。
2、在大盘回调之际个股同步下跌，但整体的上涨趋势没有被破坏。
3、下跌至私募持仓成本附近时，股价止跌企稳，同时伴有资金和量能的同步放大。
对于私募被套的股票，如果后期主力展开自救，就存在操作可能性，可从中寻找低吸的机会。
第一：可从私募入场的时间和是否有牛私募的维度入手考虑。如果一只股票私募入场后持仓的时间越长，被套的时间越长，且有牛私募深在其中，那么后市反弹的概率也就越大。
第二：除了私募被套，要了解前面是不是有大资金参与其中。了解这些情况，主要通过个股筹码 、成交量和多空资金等分进行研判辨别。
注意：选到股票后，要资金决定涨跌的原则。但股价跌破私募持仓成本后，要看主力资金何时进场，当股价来到私募中长期持仓成本位置时，也要看主力资金何时进场，再作为是否跟随建仓的依据。
今天课程主要讲一个问题：如何通过资金流向，发现市场中潜在机会。
一：如何发现潜在机会？
说到机会，对应的也要考虑到风险。市场的整体状态如何？主要风险在哪里？解决完风险之后在考虑机会，这是发现机会的前提。
1：市场层面的机会与风险。
名人堂中，对行情技术面做了详细的论述，3400点以来的调整，是去年年底至今年一季度市场走强后的一个技术性回落或者叫做回抽，不会改变震荡上行的逻辑和趋势，3400点大概率不是年内的高点，调整下来反而是低位进场的机会。
从资金层面看：
图1
从上证指数资金的总体流向看，资金近期的流出相较于整体的资金流入而言，无论是量级还是持续的时间，都是无法与前期的资金流入状况相比的，所以从技术面和资金面来看长周期机会大于风险的逻辑没有改变。
2：策略层面的机会与风险。
既然市场层面的机会大于风险，那么策略层面的机会与风险体现在哪里呢？有两点值得大家注意：
第一：断层式清仓不可取。
市场震荡之下，不论股票类型、技术状态、资金面变化，一律清仓的策略不可取。优化持仓应为现阶段首要目的。
第二：盲目贪低不可取。
持仓股票切勿盲目贪低，只追求位置低，而忽略技术状态与资金面的变化。
现阶段的策略就是优化持仓，怎么优化持仓？怎么从中发现潜在机会？
二：潜在的机会在哪里？
1：震荡回落区域并非没有机会。
从行业板块的资金流向看，打开步骤与起止时间设置：
手机板：
图2
电脑版：
图3
统计时间段选取， 5月9日为起始：
手机版设置：
图4
电脑版设置：
图5
按步骤设定好之后点击计算。注意把当日的默认选项勾选掉。
资金阶段流出排名靠前的区域为：手机版：
图6
电脑版：
图7
排名靠前的板块展示：电脑版：
图8
手机版：
图9
从资金流向上看近一段时间内资金出现流出，价格随之下跌。
再比如：
图10
再比如：
图11
特点：从以上三个资金减仓排名靠前的板块来看，虽然有金流出，有的流出还不少，但是并非都是无可救药的。从这轮调整中资金减仓比例最高的三个行业的资金流向看，大家看到市场要崩盘的明显迹象了吗？如果答案是否定的，那么首先是不是可以得出市场未发生趋势性的风险的结论？
策略：趋势性风险如果未发生，那么，震荡中那些资金有流出的区域，他们的目的是什么？资金流出的是否全部流出完毕？如果没有流出完毕，后续是继续流出还是资金回流再度上涨？这一点就值得大家深思了。
所以，对待近期震荡下行资金流出的区域，不建议断层式清仓。应视情况而定，近期资金流出明显，前期资金也无明显流入的应考虑风险为首，即使不清仓，最起码也要跟随资金的流出进行减仓。而那些出现回落震荡，近期资金流出，但前期资金流入明显的，怎么办？如果您是只做短线操作的，那么您可以根据资金的流向进行低吸高抛。如果您是做中长线操作的，建议您留有少量仓位配置，然后根据资金流向也进行低吸高抛。
比如：
图12
在震荡阶段看不清前路的时候，采取则会个策略行不行？
图13
再继续看：
图14
继续看:
图15
总体看：
图16
近期出现回落震荡资金流出，但前期资金流入明显的，如果您是只做短线操作的，那么您可以根据资金的流向进行低吸高抛。如果您是做中长线操作的，建议您留有少量仓位配置，然后根据资金流向也进行低吸高抛。时间截止至今日，如果总体的资金流向出现出多、入少的情况，短线、长线操作都应注意风险，选择其他资金优势更明显的标的关注。
2：低位资金流入区域重点关注。
从行业板块的资金流向看，资金阶段流入排名靠前的区域为：
图17
排名靠前的板块展示：手机版：
图18
电脑版：
图19
位置相对较高，从整体策略上讲，应优先考虑涨幅相对较小的。比如：输变电设备
图20
总体看，相比于计算机设备而言，位置相对较低，且资金总体流入较为占优势。
板块中的个股排序：
图21
点击输变电设备，进入板块内股票筛选界面：
图22
从中找到增仓比例高涨幅相对作小的股票为备选。比如：
图23
这种位置相对较低，资金流入总体占优，近期资金流入也占优势的股票，大家觉得是不是震荡中的存在潜在的机会？如果您们觉得有机会，近期应当重点关注这类机会。
电脑版步骤：比如选择涨幅不大的专用设备。
图24
图25
然后查看下方板块内个股排序界面：
图26
从涨幅角度选择涨幅小，资金增仓比例高的股票。比如：
图27
特点：有资金流入且有一定涨幅，尤其是大盘震荡阶段，这些股票资金仍然保持增仓。会不会是震荡阶段流出的资金选择这些行业进行配置？有没有这种可能？
策略：这些震荡阶段有资金开始调入的行业，是资金在震荡阶段看好的方向，应引起注意。但是为防止遇到资金过渡性的调仓，所以策略上应注意轻仓、分仓配置，并且注意仓位的机动加减。
小结：长周期趋势机会大于风险阶段，首要目的优化持仓。阶段出现回落，但资金前期流入优势大的区域，未来仍有重拾升势的可能，可适度轻仓配置，低吸高抛。重点关注回落过程中资金流入且位置相对较低的区域，分仓配置以图后市机会。
注意：以上例举的两个区域中的可选范围仅为举例说明，并未对全部区域做全面分析，大家可在课后时间允许时，作全面资金动向的统计，以做全方位判断。另注：截止时间为今日收盘。若后市继续震荡整理应顺延统计周期，从新做数据统计，以便第一时间了解最新的数据。
三：怎么抓住潜在机会？
怎么轻仓、分仓配置，并且注意仓位的机动加减？
1：根据行情走势分仓配置。
选到目标区域后，无论是现阶段资金流出的潜力股，还是低位资金流入的股票，配置时注意仓位控制，体现在两个方面：
第一：注意总仓位的配置。因为行情走势的不确定性因素存在，故不建议重仓配置，要保持灵活的仓位分配，半仓左右保持仓位的灵活性。
第二：注意分仓配置。在趋势未明朗之前，尚不确定究竟是前期回落的区域能否上行或者先上行，还是资金低位流入的区域能否上行或者先上行，所以，分仓配置在这两个区域，等待趋势明朗。
2：仓位加减灵活有据。
控制仓位、分仓配置后，仍需进行仓位的灵活加减意识。比如：
图28
前期回落后出现小幅反弹，反弹后价格回落并且资金流出时，要有减仓的意识，不要拿着不动，低吸高抛才是王道。
图29
待资金再度明显流入时，前次调出的那部分仓位在此做低吸操作，加强仓位的灵活可变性。
相反，若是某一区域突破上行且出现资金流入时，需要注意适时调高仓位，调高的这部分仓位任然注意跟随后续资金流向再做低吸高抛。
图30
技术上突破时，始终根据趋势与资金的变化，保持仓位灵活性。
图31
遇到前高技术压力时，若资金流出，同样也要有减仓的意识。只有灵活仓位分配策略，才能在震荡筑底阶段，在预防风险的同时，抓住更多机会。
总结：市场震荡阶段，根据资金类型，优化持仓，灵活配置。
注：本文中所涉及的股票仅为案例展示，不推荐、不
