证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2020-028
债券代码：112940 债券简称：19 昆仑 01
中国石油集团资本股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 2020 年付息公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特别提示：
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称 19 昆仑 01、本期债券、债券代码：112940）
付息的债权登记日为 2020 年 7 月 28 日，付息日为 2020 年 7 月 29 日。凡在 2020
年 7 月 28 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2020年 7 月 28 日卖出本期债券额投资者不享有获得本次利息款的权利。
本期债券将于 2020 年 7 月 29 日支付自 2019 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 28 日
期间的利息 3.55 元（含税）/张。
根据《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本期债券的发行总额为 42 亿元，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1. 债券名称：中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）
2. 债券简称及代码：19 昆仑 01（112940）
3. 发行人：中国石油集团资本股份有限公司
4. 发行总规模：人民币 42 亿元
5. 债券期限：3 年
6. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1050号文
7. 债券利率：本期债券票面利率为 3.55%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利
8. 债券形式：实名制记账式公司债券
9. 票面金额：人民币 100 元
10. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金
11. 起息日：2019 年 7 月 29 日
12. 付息日：2020 年至 2022 年每年的 7 月 29 日为上一个计息年度的付息日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）
13. 到期日：2022 年 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计息）
14. 兑付日：2022 年 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间兑付款项不另计息）
15. 付息、兑付方式：本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
16. 担保情况：本期债券为无担保债券
17. 信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体
信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级
18. 上市地点：深圳证券交易所
19. 登记、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）
二、本次付息方案
按照《中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本次付息为本期债券第一年付息，计息期间为 2019
年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 28 日。本期债券的票面利率为 3.55%。每 10 张“19 昆
仑 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 35.50 元（含税）。扣税后个人、
证券投资基金债券持有人每 10 张派发 28.40 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券持有人每 10 张派发 35.……
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