否则,当事各方各有斩获,我们却在读三国掉眼泪,咸吃萝卜淡操心,未免太不值了。
这里面最大的一个看点就是宝能会否暴仓。
如果他有暴仓危机,一旦解禁,必然夺路而逃,舍车保帅,死中求活,股价必然会受重创;
而其他中小股东,只需要嗅到一点味道,逻辑上一定会预先逃跑,所以,不需要等到六个月后就会提前砸盘;
而假如这种迹象能够得到确认,市场上还有更多的短线游资,势必闻风而动,进一步提前融券沽空…….
所以,小姚的一举一动,可谓牵一发而动全身。
其实,是否暴仓取决于两个因素,
其一是万科股价的波动幅度,
其二是宝能系的资金综合运作能力,如果他的效率够快,两个盖子盖五个桶也是有可能做得到的。
从目前公平的资料来看,除去在万科上的重仓还持有多家上市公司数百亿市值股票,显然不差钱。
那么,万科股价的波动幅度就变得至关重要。
从复牌到今天收盘,万科有超过500亿的市值缩水,其中固然主要是不差钱的大股东,肯定也有不少纠结的散户,是续抱期待争夺升级,再上一个台阶,还是兔子快跑,保住到手的利润?
包括围城之外的人也会怦然心动,是该进去抢个短线,还是小小沽空一把?似乎都需要消息面进一步明朗化得到支持。
其实,图表会说话,目前的形态已经把各家的心态,特别是控盘者的手法表露出来,根本不必等到迷底揭晓,我们就可以根据盘面来提前预警。
可点击放大,此图清晰再现主力控盘手法,注意黄线标记处
首先、回顾复牌前的主力控盘轨迹
1、最后一个多空分野关K信号出现在2015年9月29号,即最低价12.52为杀多低,收破此位代表中级走势转空,幸运的是至今一直未破,包括经历了元旦前后的熔断股灾,显示多头一直主控盘面。如今事后对比公开信息可以知道,那就是宝能系一直在或明或暗吸筹阶段;
2、图中蓝色虚折线为快速关K的杀多低点连线,红色虚折线为快速动态关K的杀多高连线,我们可以看到,一直到复牌之前,所有的杀多低点都被多头守住,而所有的轧空高点都被突破,也就是所有的多头抵抗都是成功的,所有的空头抵抗都是失败的,意味着多头主力无往不胜,强悍的上升趋势,属于轧空盘。
3、最妙的是2015年11月4日,正N完形,多头主力开始正式上位,但随后关K轧空高14.58一线遇阻,呈疑虑走势,为盘坚盘态。如今可知多半为宝能压盘抢筹。表面的平静之下,其实已经波涛暗涌。
到2015年11月30日,开始放量实过之前的关K压力位14.58一线,红三兵强力上攻,进入强轧空阶段。
4、到12月3日出现超买信号,再次遇到关K压力,轧空高为19.33;这是主力控盘学的另一精华之处,如果这种超买之处该回不回,后面的目标位就是一饱二吐。我们从起涨点到关K压力位画一箱子,翻箱上去,即是一饱目标位,刚好就是停牌前收市价24.4元附近。
对于不做图表分析的人可能会觉着不可思议,或者认为太玄了。其实主力控盘法就是从主力操控股票当中总结出来的,据说最早发源于旧上海的证券市场,后经李进财教授中西结合,发扬光大。
我们可能会奇怪,每个操盘手风格不同,主力控盘法如何能够个个识破呢?
难道宝能的操盘手也是主控弟子?
其实道理很简单,这就像醉汉回家,看上去他走的路线东歪西倒,但大方向大道路通常是不会错的。主力要把股价从低做到高,不论用什么样的花招,一些关键K线位置还是必须该攻就攻,该守就守,否则,盘面就控不住了,自己如意算盘就无法达成。
其次、复牌之后的盘面密码
那么,我们再来看复牌后的走势,主力控盘的伎俩更是昭然若揭
1、该过不过
停牌前最高价24.43是最近一个关K压力位,目前看来牢牢封住,意味着空头抵抗成功,该过不过,证明多头气势被压住;由此可以判断强轧空的上升趋势结束,至少中短期内,不要再有强多的幻想;
2、该守不守
复牌以后的第二个跌停位置,即19.79是最新关键K线的杀多低点,如果多头主力还想继续控盘,保持强势,这个位置必须死守,守住了,至少可以保持盘坚态势,为未来二次总攻蓄势,而此位置一旦失守,代表多头泄气了。
很多专家不清楚为什么宝能从第二个跌停开始护盘,为什么不选择更低,用主力控盘法就可以一目了然,其实他们是不得已而为之,不到最后时刻,不想失去对盘面的控制。
于是我们进一步看到,7月5日用主力用39亿跌停吃货,意在震慑空头守住底线;
而7月6日,注意,成交200亿,天量护盘,可以推断一定是主力所为,多半为宝能幕后友军,这才是小姚的底牌,但200亿成交,也刚好收到19.8,比关K的杀多低只高一分钱。可见主力也非常清楚这个位置必须守住,算来也是够拼的了,但是代价实在太大;
7月6号终于放弃第一防线,当天收反转小阴线,代表未来盘态最多是横盘整理,多头想再上位,压力重重,难度倍增。
至此,散多不宜再抱幻想,千万别再想着搏反弹炒短线,君子不立于危墙之下。
3、底线失守
大家可能还会奇怪,为什么昨天小阴线,今天小阴线,而不是长阴呢?主力到底在干什么?
注意,去年12月11日最低价18.78元才是关键,因为此处是多头上升趋势的末升低点,相当于多头主力第二岛链,收在此线上,多头还有一丝暖气,如果收到该点之下,意味着多头弃守,形态上为倒N成功,意味着空头上位控场。
所以,多头主力退失第一道关K防线之后,接下来的最近的防守底线就是这个末升低。这两天的走势显然都是围绕这道屏障展开的。
昨天用了81亿成交,拉到18.82元,可以说勉强守住,但代价不菲;
而今天,显然为了节省资金,主力上午放任盘面自由浮动,一度暂时弃守;
13:00 下午开市以后,主力开始出手收复失地,快速推到18.78之上约19元处;
然后,主力操盘手可能觉着无忧了,同时也为节约弹药,开始放缓节奏,因为其目标只是在收盘时收到18.78之上;
14:20,空头稍微发力,轻松击落关K之下,再度失守;
14:30 以后,主力只好再度抢攻,夺回阵地,
14:45 再度收回阵地,
14:48 但好景只有几分钟,空头加大力度,放量打压,瞬间再度失守,并且,直到
15:00 收盘,多头无力回天,最后只好眼看着收到18.75元,实过末升低。
虽然只有三分之差,但却是58亿资金对决出来的,同时该位置相当于之前涨幅的中线,此时失守,基本可以确认多头气数已尽。对于整个股价中短线走势,无力回天。
4、空头上位
空头是否能一鼓作气,关键看下周,因为周线上,本周高点是超买的轧空高,即空头压力线,空头已经成功,而下周低点,将成为中长线的关K杀多低,也就是多头长线最后防线。此位置的攻守,将直接关系到宝能股票解禁流通后的价格走势。
未来的看点就在下周低点,一旦失守,宝能想全身而退,非常不易,除非真要做长期股东,否则,难免付出割肉流血的代价。
5、空军目标
我们不妨根据盘面大致推测一下未来可能的情况。
如果空头发力的话,出现墙倒众人推的骨牌效应,
倒N翻箱,一饱位置大约可以摸到13.13元,
也就是本轮并购之前的波动区间下轨,
同时也是目前港股的成交价,代表国际投资者的理性判断;
前者有市场基础,后者也有估值认同,所以,回落到这一区间是合理的,也是大概率的。
结论:
如果宝能有足够的场外资金,目前看他为多家上市公司大股东,并且全国有太多物业资产,估计调动几百亿应急是没有问题的,相信他们也早有准备。
但市值缩水的带来的蝴蝶效应,包括银行、投资者以及其他金融友军随时翻脸挤兑的风险基本上是难以计算的,而如果夺位失败,再有其他负面因素,不但内部有金融风险,其他如地产等核心产业也势必受到影响,甚至多少盟友会翻脸成仇也未可知。
回顾过去二三十年资本市场,曾经有过多少名动江湖不可一世的财富帝国,诸如什么德隆系、涌金系、实德系、凯地系......似乎都曾经可以买得下世界吞得下天,可是一旦扬子江心失脚,却是眼看他起高楼,眼看他楼塌了,几乎一夜之间山河变色,尘归尘、土归土。
市场上预估宝能持股万科部分平均成本在16元左右,可能只有他们自己最清楚,买入成本加上财务成本到底是多少,但从盘面来看,未来跌破16元的概率已经非常大,大到超过了他的控盘能力。
因为空头的组织性没有宝能多头这么强大,未必能够系统发力,所以,双方还会有一段时间胶着,多头主力未来再度杀回到关K区间的机会还是有的,对于持有万科的小散来说,那可能就是最好的减持机会,甚至可能也是融券做空的机会。
但个人以为,太特么复杂了,多空都别碰为好,世界那么大,何苦非要趟这浑水,君子不立于危墙之下。
空头何时能够发力?
因为空头都是散兵游勇,无组织无纪律,只能靠舆论与市场气氛推动形成合力,引发多翻空、多杀多的踩踏效应。
而目前恰是消息满天飞,并且越飞越险恶,
所以,如果一定要说个时间, 那就是,
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