我深知自己是个投机者。
关于这一点,我不想陷入什么争论。很多人觉得自己是个投资者,但他们却没有因为这点赚到钱,甚至常常因为市场的波动而惶惶不安,做出的买卖操作,也没有什么说服性的依据;很多人觉得自己是个投机者,什么K线、趋势、缠论,耍得一手好花招,但同样赚不到钱。他们不是投资者,他们不是投机者,他们是幻想家,是赌徒。
我佩服真正的投资者,像巴菲特这样的价投导师,或者像@云蒙 @小小辛巴 这样的践行者。真正的价投实践者,往往有较好的眼光和价值判断能力,从而只需要花费不多的功夫,就能让资产进入良性循环。
我的眼光或许不错,但我的眼界还不足以给我足够好的价值判断能力,这是我成为投机者的一个重要原因。
所幸我与他们有一个抽象上的共同点,令我作为投机者也能较为稳妥地赚点钱,那就是我们都有信仰支撑着,强大到足以克服贪婪和恐惧。
我是一个怎样的投机者?
老巴有一句话很通用:风险来自你不知道自己正在做些什么。
确实是这样的。我也算是A股、港股、期货、比特币、商品、美元、邮币都多少玩过点的,见证了太多人的亏损甚至爆仓,而后悔不当初。首要原因,就是不知道风险,让自己变成一个赌徒。
判断自己是否是不知道风险的赌徒,其实并不难,只需要理清以下问题。
1.你可以在这笔投资上亏多少钱,亏钱时如何处理,亏这些钱的苦果你能否接受。
2.你希望在这笔投资上赚多少钱,逻辑发生变化时如何处理(比如没达到预期),赚这些钱所花的时间你能否接受。
3.你的判断逻辑是什么,这个逻辑是否充分并且确定性足够。
很多人喜欢玩弄K线,还经常画图,我戏称他们为画线党。这类人就属于把简单问题复杂化的人。
我一向认为交易只需要遵循简单的规则,理解简单的原理,就能赚钱。尽管投机很多情况下是赚的人性的钱,但并不需要复杂的逻辑。为了说明问题,后面我会简单介绍一些简单的规则。
有一次,国内某家邮币网刚开始干时,我进去玩过一把。当时我认为这无非是一个比较大的骗局,有人想捞点钱罢了。然而我也知道,想捞钱,首先要有钱进来。但刚开盘的,肯定没钱进来。但这个盘的老板很聪明,利用微博的大V进行了宣传。那么钱就会进来。于是我找机会买了,连续涨停就卖出了,从此再也不玩。这里的简单规则是:利用平台要做大的目的,乘机揩油。两个月前我买了些港股蓝筹,也有类似的原因,尽管略有不同(已获利卖出)。
我经常在看到某只股票有资金瞬时涌入时买入它,并且在第二天择高点卖出。这种资金异动,需要大量到与一般时日不同。选择的股票最好较为底部,这样风险会更低些。买入的金额不要太多,要小到不足以成为对手盘。比如眼看几个亿的资金波动,买个百万还是可以接受的。这一招往往奏效,但也不要重仓,分多只操作。这里的简单规则是:跟随大资金,仗着比他们灵活,乘机揩油。
有时候在做期货时,期现会有价差,这时候只需要做简单的套利,就可以锁定利润。有时候一只股票有很强的上涨预期,但你买不到它(比如停牌,比如在新三板),这时候你只需要买入持有它的基金或另一只股票就可以。这里的简单规则是:套利。
有时候市场出现剧烈的波动,这通常是因为某个原因导致大量资金的进出。然而你知道这个现象是不可持续的,并且在某种程度上波动超出预期。这时候你只需要在波动到了难以想象的程度,择机做个反向操作即可。这里的简单规则是:赚疯狂回归理性的钱。(比如股灾股疯,比如民生银行的黑天鹅,都让我赚了钱)
还有很多简单的规则,比如明牌重组、比如底部摘帽等等,在此不一一列举。可见,理解简单规则并应用,就能赚到钱。
有的朋友很纳闷,为什么他们天天看盘,反而赚不到什么钱,而我表现出来的是天天玩乐,却赚钱。
其实很大的原因就是没有看淡涨跌,做了波动的奴隶。在我的逻辑中,天天看盘并不能给我的投机带来增益,所以我并不需要这么做。投机投机,自然是在机会来的时候投进去,机会不来,咱瞎折腾啥呢?
所以我是一个在把控风险的前提下,在合适的时间,用简单规则赚钱的投机者。哦,对了,所谓赚人性的钱的道理,就蕴藏在这三点中。
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