出纳每天做些什么？

【提问】

出纳每天从上班到下班都做些什么？

【回答】

我们可以将出纳一天的工作分为四个部分：

一、上班后

1. 检查、清点保险柜里的现金、印章、票据是否完整无缺。

2. 向上级请示当天的资金使用安排。

3. 补充编制当天的工作计划，按照轻重缓急进行安排。

二、当天工作期间

1. 办理各项对内对外的收付款业务。

2. 做凭证，登账。

三、下班前30分钟

1. 检查银行存款余额，确认与日记账的结算余额一致，或经调节达成一致。

2. 清点库存现金，确认与日记账的结算余额一致。

3. 向上级报告当天资金余额信息。

4. 编写次日工作计划。

四、下班离开前

1. 锁存所有凭证、账表及涉密资料，并确认已锁好。

2. 将重要物品存入保险柜。

3. 进行办公工位的整理，检查有无遗落票单据。

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