SAP系统中的TR(Treasury and CashManagement)模块现在包括了现金管理,现金预算管理以及FM基金管理,原来在FI下的基金管理已经被划拨到了TR的功能下面:其中:
现金管理:资金头寸、银行会计、资金预测和现金平衡等。
基金管理:请参看我的基金管理详解~
现金预算管理: 计划层次、现金流量表和内部银行管理。
现金管理部分
系统配置
定义源
定义计划层次
前台操作:
资金头寸与流动性是可以通过分组的形式分开
现金头寸(Cash Position)
流动性预测(Liquidity Forecast)
短期的现金管理和预测
中长期的现金管理和预测
现金/各种银行存款/银行结算科目
客户/供应商的各种应收应付
支付建议
现金存款过帐
银行结算
现金管理其他业务交易
手工备亡录
采购订单/销售订单
Vendor Invoice&Customer billing
现金管理其他业务交易
预测时间0-5天,可每天监控
通常是1周或更长
FF63手工做计划
FF7B|查看流动性
基金管理
基金管理功能详解
基金管理的最主要功能就是预算管理,但是又和一般意义上的预算管理是有差别的。其中最主要的包括承诺预算与支付预算以及可用性检查。可用行检查功能参见内部订单预算部分。承诺预算是指在采购申请和采购订单阶段就要对其进行管理控制,如无物料模块还可以通过做“资金预留”方式来完成“承诺预算”是不是感觉和“物料预留”差不多,实际上就是差不多。支付预算就是指财务在对外付款的时候一种控制方式。
基金中心:资金的组织机构。
基 金:跟踪资金来源与使用。
承诺项目:代表收入\支出。
如图:
基金中心的建立:见图1
承诺项目:见图
一、 预算结构控制
通过基金中心与承诺项目的一些组合能够完成预算控制,其中的组合有构成了我们需要的预算控制结构。
现金管理:资金头寸、银行会计、资金预测和现金平衡等。
基金管理:请参看我的基金管理详解~
现金预算管理: 计划层次、现金流量表和内部银行管理。
现金管理部分
系统配置
定义源
定义计划层次
前台操作:
资金头寸与流动性是可以通过分组的形式分开
现金头寸(Cash Position)
流动性预测(Liquidity Forecast)
短期的现金管理和预测
中长期的现金管理和预测
现金/各种银行存款/银行结算科目
客户/供应商的各种应收应付
支付建议
现金存款过帐
银行结算
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手工备亡录
采购订单/销售订单
Vendor Invoice&Customer billing
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预测时间0-5天,可每天监控
通常是1周或更长
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基金管理
基金管理功能详解
基金管理的最主要功能就是预算管理,但是又和一般意义上的预算管理是有差别的。其中最主要的包括承诺预算与支付预算以及可用性检查。可用行检查功能参见内部订单预算部分。承诺预算是指在采购申请和采购订单阶段就要对其进行管理控制,如无物料模块还可以通过做“资金预留”方式来完成“承诺预算”是不是感觉和“物料预留”差不多,实际上就是差不多。支付预算就是指财务在对外付款的时候一种控制方式。
基金中心:资金的组织机构。
基 金:跟踪资金来源与使用。
承诺项目:代表收入\支出。
如图:
基金中心的建立:见图1
承诺项目:见图
一、 预算结构控制
通过基金中心与承诺项目的一些组合能够完成预算控制,其中的组合有构成了我们需要的预算控制结构。