把交易当成一场博弈战争,你必死无疑,因为战场上没有常胜将军
最近股市表现得非常的沉闷,股指上下波动也就20点以内。这种情况下,很多人以为最适合高抛低吸。其实不然。一个私募操盘手跟我说,目前的情况下,绝大部分股票其实无法做出波段,因为做波段需要有一定的价差,如果全天波动连1个点都没有。如果挂了大单,那么几乎上涨和下跌,价格都是受你的大单影响。而如果是拆大单边小单,虽然可以成交,但是不能做出差值,所以,目前的行情,最好的操作就是不操作。所以,现在的盘面表现就是横盘整理。预计这种情况会维持到9月底最后1-2天才会打破。
很多人以为,A股就是一个博弈市场,从来不相信价值投资。我只能说,我见过的赚大钱的,都是依靠像做PE一样做股东的,赚了大钱的。你不相信这么做能赚钱,是因为你还没有在股市赚过大钱。
博弈是一种零和游戏,遵循的是零和思维,即你赚钱,一定是有人亏钱。而很多人知道我们以成长性投资为主,所以我赚的不是散户买卖错误损失的那部分钱,主要赚的是上市公司成长的那部分钱,当然在买入和卖出我们也观察一下股票的估值贵贱,比如我们在一个相对便宜的价位增加仓位,那在低位卖出的人损失的差价也构成我们的一部分盈利。所以我们做成长投资,并不代表我们不懂博弈,而是我们觉得博弈,赚不了大钱。股市博弈方法,我认为可分两种:
其一、被动性博弈——庄头思维。很多股民喜欢猜庄如何如何,好像庄家无处不在,事实是很多股票机构众多,根本不可能形成一家独大操纵股价的情况。所谓的股票的庄,其实是散户自己想像和臆测出来的一个怪物。而真正博弈中的庄头思维其实是就像新三板做市商一样,一种整体的考虑,做市商和做庄用英语翻译过来就是一个单词。除去自己以外的一个整体是另一个交易对手,于是善于博弈的一方就开始找寻这个交易对手整体容易犯的错误,或者进行逆向交易。很多股民可能对于一些股票有一些经验,发现买了就跌,卖了就涨,消息越坏涨的越高,这就是逆向交易者在行动,他们利用的或是其他交易对手的集体性恐高,或是其他交易对手集体性恐慌,而这些集体性情绪来自一次持续的上涨,或者是因为一个利空消息。
当然这种思维游戏完全是在占领智力的高峰,作为交易人的你和除你以外所有的交易对手形成对弈,你等待他们集体性犯错,主动的倾斜一边,然后利用群体性的失误狠狠的赚上一笔。问题也是显著的,你必须确定你不是着了对手的道,很可能你想的本来就是错误,你以为自己钻了别人的空档,可是别人也是这么想这么做。
其二、主动性博弈——用信息不对称促进恐慌。这个市场永远是多空两方,本来是实力均衡互相拉扯,偏偏出来一个信息不对称,有些人掌握了大量信息,或者是专家,或者是专业人士,或者是内幕所有者,然后他们就用各种公开信息去引导别人交易犯错。很多新股民可能会对唱空行为暴跳如雷,其实有时候可以把这种信息干扰看作是博弈过程,想想房子,掌握房子的人总是试图造就一种房子供不应求的样子,雇人排队,或者制造气氛,而另一些人等待买房,当然宣扬房价崩盘,但最有优势的我认为是掌握第一手资料的中介,当一个中介想让卖主尽早同意签合同,他就会告诉卖主:“房价要见顶了,国家调控政策要出来了。”而对于买主就说:“再不买可是追不上房价了,北京的房价这么多年都没有向下过。”所以通过主动性博弈,你可以说中介有一定的房价操控能力,当然这种操控能力其实是为了促成交易拿到佣金。房子的流动性并不是很好,股市则不同,所以一个利空消息,会有人过度的解读,恐吓他人也是十分正常的,而利好也容易被过度解读,而扩大这些信息的人,本来可能知道另一个相反的信息,可能他解读出了信息掩盖的一些真相,于是他们通过言行不一获得收益。
主动性博弈胜利的关键一方面是获得信息充足,另一方面对于信息的分析准确,所以适合专家级投资人使用,信息充足固然重要,但是信息分析更重要,散户容易因为持股而倾向性的对信息作出判断,不客观有时候对于自己也是比较致命的。而另一些散户在恐吓他人的同时,自己也逐渐信以为真。
总之,个人认为博弈也是因人而异,需要的是一个人的格局,在股市中能够博弈的人,生活中也必定八面玲珑,而我主要实施的成长股投资,总体上普适性比较高,几乎所有人都可以凭借此方法在股市赚钱,个人以为博弈可以打赢一些小战役,但是大战役还是要靠更长远的耐心。博弈思维,会让你的十次小战役的胜利,在一次大战役中全部损失殆尽,所以博弈没有终点,一直在盈亏之间轮回。
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