干货丨K线密码 利润稳定增幅来自何方

资本魔方 2015-11-25 13:35

短线就像是快餐文化，就像你看的YY小说，再精彩你也不会去看第二遍。

在交易的路上很多人投入了很多精力到短线，企图一试牛刀，当然大多数人都刀都没磨锋利就死在了半路上，市场上传闻着诸多短线英雄的事迹，比如闽发的ASKING老哥，早在5年前就喊出了“想发财做短线，听我的没有错”。早在07年涨停板敢死队的名声就出现在了各大财经社区，当时网传，炒股不跟解放南，总似神仙也枉然的说法。为什么敢死队可以成功，很多人都加于模仿。

其实短线最根本的说法，大家也天天在网上可以看到就是题材，而更重要的就是流动性的博弈，赌场的人多，赢钱的人才更多，当然亏钱的人确是更多。那么敢死队他们到底靠的什么。在击鼓传花的游资游戏里他们怎么获取的稳定盈利，从小做大。

假设：1，题材有了。 2，流动性有了。想在其中长时间的稳定盈利又靠什么。那么我在这里就跟大家分享下，我对其K线的描述，来统筹这里的利润稳定增幅到底来自何方。

既然是科学的分析，那么我们就需要有蓝本，我找了14年，震荡期。6月到7月所有当天涨停的股票。

首先我通过公式，找出了1个月所有涨停的股票（非1字板）。

大概我们找到了200只股票。

那么好做为敢死队，我们说了我们第一考虑的是题材，当时炒什么题材，我现在也无法选择，其二就是流动性。那么我们定义就是开盘一定要具有流动性。人气好一定是高开，那么通过二次筛选，通过分时图，我找到了涨停次日开盘流动性好的股票。做了一个表格。

好吧，现在我把所有有博弈，留下了缺口的股票按市场平均博弈价买入，未来3天的发展情况列了出来，我们随机选取了10只股票，结果我们发现，平均最大盈利约10个点，而亏损才1个点不到。那么这种玩法有效性就很高了。

下一步，我来告诉你，这10只股票背后的走势是什么。好的操盘手是如何操作的！

第一大类

（1）

盘中洗盘拉高，快速结束行情

如我们第一支，潜能恒信

很多人觉得我们接力后第二天涨停盈利10几个点就走人，所以涨停板敢死队赚钱了，那么我告诉你大错特错了，因为第三天盘中洗了一天尾盘才拉板，涨停板敢死队队员凭什么可以都守到尾盘？就算守到了尾盘，那么后面快速结束行情，他凭什么出逃，入股碰到景兴纸业这种翻倍妖股他又凭什么拿的住？

如果是我大概就会这样交易，当然每个操盘手的手法是一样的，会遵守自己的准则，每个准则对应的盈利和亏损预期是不一样的，比如次日卖出的头寸早盘不多于半仓，愿意高位接回的成本不高于3个点，2.30之前不接回丢失的筹码，收盘-5个点以下不接回任何筹码，那么在这个潜能恒信的交易上机械的操作就会形成这种盈利，这种操纵是固定的也是机械的。对于预判，我压根不需要。

那么最终这笔交易上我能获得多少利润呢？

我们不妨来模拟下交易。

第一种情景下，这种有行情但又快速结束的情况下，我还是大约赚取了9个点盈利，也正好和图表1的平均盈利一栏类似并高于他，那么对于一个VWAP算法来看，我也算是个高手，当然如果你不是个随机漫步交易者，你的盈利可能是15个点，也可能是0个点甚至后期亏损。

这种图形散户很难赚到钱，因为没有自己的交易规则，并不知道如何进出场。

第二只也是个散户不容易赚钱的图

（2）

次日大洗，反包新高结束行情

这种图接到力了，第二天除非手快要么马上打完获利盘，也许你止损了，第三天又给你反包过来。当然后面也会有些接力不能板的图，如我前两天做的山鹰，后面会讲。

还是我说的，你如果没有进出场的标准，你很难做到稳定盈利，那么这个图未来3天的平均盈利时7.24个点，如果给我做可以赚多少呢？我们不妨再模拟下。

我图中的走单是我的标准走单新高后3天不创新高且站不稳5日线。

再来来回回的交易中，我会T飞一些筹码，但最终还是可以获得8.71的利润。

当然你会说凭什么你能做到这样的交易，而不是提前多走了，或者是，没有走完。

我只能说，当你有了自己的交易系统，这些无非是些机械化甚至说可以程序化的交易罢了。

当然涨停板敢死队除了赢在了概率本身，还有利用一些资金优势利用盘口单位打造出这些概率的蓝本，就像我说的，赌场参与的人多，才有更多的赢家。