“计划你的交易,交易你的计划;事先没有计划,盘中不做交易。”这句话说明了交易计划的重要性。这不是文字游戏,而是交易系统关于交易计划的法则。
人在股市,犹如行走江湖,经常身不由己,如果事先没有制定交易计划,结果就会大不相同,交易计划甚至可以决定投资的成败。事前制定交易计划,盘中严格执行计划,事后评估交易计划的绩效并进行总结提高,这不仅是系统化交易者的习惯,也是通往持续稳定长期获利的必由之路。
经常亏损的交易者,大都有一个共同的特征:盲目冲动地决策,毫无章法地交易。他们没有自己的交易原则,也没有适合自己的交易系统,更没有按照交易计划进行操作的习惯。他们总是喜欢临时决策,现场发挥,不知道这种看起来很随意的交易习惯,正是亏损的真正原因。
《孙子兵法》日:“胜兵先胜而后求战;夫未战而庙算胜者,得算多也;多算胜,少算不胜,而况于无算乎!”这几句话强调了战前计划的重要性。交易和作战异曲同工,制定交易计划是交易成功的前提。进行任何一笔交易前,都应事先计划,精心思考,永远不要凭一时的冲动随意地进行交易。
很多股民在每日收盘后认真分析大盘及个股,查阅相关资讯,甚至复盘总结,这只是完成了一个股民“每日例行功课”的一部分,制定交易计划才是重中之重。养成制定交易计划的习惯,会让交易者有胸有成竹的感觉,有助于保持良好的心态,从而对市场变化有充分的准备。尽管有时候“计划赶不上变化”,但是“凡事预则立,不预则废”,认真细心的交易计划,虽然不能保证百战百胜,但对系统化交易的成功是有力的辅佐,至少可以提高几分胜算。
作为股民,事前制定尽可能周密的书面交易计划,相当于已做好自己的“功课”。有了周密的计划,交易者可以沉着冷静地应付市场可能出现的各种情况,同时避免情绪化的盲目操作,提高交易的质量。有了交易计划,就不会漫无目的地随意交易,取而代之的是遵照交易计划进行操作。事前准备得越充分,盘中应变能力就越强,无论市场出现什么走势,都能够从容应财。
交易计划一定要以书面形式表达出来,白纸黑字,这样有利于克服逃避责任的人性弱点,便于事后对交易进行总结与评估,有利于及时发现交易系统中存在的盲点及操作中存在的不足。只有这样,才能不断地改进和提高,从而实现持续稳定获利的目标,步入高手赢家之列。
交易计划实际上就是对交易中可能出现的各种情况,事先做出不同的应对预案。交易计划不仅包含了交易者的投资理念,原则纪律,还包括交易策略(提供买进与卖出信号的交易方法)、资金管理(即仓位大小)等内容。进场点、出场点、止盈点、止损点、仓位大小等内容,通常都包含在其中,交易者的心理特质和交易风格也要包括在内。
除此之外,还包括一项在交易时经常被忘记的部分:如何评估交易绩效。只有在错误中吸取教训,才能取得进步。失败乃成功之母,事后评估也很重要。这些内容都是交易时的重要方面,如果把它们成功地结合在一起,自然就会修炼成为赢家。一套好的交易计划,会使系统交易者发挥优势,并使其避免不利的情况。
事先用心制定书面交易计划,可以帮助系统交易者遵守明确的规则。手中有了这套交易计划,交易者就可以做到进退有据,沉着冷静,不用每天在盘中辛苦地进行分析和决策。
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