存单入账：这里存单入账是指入公司账户且是同行入账有两种方法：一：存单上的钱先入个人账户，再填现金缴款单入公司账户；二：直接填现金缴款单进公司账户。两者都需一张一张的将存单入账，但区别在于前者是一笔进公司账户的方便会计做账，后者是一笔笔进公司账户的做账比较繁琐。当然这些针对的是存单数量较多的，如果只有一张那可以直接如公司账户。存单入账时金额较大必须带存单户名的身份证一般是指五万以上，而经办人的身份证无论金额大小都要带。
银票开具：去银行开具银票的前提是在该家银行有一般账户和保证金账户，在确定开具多少银票之后由一般账户将保证金转入保证金账户（保证金一般是银票金额的百分之五十，但也有些是百分之百的，具体的这个是如何判断的还须我再去学习），去银行时需要带上合同，即银票是贵公司与哪家公司发生业务而开具的，同时还要带上公章和银行预留印鉴章，法人章，公章与法人章是填资料时需要加盖的，而印鉴是银票出具时盖的，在银行将资料填写好并盖好章之后，由银行将材料提交，然后等待银行通知何时可以出票，出票时带上印鉴就可以了。
注：以上是本人今日一天的工作情况，稍具整理记下的，些许不足之处会在以后学习的过程中加以改正！
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