周五有老铁跑来这里哭诉,说主力好厉害,又把我套在高位了。还有没有可能解套呢,之后就给他讲了一下解套的思路;然后更沮丧的话就来了:主力那么厉害,我们散户怎么斗得过啊?
是不是有很多刚刚进入市场的老铁也有这样的疑问呢?今天就给大家在中立的角都就去点评一下究竟谁更不容易!
散户和机构的全方位对比,教你如何战胜市场!
说到庄家,很多人的第一印象就是私募/基金等机构,机构和散户的差距到底有多大?机构相当于是武装到牙齿的重机械军团,而散户则是
小米加步枪的散兵游勇。
都说庄家视散户为
韭菜,但庄家的深厚功力也的确是软件硬件全方位配备。问题来了,具体差距在那?有什么解决方法吗?今天就来分享一下职业玩家和业余玩家的区别和应对策略。
先来“晒晒”散户和机构各自的优势和缺点
1:信息方面的差异对比
机构:
可以利用彭博端来跟踪全球油轮到港的情况来交易原油
期货。
甚至可以租用卫星监测某大型超市停车场,来推算企业经营情况。
散户:一脸蒙逼...不明所以。
2:资金量的差异对比
机构:
小到股票上,大型机构的资金可以左右涨跌趋势。大到外汇上,几家大型投行联手可以操纵
libor,甚至操纵外汇的部分走势。
散户:一脸蒙逼...不明所以。
3:技术水平的差异对比
机构:这里只是华尔街的一家小券商的照片。名校毕业的高材生。CFA
CPA 遍地都是。
国内大型机构一般也要求具有金融相关专业
硕士以上
教育背景,具备良好的数学基础和扎实的
经济学理论功底,如有
海外留学经历或获得CFA证书,则将更具竞争力。
散户:一脸蒙逼...不明所以。
以上是软硬件方面的差异!有人就要问了,那我们散户就没有立足之地吗?不然民间高手怎么来的,牛散是如何诞生的!有,当然有!首先要知己知彼,对方如此强大,那散户的优势在哪里?
简单来说就是四个字:扬长避短。深入一点就是一下4点:
1、资金小可以瞬间建仓,瞬间平仓。可以在容量小的标的物上施展拳脚,俗称船小好调头。想想八路军是如何壮大的?
2、无对手盘风险。不用担心没有人来接盘而无法兑现利润,更不用不用担心政策和规则变化锁住自己。
3、不会引起对手针对性打击。只要不跟随大部分散户同时入场,就不会被针对性打击,依然属于资金小的优势。主力的世界大鱼吃小鱼;
4、个人资金灵活调配,没有任何限制。可以长线布局并持有和对手盘打消耗战,主力的资金都是有时间成本的;
说了这么多,日常的战术策略就很清晰了,就是紧跟庄家,这是
股票市场中高效操盘的一种手段。那如何紧跟庄家,罗列了跟庄四大法则:
一、从该股的十大股东情况判断。如果十大股东中有券商或是基金,该券商或基金很可能就是该股的庄家。如果券商或基金的持仓量很高,券商有几家营业部同时上榜,或同一家基金管理公司有几只基金同时上榜,或同一地区有几家机构同时上榜,则更可靠。
二、从该股的
流通股股东人均持股量判断。本人认为在人均2000股至4000股时介入最好,这时股价刚拉升,涨幅不太大,后市潜力大。如果人均持股量过高(筹码向小散集中了),该股的涨幅往往已经很大,上涨潜力相对比较小,风险也较大,庄家随时有变现出货的可能。
三、从该股的股东人数变化趋势判断。该股的股东人数变少,说明有人在收集,可介入。反之则说明有人在不断派发,介入要谨慎。
四、从该股的成交
龙虎榜判断。如果某股涨幅超过7%时,某券商有几家营业部同时上榜或所占的成交量比例很高,则说明有强庄驻扎。
当然还有其他的途径可判断,以上几条可作综合参考,一至三条的时效性很强,请小心应用。当判断该股为庄股后,应在庄家未出货前找机会介入,可一路持有或波段操作,发现庄家出货时应果断离场。
技术层面上,如何实现跟庄操作,相信很多平台都有涉猎这类技巧。一下图解说明:
第一阶段:矩形框体中资金开始缓缓流入,说明有资金在建仓,当主力完成建仓吸纳足够的筹码后,才能为后续的阶段打下基础。
第二阶段:当主力完成建仓后,开始拉升,尽快脱离自己的成本区域,应对市场一些未知的风险。
第三阶段:通常也是散户最痛苦的阶段,洗盘。洗掉获利盘和跟风盘,当这两种情况稀少的时候,也该是结束的时候,在这个过程中成交量也会稳步缩量。
第四阶段:就是快速拉升,获利出局。当然中间可能也会伴随再次洗盘之后拉升,大部分散户在这一过程就会中途下车。
就是在建仓期和洗盘阶段(细心的投资者从图中能发现在前期的这两个阶段,资金是净流入的),中间需要股民仔细判断盘口的情况,尽可能不被洗出局。
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