中国股市里最赚钱的一种人，永远也看不厌的一篇股市交易文章！
股海奇谈2018 前天
“凡事预则立，不预则废。”系统交易能提高盈利稳定性是毋庸置疑的，具体有哪些优势呢，我们总结如下几点:
优势一: 有助于控制风险
这是首要的好处！我们在操作中经常会遇到出局难、止损难的问题。止损在操作中的重要性是不言而喻的。交易者如同高速公路上的驾驶员，如果遇到紧急情况不知道或不会刹车，那么危险性将是致命的。
因为交易系统使交易过程更加明确化、标准化和机械化，交易者从由情绪支配的冲动性诀策，转变为定量的数量化的决策，交易指令只有在交易条件得到满足时才会被触发。当交易者能够一贯地执行系统的全部操作信号时，可以说该交易者已经走上了成功交易的康庄大道。
交易系统之所以能控制风险，关键在于其控制风险的有关参数。交易者根据历史数据可以事先计算出合理的止损、止盈幅度以及仓位大小等系统参数。事实证明，不使用交易系统或是不能有效执行交易系统的交易者，是很难准确而系统地控制风险的，这也是多数交易者亏损的主要原因之一。
优势二: 有助于树立正确的交易理念
系统化交易有助于厘清一些交易理念，并且由于内心认同而遵守这些交易理念。系统化交易对行情的把握是可复制的，这样使得交易者看待交易的眼光能够放得更高一些。有助于摆脱“盲人摸象”的阶段。
系统化使得行情能够被清晰地区分出来，使得交易变得井然有序。一波行情对应着一组信号，从等待信号，到触发信号，再到接受信号、执行信号，这样就保持了交易的一致性和稳定性。
随着系统日积月累地捕获那些“片断行情”，最终你会拼出稳定复利增长的资金曲线。试想，一个三十岁的年轻人现在以10万元为本金，年利润率以许多股市高手看不起的20%进行复利计算，十年后，他的财富将会是62万，如果是二十年后呢? 这正是股神巴菲特让所有人称赞的秘密。在某个阶段你的成绩可能会远远超过巴菲特、索罗斯这样的交易大师，可是你失去的却是最重要的东西:一致性、持续性和稳定性。这也是几乎所有交易者无法成为巴菲特的一个重要原因。巴菲特之所以伟大，不在于他75岁时拥有450亿财富，而在于他年轻时候想明白了很多事，并用一生的岁月来坚守。
优势三:一致性的执行有助于扩大盈利
系统交易能在剔除众多情绪干扰的同时，舒缓交易者的心理压力。交易者在操作时只需依照既定的交易系统执行即可，这样的交易过程尽可能地避免了情绪的干扰，也不会产生较大的心理压力。用多次的眼光来看待交易，这能让我们更容易保持执行的一致性。只有连续地使用同一系统，概率才能发挥作用。比如，某一位置的黄金交叉买点，它在一定盈亏比下的胜率是70%，如果按照信号买进一次，我们可能不确定结果是盈是亏，但如果按照信号买进100次呢? 这时概率会让胜率趋近于70%。
系统化交易能帮助我们有计划地实施交易策略，不会因为某次的失误而错过大的行情。交易系统像一张“鱼网”，组织其各部分发挥系统性的作用来捕捉“大鱼”。我们通常在事后才能看出来的大行情，在合适的买点出现时总是因为没有计划而错过好的时机，尤其是逐波创出新高的股票。系统化交易是一个概率的思维，能在控制亏损的基础上捕获大的行情。这也就是资金管理中说的大R (乘数，指盈利对亏损的比值)。交易系统不但有助于骑上“黑马”，还有助于骑得住“黑马”，使我们把往意力从关往波动上，转移到具体的执行上。这样，能很好地调节我们在盈利中的心态，从而获得更多的收益。
优势四: 有助于正确地分析市场
交易者有了交易系统之后，看行情的心态和眼光都会变得不一样，不会再随着股价的波动而产生太大的情绪起伏，能够更加客观地观察市场波动规律。在靠感觉操作的投资者们头昏眼花辛苦看盘，绞尽脑汁猜测庄家的时候，系统交易者则在从容不迫地执行着自己的交易系统。盘中的那份炎定来自于盘后的不断总结。
“盘后诸葛亮，盘中猪一样”，有时我们自己会犯错，有时我们会看到他人犯错。系统化的交易思维有助于交易者跳出盘中的情境，以系统的眼光看待盘中的行情，这会让我们更客观地做出判断。你的交易系统是处于最佳状态的你，你的交易系统比你更“聪明”。
优势五：有助于交易知识和经验的积累
一套完备的系统是所有指向稳定盈利的交易规则的集合。把交易规则系统化，有助于交易者将市场经验和知识进行积累、整合和修正。交易系统的改进过程就是学习交易的过程。在形成稳定的交易系统之前，每一次系统的升级都是交易思维的升级。我们保存下来各阶段使用过的交易系统，就是我们学习成果的体现。
经过“为学日益，为道日损”这样一个过程，我们最终会建立一套适合自己的交易系统。它可能是“无名利剑”也可能是“重剑无锋”，它是交易者与市场共同修炼出来的神器，它是主观与客观的统一体，它是你所认知的市场秩序的集合。
“知己知彼，百战不殆”，交易者在建立交易系统前要先明确一下自己的各种“参数”。先做到知已，多问自己几个问题，比如:
(1) 我的风险偏好如何? 是倾向积极策略还是倾向保守策略?
(2) 我的看盘时间有多少? 每天有多少时间盯盘? 还是每天只看收盘价? 关注股价有多频繁?
(3) 我想投入多少本金? 是闲置不用的钱还是需要随时取出的? 我能承担的最大风险有多大? 每次亏损的底限是多少?
(4) 我一年的期望收益率是多少?一年中我肯定不能忍受亏掉多少比例的本金?
(5) 我一年操作多少次比较合适?
诸如此类的问题，这好比是我们想买一辆汽车，总要根据经济承受能力、车的用途、主要是谁使用、在哪使用、对动力的要求、安全性等各方面要有个认识。这样再去选择合适的汽车。
做完“知已”的准备工作后，就可以开始建造我们的交易系统了。建立交易系统的过程是认识市场的过程，最终是要达到“知彼”。做到了“知已知彼”离“百战不殆”就不远了! 还要知道“胜可知而不可为”。我们只要建立了正期望的交易系统，盈利就在我们的系统概率内，只要坚持执行即可，让概率去发挥作用。
交易系统是保证盈利的一个工具，拥有交易系统是稳定获利的必要条件，但并非充要条件。拥有一个好的交易系统只是取得成功的良好开端，要想最终取得成功还需要对系统的严格执行。在交易过程中最难把握的还是人的心态，有句话说得好，“性格决定命运”，交易者的性格决定了对交易工具的选择以及最终的成败。
建立交易系统的原则
交易系统相当于赛车手的赛车，自然是动力越足、速度越快越好。但也要看其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险！
一般好的交易系统要满足以下几点:
(1)具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。
(2)简单原则。越简单的系统适用性越强。
(3)毋需过度优化。过度优化的系统会增加特性，而减少普遍性，容易被市场淘汰。
(4)捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端，好的系统应能把握住主要趋势，想做到面面俱到，往往事与愿违。
(5)概率作用。交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行，只要是经过足够多测试的正期望系统，一定要坚持执行，让概率发挥作用。
建立高胜算交易系统
一、长期趋势为主，短期为辅。理解政策认清趋势，大盘狂热适时空仓。
俗话说：看大势者赚大钱；看波段者赚小钱。要站的高，看的远。在100％的利润中，5％又算得了啥，不要为了5％而损失50％的利润。（这样的例子比比皆是）
如果在空头市场中，就应该要尽量做到长空短多。长期做空和短期做空、长期投资和短期投资要灵活运用，不能一概而论，要以长期趋势而定。一般来说持股时间应该长于空仓时间。因为中国的市场只有做多才能赚钱，做空是不能赚钱的。
认清长期趋势是市场成功者必须研究的重要任务，要认清趋势就必须了解政治动向和金融政策、经济周期和市场状况。由于我国的市场是个政策市场，所以主要是研究政治动向和金融政策。要牢牢记住：顺大势者昌，逆大势者亡！
证券市场是个非理性的市场，世界各国无不例外。一轮狂热的冲天大牛市过后，将是绵绵无穷的下跌。切记：大盘狂热；全民皆股；政策干预；见顶回落；坚决空仓！
二、适当长线为主，短线为辅。减少短线操作次数，增加长线持股时间。
投资证券市场最好将资金分类，90％用于中长线投资，10％用于短线投机。中长线部分能得到稳定的收益，短线部分培养市场感觉，为长线服务。
绝大多数人认为中国的股市是政策市场、投机市场。现在的市场越穷越光荣，亏损好、资不抵债更好。目前市场处在PT > ST >亏损>微利>绩优的怪圈中，中国的上市公司根本就不具备长期投资价值。君不见湖北兴化、中国嘉陵、郑州百文、神马实业由原来的绩优高成长沦为亏损、微利股票，使得长期投资者亏损累累，惨不忍睹。君不见欧亚农业、康达尔、南通机床、国嘉实业由原来的亏损微利一跃而成为绩优高成长，在一、二年之内上升了十倍有余，使买进者盈利丰厚。是的，从短期看、从局部看确实是投机市场，根本就不是投资市场，根本就不能进行投资。
但是，你认真、仔细的看一下、分析一下，它们究竟是投资的结果还是投机的结果。正是因为它们的基本面发生了变化才导致股价的涨跌。假如湖北兴化现在不是亏损而是按照原来的公司预测每股盈利2元，他会是现在这个价格吗？假如欧亚农业现在还是亏损，他会是现在这个价格吗？再反过来说，又有谁能把欧亚农业长期持有二年，赚取这十倍的利润。大多数人多是采用投机方法而赚取10％或者20％。也许输掉了5％什么的。
其实，正应该运用基本分析方法在当时卖出湖北兴化而买进欧亚农业，进行中长期投资，直至基本面发生变化或者失去投资价值。以上几个投机者津津乐道的实例，恰恰反证了基本分析的重要性，中长期投资的重要性。
做短线。是为了培养市场感觉，是为了学习和运用技术分析，加深对技术的理解，增加对趋势的把握。了解自己对市场的吻合度，了解自己处于什么心理状态。不单单是为了赢钱，是为了长线进出做技术上的准备工作。但也不要经常去做，也要考虑一下公司基本面，不可乱来。要尽量少做，多学习少干活是股市生存的真理。
做中长线，也不能一概而论。如果发现公司基本面发生了变化，就应该坚决抛出。因为中国的上市公司实在是难以把握，今年好不等于明年还好。在这里需要重申的原则是投资价值和比较价值，在基本面不变的情况下尽量延长持股时间。
三、资金安全为主，赚钱为辅。风险控制始终第一，盈利指标永远第二。
证券市场是具有高度风险的市场。毛泽东论战争有句名言“消灭敌人的最好办法首先是保护自己”借用在证券市场就是“炒股赚钱的最好办法首先是保护资金”。因为如果你的年利润目标是30％，某一年亏损50％，第二年你就得赚取238％的利润才能达到目标。如果第二年继续亏损20％，第三年你就得赚取449％的利润才能达到目标。此时你无论如何也达不到目标了。台湾有句名言：十年股市一场空！说明股市的高风险。
证券投资第一年很重要，特别要强调安全。因为你一旦亏损，此时你的方寸大乱，急于翻本，饥不择食，把原来定下的投资理念全忘了，拼命追赶热点而不能自拔，越陷越深，最后就会得不偿失，被市场淘汰。
为了安全，入市就得做准备工作。首先是了解这个市场，学习有关理论知识。然后进行模拟操作，决定自己的操作方法。然后选择适当的入市机会，力争马到成功、一炮打响，树立自己的自信心。开个好头是成功的一半。
买进股票一定要深思熟虑，把安全放在第一位，赚钱放在第二位。因为你的年利润只要30％，所以只要把握一次机会就已经足够。没有必要实行多次出击积少成多的操作手段。况且多动是证券投资的大忌。
判断失误、看错股票、操作失误是不能避免的，无论是投资还是投机，一旦证实自己看错了，一定要毫不犹豫的卖出止损，不能存在侥幸心理，以避免引起重大亏损，而且也浪费时间，错过时机。事实证明，止损是保证资金安全的必要手段。尤其是投机操作，千万不可由于套进而由投机转为投资。对于投机操作来说，止损、止损、再止损是保证安全的最高原则！
不要急于求成，慢慢来，只要每年保证30％利润率，50年以后你就是世界第一富翁。到目前为止世界上还没有人能每年赚取30％的利润，到那时你就是世界第一名人，世界第一富翁。心理要稳定，安全、安全、再安全是保证成功的最高原则！
四、基本分析为主，技术为辅。势头投资选择品种，技术分析决定时点。
纵观世界证券市场，成功者寥寥无几，且大多数采用基本分析方法，纯属采用技术分析方法的几乎没有成功者。虽然他们采用的方法各有不同，各有所长，但是仔细分析却都是以基本分析为基调，其他方法为辅助方法。由此证明基本分析方法是最好的方法，我们也应该采用基本分析方法。
基本分析，顾名思义就是分析基本面。基本面包含外交和政治、金融和经济、汇率和利率、国情和人气、社会需求和市场供给、经济周期和股市趋势、管理机构和上市公司、行业前景和产品结构、董事长和管理层、老与新和大与小、企业成长性和市场占有率、负债率和利润率、资源结构和市场容量等等。要想全部了解和熟悉绝非易事，只有在平常边操作边学习，边学习边操作。使得资本和学识、经验同步增长。
资本市场具有比经济趋势超前的特性。你必须不断的学习，充实和提高自己，跟上时代前进的步伐。否则将被市场所淘汰。基本分析的宗旨就是学习、提高和预测经济趋势，不是紧跟经济趋势而是预测经济趋势、紧跟市场趋势。
基本分析的目的是研究股票的内在价值。对照股票的表面价格来决定操作方向。无论是短线型投资与长线型投资，价值型投资与成长型投资，万变不离其宗，决定操作方向的是内在价值与表面价格之比较，股票与股票之间相对价值之比较，即比较价值。利用股票内在价值与表面价格的差价、将来股票价格的价值回归来获取利润。
基本分析也有缺陷，因为他不考虑市场现状，不考虑技术面现状，买进后有可能短期下跌，引起短期亏损，所以应结合技术分析决定操作的时点。即采用势头投资方法来选择股票，来决定实际操作的顺序和品种。
势头投资方法是基本分析和技术分析的综合体。势头投资认为当一个公司或者股价开始上升时，就会形成惯性或者说趋势，此时买进是最佳时点。同理，当一个公司或者股价上升一段时间后开始出现拐点时，就会形成惯性或者说趋势，此时卖出是最佳时点。
五、买进小心谨慎，卖出果断。多方论证投资买入，综合比价投机抛出。
小心谨慎，是走向成功的通行证。特别是高比例的买进，一定要多方论证、小心谨慎，以投资的理由买进。然后耐心拥有，等待时机卖出。千万不能心血来潮、听信传闻而信手买入，然后投机不成而被动长期投资！（这样的例子大量存在）
卖出，一定要果断，不能拖泥带水。特别是在基本面发生了变化，不能存在侥幸心理、患得患失。尽量避免一失足始成千古恨的终身遗憾！（为了安全而卖出）
买入股票后，除了耐心拥有，还应不断的寻找具有投资价值的股票，进行综合价值比较。一旦找到了比手中更具备升值空间的股票后，就应毫无怀疑的抛出换股。当然应结合技术指标的运用。（为了获取更大的利润而投机性卖出）
或许你会觉得交易系统其实是个很空虚的概念，没有多大的实用价值。但是，虽然没有实用价值，但你不能不学习，不但要认真学习，而且还要你用心去体会。因为最复杂、最深奥的道理往往就包含在最简单的哲理之中。
静若止水，动若脱兔，是交易的最高境界。
股票市场永远不缺机会，缺少的是如何盈利的技巧。要有足够的耐心等待交易机会，一旦出现进场信号，必须毫不犹豫地出击。
水是生命之源，老子说“上善若水，水利万物而不争”，实乃道出了其本质。在股票市场摸爬滚打多年，深切感受到对股票交易来说，重要的不是交易方法和技艺，而是理念、信念、耐心、果敢、自律等意志力的比拼。
水能载舟，亦能覆舟。股票市场是以小博大的风险市场，资金和利润放大的同时风险也在放大，杠杆和T 0既是股票的优点魅力所在，同时也是风险和陷阱所在。人性的弱点在这个市场中会暴露无遗，甚至会被放大成致命的错误。水能载舟，亦能覆舟，股票市场带给我们利润的同时，稍有不慎它也会给我们带来灾难。因此，遵守交易规则，控制好交易节奏和仓位就显得至关重要。贪婪永远是人性的弱点，如果我们控制不住自己的交易欲望、资金和风险，就如同水平只相当于骑单车，却冒险去开汽车。
静若止水，动若脱兔，是交易的最高境界。股票市场永远不缺机会，缺少的是如何盈利的技巧，没有机会的时候我们要静静等待。要有足够的耐心等待交易机会，一旦出现进场信号，必须毫不犹豫地出击。正确的出场与正确的进场同样重要，成功的交易=正确的进场 正确的出场 正确的止损。正确的进出场就是严格执行交易系统的进出场信号，正确的止损就是系统胜率以外的合理止损。生活中的许多事物对我们的股票交易都有启迪，比如观看《动物世界》鳄鱼的捕食过程，从鳄鱼身上就学到许多交易技巧，电视画面中我们几乎看不到鳄鱼主动寻找猎物，它通常都是在猎物经常出没的地方静静地耐心等待机会，一旦时机合适就闪电出击，一口咬住猎物坚决不放。
大禹治水，因势利导。同样是治水，但禹和父亲鲧却采取了不同的方法：一个是围和堵，一个是疏和导，其效果自然大相径庭。用在股票市场上，鲧的做法可以理解为某某庄家自恃资金了得，可以左右市场，可以吃掉多头或空头，可以围歼别人，但结果却如鲧治水一样。而我们稍有经验的交易者大多喜欢预测行情，体现在交易上就是不断地抄底摸顶，结果可想而知。我们要学习禹，应该顺应水流的方向疏浚并使之导向自己的田里滋润禾苗，用在股票交易中就是说，做股票要顺势而为，顺势即使错了止损也较容易，如果逆势，则很容易把自己陷入非常不利的境地。
兵无常势，水无常形。《孙子兵法·虚实篇》中曾说：“水因地而制流，兵因敌而制胜。兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”市场永远是正确的，也是变化的，但人性中总有贪婪与恐惧的心理在纠结，我们刚入市交易，可能会由于恐惧心理而谨小慎微，然而一些投资者在小单量操作一次次盈利后就会沾沾自喜，贪婪心理开始膨胀，风险意识开始淡薄，最终酿成大错。虽然说历史会重演，但不可能是简单重复，形似与神似的区别就在于是否顺大势。逆大势的突破大多是假突破的毛刺和噪音，这就需要我们透过现象看本质。
细水长流，跬步千里。荀子在《劝学篇》中曾说：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”用在股票市场主要是讲交易目标怎么达成。在股票市场中赚钱并不难，难的是怎样守住自己赚的钱。股票交易不是抢钱行为，要追求稳健的收益。我们可以借鉴巴菲特的投资原理，这其实很简单，就是利用时间的复利价值，耐心持有，稳定复利。巴菲特在很年轻的时候就明白了这一点，然后用他一生的时间去证明，其伟大之处就在于忠实地实践着这一原则。
上善若水，大爱无疆。老子说“上善若水”，他认为上善的人，就应该像水一样，造福万物，滋养万物，却不与万物争高下，这才是最为谦虚的美德。股票市场是考验人性的最佳场所，成功是对人性光辉的奖励，失败是对人性弱点的惩罚，和其他领域的成功者一样，股票成功者也是经过刻苦磨练之后才化蝶蜕变的。同理，在股票市场要成功，就要长期坚持正确的理念做正确的事，思想境界达到一定高度的时候再做股票盈利的把握就会更大，这就是入市动机和态度决定一切。
最后，炒股要理性，吃鱼吃中间，不要鱼头鱼尾都想吃；不要总是等到网里有十条鱼了，才收网，网里有五至九条鱼也可以收网。
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