技術分析
一般而言,金融市場的知識分為兩大派別:『技術分析』跟『基本分析』)。我建議一般人學習金融市場的操作應該先學『技術分析』,因為技術分析比基本分析要簡單。
學習技術分析的重點步驟,建議如下:
1、學習分辨『長線』、『中線』、『短線』的相同之處跟差別之處。
一般人投資投機搞不清楚,長短不分,長久下來必定陣亡。
2、學習『機械法』跟『預測法』的觀念內涵。
機械法是等待買賣訊號出現再動作,預測法則是要預先知道市場的下一步的方向。
3、依照學習者個人的資質深湥佬驅W習技術分析的四大基本學科:『平均線學』、『型態學』、『K線學』、『量價關係』。
如果是全方位的技術派操盤手,我建議最好這四大學科都需要精通。
4、學習『技術』跟『分析』的差別。
『技術分析』包含兩大領域的學習,一是『技術法則』,二是『分析能力』的培養。在很多時候,分析的邏輯推理能力比技術法規要來的重要。
5、轉向去學習『資金部位管理』與『風險管理』的知識。
6、學習『交易系統』的相關知識與智慧。
7、系統穩定上路之後,須繼續學習『心理分析』的知識,以穩定操作者的生活心態。
操作要依照系統擬定交易計劃,然後切實執行。在操作生涯中每個人都難免會遇到一些心理問題,要學著適應或克服。
以上七大步驟,概括說明技術分析的學習流程與教育目標。
技術分析方面,我們給大家推薦的書籍如下(密切注意:市場上有高達九成以上自以為很厲害的操作者,其實連基本的技術都不夠瞭解,所以以下列為初級的書籍並不是湥钦_的基礎。):
初級 中級 高級
股票K線戰法
陰線陽線
技術分析初步
股價型態總覽(上)
股價型態總覽(下)
陰陽線詳解
技術分析選股絕活
主控戰略K線
股價走勢圖精論
主控戰略移動平均線
主控戰略成交量
技術分析靈活一點
線形玄機
華爾街傳奇:我的生存之道
技術分析首部曲
賺遍全球:貨幣投資全攻略
外匯交易精論
點睛技術分析-心法篇
散戶革命 強力陰陽線
動能指標
金融市場技術分析(上)
金融市場技術分析(下)
包寧傑帶狀操作法
主控戰略開盤法
狙擊手操作法
《交易大師》操盤密碼
20招成功交易策略
主控戰略即時盤態
多空對沖交易策略
主控戰略波浪理論
股價趨勢技術分析(典藏版)(上)
股價趨勢技術分析(典藏版)(下)
量價進化論
股票短線OX戰術(第3版)
探金實戰?波浪理論 (探金實戰系列1)
主控技術分析使用手冊
費波納奇法則
TradeStation程式交易全攻略 多空操作秘笈
計量技術操盤策略(上)
計量技術操盤策略(下)
混沌操作法II
固定收益商品
墨菲論市場互動分析
信用衍生性& 結構性商品
可轉換套利交易策略
EBTA:讓證據說話的技術分析(上)
EBTA:讓證據說話的技術分析(下)
統計套利
混沌操作法新解
基本分析
學習『基本分析』有兩大領域,第一,是『研究產業、或是公司的基本面』。其目的,是為了『選到好股票』。
第二,是『研究總體經濟,找出市場的大趨勢』。
對於一般散戶投資人而言,第一個領域非常容易讓他們迷失,因為太專業了。我建議一般投資人要學基本分析,就要先學大趨勢的概念。
我建議的學習基本分析的流程,大概如下:
第一階段:先觀察政治,再觀察國內經濟,第三才是國際經濟情勢。
瞭解大趨勢最重要!這個散戶可以學的會,不要怕。
第二階段:留心商業動態。以及注意一下周遭生活環境的商店景氣。
瞭解你身邊的景氣熱絡程度!這是很實在的功課。一般散戶都可以做得到。
第三階段:瞭解市場。
交易市場有它的特質跟習性,你要了解。知彼知己,才能打有把握的仗。
第四階段:思考「景氣」跟「股市」的時間落差。
股市的漲跌跟景氣會有時間上的誤差,這點務必要接受現實。
第五階段:用技術分析來檢查以上的思考,然後做初步的結論。
我主張兩派要融合,不需要心存成見而產生偏執。
以上五個階段,是投資生涯中不斷在進行的功課,所以長期投資也不可以偷懶。
推薦書籍如下:
初級 中級 高級
股市大亨
新股市大亨
回歸基本面
掌握巴菲特選股絕技
歐尼爾的股市賺錢術
股海奇兵
股市獲利倍增術(增訂版)
跟著林區學投資
歐尼爾成長型股票投資課(漫畫版) 經濟指標圖解
智慧型股票投資人
超級強勢股
約翰?聶夫談投資
回歸基本面
價值投資五大關鍵
巨波投資法 新股市大亨
非常潛力股
小型股煉金術
看準市場脈動投機術
金融風暴求勝術
完整的觀念學習
有了技術以後,就要進一步學習完整的投資觀念(或操作觀念)。
在學技術的時候,是從法規的角度來探索,比較死板一點。所以我們可以從另外一個角度,也就是『投資觀念』的宏觀或微觀角度來看市場,這樣進步會很快。換言之:我們要了解『市場』,也要了解『人類投資行為』可能會犯哪些錯誤。
學習投資觀念的重點注意事項,大概如下:
1、瞭解『市場』。
每一個市場的特性、內涵,有一樣的地方,也有不一樣的地方,這些最好都要有基本的認識。
2、了解『人類投資行為』可能會犯哪些錯誤。
當操作者擁有了技術之後,卻可能因為外界的種種因素而無法發揮正確技術應有的效果。所以,我們必須了解自己的弱點。
3、了解『市場』與『技術』之間的互動關係。
不同的市場,則使用不同的技術。我們需要了解各種技術投入市場之後所產生的發酵現象,從而改進我們的技術。
以上三點,最好的學習管道,就是直接閱讀市場贏家的訪問錄。由那些贏家來告訴市場到底是個什麼東西,以及分享他們的成功經驗。查看前輩走過的痕跡,這樣可以讓我們少走很多冤枉路。
這一部份我把它分為兩大類,第一是『名家風範』、第二是『高手訪談紀錄』。
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股票作手回憶錄
股票作手傑西李佛摩操盤術
點時成金
資產配置投資策略
風暴.醜聞.華爾街
華爾街一九0一
歐尼爾投資的24堂課
蘇黎士投機定律-
貴族.騙子.華爾街
歐尼爾的股市賺錢術 操作生涯不是夢
股票作手回憶錄(完整版)
傑西.李佛摩股市操盤術 ( 完整版 )
華爾街傳奇:我的生存之道
智慧型資產配置
SRI社會責任投資
探金實戰?李佛摩投機技巧 (探金實戰系列2)
葡萄酒投資
交易?創造自己的聖盃 (第二版) 梭羅斯投資秘訣
專業投機原理Ⅰ.
專業投機原理Ⅱ.
倪德厚夫的投機術(上)
倪德厚夫的投機術(下)
金融投資理論史
資金與風險管理
有了技術跟整體市場的概念之後,還不夠,還要進一步學習『管理』。也就是『資金與風險管理』的知識。
舉例來說:一家電子公司的總經理,懂了先進的電器製造技術、也對整個電子製造業環境有了瞭解以後,還要學會『公司管理』才行。
嚴格講起來,『資金管理(部位調控)』跟『風險管理』不太一樣,但為了方便大家瞭解起見,可以放在一起講。
學習資金與風險管理的重點事項,大概如下:
1、先了解自己的資質與能力,決定自己要從事哪些週期操作,是做『長線』還是做『短線』?還是長中短三條線都做?
決定了以後,再研究資金分配。看看長線要放多少資金、短線要放多少資金。
2、學習『分批進場』的資金配置法。
資金如果集中在同一時間之內下注,或是同一個價位壓寶太多資金,都可能風險過大。最好避免這樣做。
3、學習提高獲利的『滾雪球』操作法。
在波段展開以後,可以把賺來的利潤繼續投入,買進新的部位。這樣做有機會大幅提高獲利,甚至暴利。
4、學習『機率』的知識。
市場操作其實有很大一部份是機率的問題。這方面要極力小心『隨機致富的陷阱』!這個知識太重要了!
以上4點,一般操作者對這些知識都沒有太大興趣。所以一般人總歸於失敗淘汰。缺乏風險觀念的人,待久了一定會遇到風暴或海嘯而遭受重傷或直接被摧毀。
談論資金與風險管理的專書不多,很多有價值的文件都散落在其他的書籍當中。
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賺遍全球:貨幣投資全攻略 攻守四大戰技
傑西.李佛摩股市操盤術 ( 完整版 )
交易?創造自己的聖盃 (第二版) 操作生涯不是夢
FRM金融風險管理:第四版
心理分析
金融市場的『心理分析』通常分為兩大類,第一大類是『分析群眾的行為心理』,第二大類是『瞭解自己的心理』。其中,第二大類比第一類重要的太多太多了。
學習心理分析的重點步驟,建議如下:
1、瞭解自己的投資動機、操作動機、進出場的動機、抱單的動機。
如果動機不正確,即使賺到錢,也是不健康的錢,遲早會失去。
2、瞭解自己。
瞭解自己的心理。瞭解自己的優點跟弱點。檢討自己是個怎樣的人。重要的是:『永遠不要停止瞭解自己』。很多人在某個時間點認為「我就是這樣的人」之後,就不再去嘗試了解自己了──這樣是不對的。
3、知道自己的缺點在哪裡以後,須『猛力改革自己的缺點』。
要下決心,缺點必須剷除!不過,一般人最大的缺點就是「拒絕改變自己的缺點」!
4、對於自己的優點,須盡力維護!使它能夠一直保持下去。
在金融市場裡,一般人的優點幾乎百分之兩百都會誘發致命的毒素:「傲慢」。所以,一方面我們要去除傲慢、學習謙卑,另一方面要『鍛鍊體力、磨練心理』,好讓我們的優點能夠長壽。
5、發現自己的潛意識,並學習相關的知識與智慧。
一般人往往檢討個半天,只針對「有形的敵人」(明白意識),而忘記了或是不知道也要去檢討自己的「黑暗意識」(潛意識)。注意:人類是潛意識的動物。換言之:平常我們能夠感受到的意識,並不是我們思想行為的主宰。
6、學習『遵守清規戒律,抗拒魔鬼的誘惑』。
瞭解自己的工作有了初步規模之後,就要開始戰鬥:進入市場操作,同時間要排除市場裡的所有的魔鬼的誘惑。
7、學習『在各種千變萬化的暈眩盤勢中,依然能夠保持清醒,發揮自己的優點與技術』
一般人往往學了很多技術、學了很久,結果一進市場、一緊張、頭一昏,就全部忘光了。
以上七大步驟,其實就是在學習『改變自己』。在金融市場中如果不能學著改變自己的心態與觀念,那麼,所有的操作行為,到最後將歸於失敗。
『改變自己』的目的是在消滅惡念,使自己維持正確(市場中90%的人都不正確),如此才能進入贏家境界。
初級 中級 高級
掌握股票群眾心理
圖風勢-股票交易心法
風暴.醜聞.華爾街
投資心理學 (漫畫版) 新金融怪傑(下)
股票投資心理分析
操作心經
反向操作致富術 亞當理論
群眾心理與走勢預測
操作生涯不是夢
從躺椅上操作:交易心理學
大腦煉金術
短線當沖
當沖是短線領域中很重要的一門功夫,講究豐富的技巧與快速的反應。所以在學習當沖之前,必須先學習傳統的操作訓練,也就是說:你必須熟悉了傳統的長線跟中線的技術分析之後,才能夠進入短線領域。
學習短線當沖的重點注意事項,大概如下:
1、先把長線跟中線給學好。
用長線保護中線、再用中線保護短線。學短線如果不學中長線,後患無窮!
2、學習『盤中看盤』。
看盤的訓練要點是:
A、最好是了解一下國外著名的短線操盤手他們的心法功夫。
B、抓出台股市場的看盤重點。因為每一個國家股市的短線盤都不一樣。
3、全力防範自己因為做短線當沖之後發生『心理變態』。
因為做短線當沖變成神經兮兮、甚至神經病的人,一大堆。所以務必要小心、要修行。不要輕忽自己的心理細節。
4、不斷地苦練。
短線跟中長線不一樣的地方是:中長線的修煉很多都是在不斷地改良系統跟充實知識,但短線則需要花更多的時間在『練習做交易』。很多動作都要一直不斷反覆練習,才能保持熟練。不過,這並不是叫你要頻繁交易,只是叮嚀你不要跟市場脫節太久。
以上四點,務必苦練。短線練到很高境界以後,操作會變的比較輕鬆。但在這之前,就是要吃苦。怕熱的人,就不要進廚房。
推薦書籍如下:
初級 中級 高級
認購權證操作實務
狙擊手操作法 股票長短線致富術
高勝算操盤(上)
高勝算操盤(下) 網路當沖交易
盤勢判讀的技巧
期貨交易
在台灣,技術分析用在台股指數期貨,會更準!用在股票則遜於台指期貨。其原因出在市場資金分散到個股以後,難免會失去一些客觀性。
做股票,最好做大趨勢。要了解大趨勢,當然就要了解加權指數(大盤)。如此一來,跟大盤同為一體的台指期貨,自然就成了極重要的市場。
期貨是市場,不是技術。就大原則而言,期指市場要學的東西跟前面講的都一樣。比較不同的是:做期貨要懂得控制資金,千萬不能壓滿倉。
初級 中級 高級
股票期貨操盤技巧指南
狙擊手操作法
征服日經225期貨及選擇權
期貨賽局(上)
期貨賽局(下)
雷達導航期股技術(期貨篇) 金融怪傑(上)
新金融怪傑(下)
史瓦格期貨基本分析(上)
史瓦格期貨基本分析(下)
史瓦格期貨技術分析(上)
史瓦格期貨技術分析(下)
操作心經
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《交易大師》操盤密碼
多空對沖交易策略 期貨場內交易花招
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高績效期貨操作:名家交易策略
選擇權交易
選擇權屬於很靈活的衍生性金融產品,需要花很多功夫瞭解才能操作得好。
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選擇權交易講座
選擇權策略王
征服日經225期貨及選擇權 技術分析&選擇權策略
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選擇權訂價公式手冊
交易,選擇權
選擇權賣方交易策略 操作生涯不是夢
高績效期貨操作:名家交易策略
活用數學,交易選擇權
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