美国东部时间5:00 PM,如果开仓部位没有平仓,该部位将自动延展至下一个交易日并自动存入或扣除隔夜利息。外汇保证金隔夜利息随各国货币的存贷利息的变化而变化。买入、卖出不同货币隔夜利息也有所不同。
客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。
迷你合约为一般市场利息的十分之一。
根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。
仓位延期 | 交割日 | 计息天数 |
周一持仓到周二 | 从周三推至周四 | 一天 |
周二持仓到周三 | 从周四推至周五 | 一天 |
周三持仓到周四 | 从周五推至下周一 | 三天(周末二天) |
周四持仓到周五 | 从下周一推至下周二 | 一天 |
周五持仓到下周一 | 从下周二推至下周三 | 一天 |
周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。
周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。
之前说过,外汇保证金的买卖是双向的,买入一个货币对,实际上是买入基准货币,同时卖出相对货币。如果基准货币的利息高于相对货币,则外汇公司必须支付客户基准货币和相对货币的利息差额。但是如果基准货币的利息低于相对货币,客户必须每天支付利息的差额给外汇公司。如果是卖出一个货币对,观念也是一样的,衡量手中卖出的货币利息是高、或低于买入的相对货币利息,而有支付、或收取利息的动作。
计算每天利息的公式有点复杂,我估计写了也没人看。你只需要有个概念就成,因为外汇公司已经将每天的利息计算好了,在交易平台上应该都可以找的到两个栏位,一个是「卖出过夜利息(Sell interest)」,一个是「买入过夜利息(Buy interest)」。开汇国际
外汇返佣网嘉盛客户支持提示,如果你是卖出货币对的,就看前一栏,买入的,就看后一栏。
利息一个交易日只计算一次,美国的外汇公司在美东时间的下午5点,也就是咱们凌晨5点(冬天是凌晨6点),才会计算利息。而之所以有个「过夜」两个字,表示如果你的仓位持有的时间超过这个时间才算,而不是以持有的时间满24小时来计算,如果你不想收付利息,则在「过夜」前平仓即可。
如前所述,外币期货市场从其产生之时,即是交易所的一部分,所有有关文易,也都在交易所内进行。交易所是非盈利机构,它主要提供交易设施、监督和管理交易所会员的日常活动以及发布有关信息。外汇返佣网本身并不参与文易,但它对交易活动起重要的约束作用,因为它负责制定和实施交易规则、规定期货合同的主要条款、确 定期货保证金的比例、设计和监督期货的交割程序,等等。