最近的市场,妥妥的安全教育篇。
创业板连续7周下跌。最大下跌幅度约14%。
电池连续6周下跌,但是最大下跌幅度约21%。
生物医药连续7周下跌,最大下跌幅度约19%。
这个正常吗?不太正常。
但是,在这个市场久了,就一定会发生。不信,我找一些类似的案例出来看看。
连续6周跌21%。
连续6周跌34%。
连续7周跌20%
连续6周跌23%。
那我们知不知道这样的情况什么时候发生?
答案是不知道。如果知道什么时候会连续跌,我们就等于拥有了预测市场的能力。
不知道应该怎么办?
两种解决方式:1 止损。2 分批建仓。
喜欢重仓喜欢止损的就去止损,我从来不认为止损是错的。只是我自己做不好。不能及时止损。
所以我选择分批建仓。
那什么时候应该分批建仓?
答案是任何时候。因为我们不知道什么时候会连续下跌,什么时候跌2周就上涨。但是总会连续下跌,所以任何时候都要做好应对连续下跌的准备。
能不能等连续下跌后才建仓?
答案是能。我的交易系统本来也就是这样。我是要求连续下跌10%后建仓。另一个人当然也可以要求连续下跌20%后建仓。这个值设置越大,本金越安全。盈利的概率越大。只不过,对立的问题是,交易的机会少了。一年出现这样的机会也可能就3~5次。3~5次都能抓住,其实,也不错了。
分仓要分多少次?
这个问题也经常被问到,但是实际上这个问题是,你准备的资金,打算扛到这个品种跌多少。比如上面的几幅图,最大的跌了34%。即使你在跌20%的时候开始建仓,到底的时候,还能再跌接近20%。假设有10w资金,在跌20%的时候买入4w,然后每跌4%买入4w,差不多可以买到最低。这样是分5次。如果每跌2%买入2w,那就是分10次。效果差不多的。所以不是分多少次的问题,也不是一次买多少的问题。
那我大概会扛多少?
以电池为例,我0.887(算0.89)建仓1w,其后每跌0.02我加仓1w,我准备8w的额度,大概可以坚持到0.75的位置。根据经验,这样的幅度,可以扛过99.9%的下跌。
遇到那0.1%怎么办?
比如上面那张跌了34%的情况。还别说,上面的几张图我们基本都遇到了。怎么办呢?我还专门写了一篇文章。有兴趣可以看一下。
复盘中概这次的操作
从结果来看,即使连续跌34%的品种,稍微扛一扛也可以在短时间盈利处理。只是这个短时间可能是一个月。上面这个案例,见底后1个月反弹了43%。你去看上面几张图,大部分大幅下跌结束后随后一个月都是上涨的。
我就问你吧:
这反弹13%能不能让你赚钱(我目标3%)?
这反弹13%用了1个半月,你有1个半月的耐心没有?
第一个问题:如果不能,请检讨自己的分批建仓策略。是否建仓太快。
第二个问题:如果不能。请不要做左侧交易。去做右侧,跌了就止损。这样早点亏完。可以早点离开市场。(不是看不起谁,是因为没有耐心做右侧交易也完蛋的,右侧交易等待一个合适的买入机会,等一个月也是很正常的 ,既然没耐心,肯定也会提前买入提前卖出,赔率上不会有优势,最终亏损也是大概率的)
全文完。
本文首发于公众号:ETF小王子。
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