还是直接说要点,摆数据讲道理(还是老规矩,欢迎交流,但是没有根据瞎回复的直接拉黑,道不同不相为谋,自己赚自己的钱,何必和那种人废话)
1、第二期上市了晶晨股份、柏楚电子、微芯生物三只新股。自己中签机会微乎其微,但机构中的盆钵体满(80%中签机会都给了机构)。这里面中签率最高的是晶晨股份,涨幅最好的是微芯生物。对于小规模的中签基金,这波打新中的科创板份额能占到自己基金净资产的近1个点。合计对基金净值的贡献能到约2.6%(就是假设不考虑底仓波动)。不要看不上这个收益,在大盘动荡的年代能低风险的在短时间内获得已经是很不错的策略。
2、第二波科创板新股上市期间大盘也涨的不错(第一波时也是这样),这样底仓的正收益叠加科创贡献,导致这波最终收益能到4%。(个人投入了七八十万)。
期间大盘指数涨幅如下:(最后买入机会是8月7号,可以略提前几天均摊布局法,提前太早也没必要,毕竟有那么多可以买的,上市完成后可根据大盘情况集中赎回或继续持有)
3、有人买基金总担心申购赎回费,首先在一些三方平台申购费已经是0%-0.15%很低了,二是赎回费持有7天以上基本也就0.5%。而且如果科创板新股是持续发行的,也没必要总是申购赎回。
4、为什么这个策略算套利而不是赌,道理很简单,科创板打新的收益贡献如果足以覆盖底仓波动风险,那就等于是无风险。假设你的基金持仓只有50%(大家伙居多的话对应涨跌幅只有沪深300指数的40%),那么科创板打新给基金贡献了2.6%的收益,也就意味着在短短一周内大盘要跌6.5%你才亏损。这还不是小概率,还不能算套利吗。而且扎堆上的科创新股越多,这个策略越稳。
从长期来看,更是几乎无风险了,根本没必要去搞什么股指期货对冲,应该把资金都用在刀刃上,况且指数基金没几个能中签率高的,长期下去收益率肯定大幅度跑输单边策略,而风险是差不多的。假设基金打新科创板一年对净值的贡献能有30%(对于这个策略,头两批28只已经贡献了7%-8%的阿尔法收益),大盘得跌70%以上才亏损,而在目前点位这几乎是不可能的。
5、从长期来看,最重要的影响因子是基金规模,越小越好,因为有限购。一个1个亿出头盘子的基金和3个亿的,长期看收益能差一倍。另外就是底仓波动,这个因子看个人,看好大盘阶段性表现的可以买仓位重的基金,不看好或者风险厌恶型的可以买低仓位基金。
6、有人说基金都能中吗?可以自己去看公告只要打基本都能中,按申购额等比例分配(有少量报价过高或过低被剔除不给份额)。此外,有些基金就是不参与,那只能说他2了。
7、第二波的套利已经结束,期待第三波能再多上点。为了防止有人说马后炮,也放一下之前的策略思路和执行历程。就是要实盘,就是要策略出就执行,不废话。
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