牛市来了?赚钱了?不幸的是,事实证明大部分人最终都是亏钱的,而且越是牛市越容易亏钱。
今天给大家介绍一本书:《交易心理分析》,作者马克·道格拉斯美林交易员出身,金融交易辅导老师。他告诉我们如何用自信,自律和赢家心态,掌控市场。
1)接受事实,市场任何事情都可能发生,不可能一直预测对;
2)承认无知,放弃频繁的预测;
3)随时迎接市场变化,坦然接受市场风险;
4)对一切变化不恐惧,见怪不怪是赢家心态;
5)开放的心态,包容市场的一切;
6)全开放的心态,即没有成见,没有执着,买了和没买一个心态;
7)一且心态被破坏,就会看不到真理;
8)会被蒙蔽,因为心智被妄想扭曲;
9)潜意识中对市场不切实际的想法,会阻得正确的行动;
10)负能量不会被消除,只能转移,学会把负能量转化为新的思想动力。
总之,本书教你建立完备的心理系统。交易除了基本面、技术分析,更重要的是心态。
1⃣️交易最重要的是心态
交易就是冒险,除了冒险,要主动管理风险。拥抱风险,提前考虑失败后果,看到风险和收益的比例关系。
高明交易者不害怕,只做当下最正确、最该做的事,不受情绪影响。
投资大师们股债配置,就是为了永运留有余地。
2⃣️用胜率思维随时对结果负责
考虑风险大还是收益大,标尺就是债券的无风险收益率。
股市盈利收益率<债券收益率时,是市盈率高启的牛市,该考虑退出;
股票盈利收益率>2倍债券收益率,应买入股票。
散户问题:
-不愿制定规则,随心所欲
-不能负责
-沉迷于随机报酬
-外在控制与内在控制(无法控制市场,学会控制自己)
好的交易者:在毫无恐惧的情况下交易。
3⃣️不肯承担责任
不肯承担全部责任,是亏损的主要原因。
独立思考,独立负责,对市场怀有感恩之心。
从自己身上找原因,不要企图战胜市场.
赚钱的时候,恰恰是最容易出错的时候,亏损的种子在牛市种下,所以最终大部分人只能是“曾经赚过”。
4⃣️方法做对很重要
方法做对,赚钱是迟早的事。
先适应市场的变化,跟随市场;而大部分人在牛市入场,在熊市割肉,周而复始,赚不到钱且赔钱。
要看到资金背后的现金流、价值、风险回报率。做个快乐主义者,将投资看成长期的事,在正确的时间做正确的事。
5⃣️穿越牛熊
学会观察图表,看出图表后面的东西。
牛市后期,基本面已经不起作用,技术和情绪驱动,考虑如何撤出;
熊市中,交易低迷,做价差难跑赢市场。
应看估值,低估买入后留在市场,越跌越买。
正确的方法:左侧定投和右侧分步追击
交易的秘诀
-交易时不害怕,不过度自信
-客观解读市场信息
-持续全心全意专注当下机会
-进入顺境心态,在结果不确定的情况下,一定要坚定信念
低估买入,高估卖出。估值合理就资产配置,坚定持有并做动态再平衡。
成功的交易者大道至简,并不追求技术分析做波段,不受市场情绪干扰
巴菲特成功秘诀就是:拥有持续的现金流;买入有现金流的公司;长期持有,赚公司业绩,不赚差价;保持40%现金
6⃣️交易是由人组成
市场永远有2种力量:看涨的力量买入,看空的力量卖出。
所谓的支撑位和压力位都是历史结果,不代表未来
成功交易者:
-设定风险
-及时止损
-靠系统交易(不依赖情绪)
7⃣️止损不该成为问题
止损就是界定风险,否则就是在赌博。
不要有不切实际的期望,中性看待市场信息。
亏损是必要的概率损失,只要把方法做对,追求胜率,而不是百分百正确。
8⃣️让自己成为一个旁观者
保持开放的心态,客观看待市场。
交易前需清楚:
-胜率是不是对你有利
-需要花多少成本才能知道这笔交易对你有利
-不预测任何变化,因为任何事都有可能发生
9⃣️想长期获利,就必须不断消除错误
多学习,了解市场规律;承认错误,放弃主观判断;保持自律
建立长赢的信念:
-客观看待自己的优势(胜率)
-事先界定风险(止损)
-完全接受风险
-根据优势行动,不犹豫怠误战机
-赚钱后酬谢自己,鼓励正确的交易,巩固信念
-不断监测自己犯错的可能性,寻找思维盲点
-自律的坚持
总结:市场一切皆有可能,不要按照预测看待市场,因为再小概率的黑天鹅都可能发生。成功投资,敬畏市场最重要!
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