用防洪大坝思维控制风险

还是用长江水位的变化来比喻资本市场价格的变化。每年的汛期长江的水位都会涨，过了汛期后水位会逐渐下跌，无论上涨或是下跌，所有的变化都是有限的、有范围的，这与资本市场证券价格的变化相似，也符合区域分析理论关于价格变化范围的论述。其中汛期发洪水时的最大洪峰和每年最低水位就相当于价格的顶和底。长江水位变化的风险是发洪水，使沿岸的人们遭受损水灾的侵害，在这里水位的最大洪峰，就相当于可能的最大浮动亏损。

承担风险资金

量化的资金管理计划中，最重要的量化指标是可能出现的最大浮动亏损，可能的最大浮动亏损就相当于长江爆发洪水时的最大洪峰即最高水位。长江沿途的人们，为了不让洪水破坏自己的生活，进入自己的家园，往往采取建造防洪大坝的措施来防止洪水的侵害，人们建造防洪大坝的根据就是最高水位，只要能防住最高水位就等于防住了所有的洪水。

承担风险资金就相当于防洪大坝，只要防住了最大可能浮动亏损，就等于防住了所有的浮动亏损，承担风险资金的作用就是在价格反方向运行到价格边界时，承担风险资金使交易账户中的可用资金保持为正值。承担风险资金要≥最大浮动亏损，这是控制不发生爆仓，使用资金管理计划控制风险的必要条件。

区域分析理论的出现，使价格的变化有了上下边界，在上下边界所限定的区域内，任何一个即时价位都有两个可量化的可能出现的最大浮动亏损。可量化的最大浮动亏损，可以用可量化的承担风险资金去应对。可量化的承担风险资金实现了量化的资金管理计划，只有量化的资金管理计划，才能实现零风险情况下的最大资金使用率，只有在零风险情况下，才能保证独享平仓权，在保证自己不在浮动亏损时平仓的情况下，实现所有交易都在浮动盈利时平仓，从而通过实现每一单笔交易的高于买入价卖出，实现稳赚不亏的赚钱目的。

实现稳赚不亏的唯一途径是高于买入价卖出。实现这一途径存在两种方法，一种方法是低买高卖，这种方法强调买入位置，在操作过程中的具体做法是，固定区域开仓固定位置平仓；另一种方法是买入更高卖，这种方法不强调买入位置，在操作过程中的具体做法是，全区开仓固定收益平仓，使用这两种方法都可以实现高于买入价卖出。