我在之前的文章炒股赚钱的关键点——在不确定性中寻找确定性 中提过,交易盈利的本质是在不确定性中寻找并把握确定性,对于绝大多数普通人来说,短线交易主要是依靠交易系统来把握确定性,那么交易系统就成为短线盈利在技术层面的关键因素之一。
由于交易市场充满了随机性,如果没有一个行为准则,很快人就会在这充满不确定性的世界里迷失。交易系统就是这样一个准则,主要起一个约束交易行为的作用——告诉你什么情况下可以做什么样的事情,什么情况下不能做什么样的事情。用一个条件语句来描述就是:只有满足XX条件,才能做XX行为。
交易系统就像公司章程,在成立公司之前就要先制定好,所以交易系统必须要有。但交易系统不应太复杂,尽量遵循奥卡姆剃刀原理,即“如无必要,勿增实体”。对于绝大多数人来说,这个系统的运行需要人来操作,如果过于繁杂,不但操作起来很难上手,而且调整起来也比较麻烦。当然,如果有编程大佬可以把交易系统写成机械化交易程序,由程序来运行,那就无所谓了。
没有方向,只能听天由命
对于制定出的交易系统,我们要有充分的信心,因为这个市场是很宽容的,只要有本事在市场里生存下去就能拿走属于自己的钱,所以市场上可以见到各式各样的系统在挣钱,我们自己的系统也一样可以。市场上很大一部分人亏损的根源就在于没有完全按照系统去操作,被情绪驱动地做了不属于自己的行情,这种行为就等同于没有系统,如同在大海中丢失指南针找不到方向,只能听天由命了。
从上面我们可以看出,交易系统的除了作为行为准则之外,还有一个重要作用——在大量的走势中筛选出我们可以参与的行情(这只是第一步的筛选,接下来还有过程可以进行第二波筛选,我会在接下来的文章中说明),也就是做能做的行情。能做到这一步并不容易,因为市场一直在波动,每时每刻都有机会出现、都有人挣钱,就像猪八戒去了女儿国,到处都是诱惑。坚守住了,你就比别人更优秀,离挣钱就更进一步。
金融市场处处是诱惑
虽然交易系统用处很大,但也没有必要神化,觉得其无所不能,有了交易系统就战无不胜。任何交易系统都有适应的环境,离开了这个环境就不再适用,比如趋势交易系统在震荡行情中表现就往往不尽如人意;反之,震荡交易系统在趋势当中也很难发挥出真正的水平。
即便市场环境没有变化,交易系统在行情的波动当中往往也有无力的时候。我之前见过一个问题,题主问:如果做突破交易(即交易系统是突破后进场),连续止损后再面对突破是进场还是不进场?
举一个例子,如下图所示,我们可以清晰地看到两个箭头所指的位置都是突破,而且突破后均出现了快速杀跌,短线交易中很容易就止损了,那应该怎么办?
我的回答是,如果在假突破中连续止损两次,那么我更愿意选择等到行情真突破后,等待行情完成调整,再在之后的突破进场,即图中红圈的位置。因为现在市场的特点就是假突破比较多,我们再频繁进场止损,即便走出一大波行情,我们的盈利也基本被止损覆盖了,显然有悖于我们做单的目的——挣钱。我们所有的努力都是为了挣钱,系统只是一个工具,实现手段的工具,而不是我们的目的。我们使用系统的时候要灵活一些,我红圈处进场也并没有违背我的交易系统——突破,我既按照系统交易,又躲过了更多的潜在损失岂不更好?
交易系统只是规范你的行为,告诉你满足XX条件才能做XX事,但不代表满足XX条件就必然做XX事,就像法律规定很多事不能做,但不代表可以做的事你都能做,尤其是在明知道做一些事可能会得不偿失的时候。
交易既不能散漫,也不能太僵硬。
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