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近期,我会陆续整理分享一些关于短线交易的方方面面的心得体会,便于自己整理回顾自己的知识体系,做一次提升。股市是动态的,所以知识体系和认知架构,都需要不断升级优化。
我认为短线交易最重要的就是四个方面:
道(认知)、法(心态)、术(战法)、器(工具)。
我会逐一进行分享。
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今天聊聊如何快速凝练自己的战法,以及取决战法优劣的几个核心要素。
想要构建战法,最好的也是唯一的方法就是:实战。(用亏完完全没压力的极少量的钱实战,等稳定成熟之后,再放大资金。)
有些人喜欢先用模拟盘去摸索。这是个误区,乍一看很有道理,但忽略了最重要的一个点,就是用真金白银实战过程中盈亏的感觉和看模拟盘的盈亏,是完全两个概念。所以,你拿模拟盘做的再好,只能是战法本身还可以,但你实操部分完全没有练到,纯粹就是浪费时间。而万一你是模拟盘大神,又很容易给你一些“普确信”的良好感觉,容易在实战中吃大亏。
实战有两个要素:一个是次数的积累,通过大量的实战,来排除偶然情况,让你战法更加客观、完整;另一个就是复盘反思,不断优化迭代。
简单说就是:每天不停的买卖,做到极致超短,每周把当周交易过的票做复盘,反思盈利票的共性,反思亏损票的共性。不断重复盈利的票的逻辑,不断避免亏损票的买入。长此以往,你就能开始稳定盈利。
那么,如果你是纯小白,对于如何炒股毫无头绪,怎么办?我建议你先从模仿别人的战法开始。各路大神,有拳法,有腿法,你都试一试,你就知道自己适合什么,喜欢什么了。然后,你再提炼转化成自己的战法。
但要记住两点:
1、学习模仿别人的战法,目的是给纯小白提供一个买卖的思路,而不要做简单纯粹的模仿。如果想靠别人的战法,不劳而获,那你就是真的被割韭菜了。
2、先要广泛涉猎,尝百家饭;再要专一,把适合自己的一门招式,练到极致。
股市没有捷径,更没有不劳而获,有些过程是必经之路,该交的学费一分钱都少不了。成天白日做梦,只会一事无成。
战法有诸多要素,没有优劣之分,区别在于不同底层逻辑、不同资金体量的战法,侧重点不同。
这里聊聊我认为最重要的两个要素:
A、胜率。
B、盈亏率。
这里介绍两种目前比较主流的以打板为主的战法,也分别对应小资金和大资金,给大家做个参考,方便大家理解:
A、龙头接力:(适合小资金,目的是期望短期快速做大,风险是同样容易快速腰斩)
胜率:相对较高(一般有60%-70%)
盈亏率:一般,在“友好监管”下越来越不稳定。(在找到龙头之前,盈亏基本打平,资金快速增长来自龙头股的超额收益。例如打到了顺控发展,资金就是翻倍。)
持仓:分仓1-3只。
点评:对龙头的理解力、心态和执行力都有非常高的要求,做得好确实能够快速实现翻番,但不是什么人都能驾驭的。
B、首板套利:(一般做到1000w级别以上的资金,就会逐渐转型开始做首板套利,资金曲线能够做到稳定上涨,波动较小,风险也较小。)
胜率:50%以上,但不会很高,一般50%-55%就够了。
盈亏率:大于1,但也不用很高。
持仓:分仓10或者20只票。
点评:核心盈利逻辑就是例如买10支票,4小赚4小亏2大赚,小赚小亏打平,靠2大赚票提升净值。首板目前的胜率还是比较高的,只要日内封住涨停的,次日溢价率在75%以上。不用太去纠结个股的优劣,符合模式要求就买入,需要保证交易的数量。因为做的不是单票的超额收益,而是整体的胜率,需要靠交易个股数量的保证来确保接近真实的胜率和盈亏率,从而实现盈利。亏损主要来自买入当天的炸板。
玩这套逻辑,就需要严格遵照盈亏同源,只交易模式内标的,对操盘的执行力有很高的要求。正常情况,如果每天都能有0.5%-1%左右的利润增长,全年收益都会非常的可观。
我目前的模式,介于两者之间。
龙头战法我降低了操作的频次,减少试错,尽量做一些确定性更强的机会,目的是提升胜率,避免一些连续的大面亏损。这么做的原因是,现在“友好监管”,对龙头战法整体的效果还是有影响的,正常交易可能会一段时间连续亏损吃面,这样很影响心态和信心,导致真正出机会的时候不敢上车,或者已经被打残了。当然,这种谨慎,也会失去享受龙头战法的暴利,错过真龙也是常有的事。
趋势投机,会参与一些首板个股,也会适当增加持股时间。因为叠加了趋势和持股的要素,所以提升了个股的胜率和盈亏率,不需要太高的操作频次。往这个方向转型,倒不是自己资金体量到这个地步了,而是为了更好适应跟随目前抱团投机手法的普及,例如这波的小康股份。(半个多月翻倍)
整体来说,目的还是抓龙头,要么抓短线接力高位的连板龙头,要么抓趋势抱团投机的龙头。抓龙头的过程中,本着宁可错过,少犯错的原则。
盈利现在是比较稳定了,但收益经常断档,踏空也是非常难受的。人总是不太满足的,有点眼红一些大神比较稳定暴利的战绩。可能还年轻,比较浮躁,资金体量也还比较少,长路漫漫,哈哈。
以上就是关于战法构建的一些内容。下期也是最后一期,跟大家讲讲交易常见好用的一些软件,包括短线打板客看盘界面的设置。好的工具,事半功倍。
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