大家好,我是叶秋。
简单聊聊最近的市场。
估计近期大家对市场是懵圈的,今天涨电力,明天涨煤炭,后天又冒出一个传媒,市场完全没有逻辑和主线。
看着指数好像很坚挺,蹭蹭站上3700点,但是持仓却一直下跌。
每年的年底都是市场的最佳布局时机,存在着两条被很多人忽视但却很有用的规律。
一条是挖井打水定律。
一条是机构砸盘定律。
且听我娓娓道来,保证让你有吹牛的资本。
为什么每到年底,市场轮动就会突然加快,东一榔头西一棒子,但短期就是走不出所谓的市场主线呢。
答案很简单,市场在试水,通过不断的板块轮动,来寻找明年最有潜力大涨的板块。
市场就好比一个打井人,看到一块平地,就拿出铁锹,扒拉几下。
如果没有水出来,就赶紧换一块地。
如果有水出来,立马呼朋唤友,大家一起挖,挖出一道喷泉出来,这道喷泉就是市场主线。
现在的市场就是这么个节奏,一边是高估值的高景气,一边是低估值的低景气,究竟谁是新的市场主线呢。
不好意思,没有人会提前知道,只能盲目猜测和试水,不断的寻找平地扒拉。
最终能挖出水,形成喷泉的地方,必然是有基本面持续支撑的板块,这才能吸引到机构和大资金市场参与挖井。
今年的新能源就是如此,仔细对比一下,今年的新能源并不是单纯的抱团炒作,很多股票都是有业绩支撑的。
而消费医药今年就不多说了,业绩惨兮兮,被市场抛弃也是情理之中。
问题来了,现在哪个板块最有可能挖出水来呢?
目前我比较看好的是电力板块,包括电网系和新能源运营商。
逻辑也很简单:时代趋势下的高景气和高确定性,明年是业绩释放元年,估值普遍在20-30PE,大概率成为新的市场主线。
近期我也是调仓部分仓位到这个板块,把坑占住先。
在市场疯狂轮动,令人捉摸不定的同时,却频频出现白马崩盘的局面。
周三药明康德带动医药股大跌;
周四山西汾酒带动消费股下跌
周五中公教育带动教育股跳水;
这些仅仅是跌停的课代表,12月以来更多白马蓝筹股无理由的持续下跌。
这背后是怎么回事呢?
如果对去年行情还有印象的话,一天杀一只白马股祭天正是去年年底的重头戏。
那个时候的市场真是风声鹤唳草木皆兵,天天有白马股暴跌。
只不过当时的主角是估值高高在上的消费医药股,而现在的主角才刚刚上演一出好戏。
经历去年的教训,我仔细梳理了一下,发现这样一个规律:
在机构抱团的市场下,这几年每到年底白马蓝筹股都会出现阶段性的集体性下跌。
特别是当年的抱团性板块,年底基本逃不了一波大回调的命运。
今年也是如此,但好在才刚刚开始,我们完全可以通过行动来回避这些可见的风险。
这背后的逻辑就是机构排名战完毕,开始调仓换股,提前布局明年的机会。
所以别想机构和你讲情怀,年终奖和荣誉该有的都有了,只会死里砸盘,特别是11月底莫名冲高的板块和个股。
稍微有点经验,都知道是在为排名造势拉升,现在完成任务了,是时候抛弃,重新布局了。
年底最大的风险是“机构抱团股”的砸盘风险,机构调仓带来20%-30%的回调是很正常的。
希望这2条规律和经验之谈,能帮助老铁更好的应对市场的变化莫测和莫名闪崩。
今天的分析就到这,祝大家周末愉快~
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