一、选择超级强势股5条重要指标--总体思路
1、确定潜在的目标价格。
2、识别低风险买入点。
3、控制仓位。
4、潜在的卖出标准。
5、归纳超级交易法则。
二、处于突破位的超级强势股具有以下特点------技术标准
5、估价一般在10美元附近
三、其他3个必要选股指标
1、漂亮清晰的走势图。“有序”,即从历史走势看是形成长期趋势性的上涨和下跌,而不是在短周期内(比如数周时间)剧烈的上涨下跌交替。(意思是股价走势很平稳而不是不稳定的跳跃,这说明估价控制很好,不是那种胡乱炒作一类的二流)
2、昔日的超级强势股。同一个地方完全有可能被雷电击中两次。
3、超级强势股遵循“神奇支撑线”。
即一条在趋势中一直作为主要支撑线的均线。每个股票股性不同,神奇支撑线也可能不同,需要自己用均线与实际走势进行验证来筛选。(比如 格力月线 5日线,海尔却是ema15,这个是根据个股的特性,一般使用布林线,以及ema系统跟踪。 尤其是标准主升浪启动以后,海康威视回踩0.618 )
四、分析基本面的重要法则
1、高额收益。具备一流动能的公司应该有稳定的季度收入和扣非净利。我们会摒弃一家过往盈利记录极不稳定的公司,扣非净利比收入重要得多!
2、收益可持续。公司最近是否发布了新产品或增设了新产品线?是否启动了持续的成本削减计划或提升盈利能力的计划?开发新客户了吗?最近是否撤销了不赚钱的部门?公司是否出现影响销售额和盈利率的全行业新刺激因素?最近是否与其他公司合并,而后者的收益才刚刚突破底线?搜集信息的目的是判断收益持续或加强的概率。关注公司在财报中关于未来业绩的展望,关注投资者互动交流内容,关注公司订单情况,收益增长是行业复苏还是企业独有,与小公司的交流效果一般优于大公司。 其实对大a股,roe年化也是很好的标准!
3、低于10倍的年化市盈率。
鉴于A股充裕的流动性,除非是大熊市,否则优质标的低于10倍的机会几乎没有,目前市场下,对于优质的成长股,我认为20-30倍就是符合该标准了。
4、漂亮的扣非净利对比。主要看同比,需要在了解公司基本面的前提下对下一季度业绩做预估,净利润对比.....
5、高经营杠杆。企业固定成本较高,可变成本占比较低。
6、不断增加的积压订单,有的公司财报中会披露。
7、内部人士在公开市场回购公司股票。注意区分买入时机,如果买入行为发生在长期横盘或刚刚突破时期时,可以配合其他因素看成是利好,如果是在股价大幅上涨或急跌后的买入行为,则不能看成是利好;另外,关注回购价是否是市价,如果相差较大,需要格外小心。
8、低流通性股票和低市值股票。股本小,弹性可能更大,流通股本标准设定为1000万股以下,同时关注日均成交量与流通股本比值的明显放大。
9、口碑良好的管理团队。很少对重大事件进行预测,不愿通过频繁发布消息来损害公司的声誉,通常只会发布一些严肃的新闻,如季度收益或对公司基本面有深远影响的重大发展事项。
10、简明而深刻的财报。越简单越好!这方面问题A股不存在,A股财报格式都是有严格规定的,自由发挥空间小,A股的财报主要关注业绩是否来源于主营。
五、其他次重要基本面分析法则
1、主营产品缺乏竞争或根本没有竞争。
2、低债务,尤其是长期债务很少。
3、少有分析师关注推荐,相关论坛讨论关注者都是深度关注者,看帖子发言质量,逻辑严密性和证据的充分性。
4、小心发布定增或配股公告的公司。
5、决定购买股票前一定要做逆势研究,一旦建仓完毕,就不要浪费时间听取空头的意见。
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