为纪念基金行业二十周年,老郑专门写一个基金战国列传,聊聊老基金公司的发展史。列传的第一篇是《基金战国列传之南方基金》,这一期就聊聊博时基金。在文章正式开始之前,我们需要解释两个名词“老五家基金公司”与“老十家基金公司”,具体基金公司获批与成立时间见下表格:
国泰基金绝对是基金行业的长子,但是长子不一定混的好,所以行业搞二十年庆典还是需要有钱的公司赞助。按行业规矩在对外宣传的时候都是这样说的:
国泰基金:第一家基金公司;
华夏基金:老三家基金公司之一;
博时基金:老五家基金公司之一;
鹏华基金:老六家基金公司之一,老六听起来不顺耳啊
富国基金:面带笑容的说,我们是老十家基金公司之一……
在老郑的心目中,深圳基金公司中的双雄是南方与博时基金,但是仔细想想不能这样说,必须说是南方基金三杰南方、博时、鹏华。 后来的银行系基金公司招商基金也非常牛,优质客户不能忘记。
言归正传,博时基金成立北京,2001年10月8日,博时公司总部由北京迁深至圳。当时为啥迁往深圳,网上没有什么资料,估计就图了深圳的税收优惠政策了,作为基金公司前员工,我们都有一个愿望,拿着大陆的公司交着香港的个人所得税。另外值得一提的就是,博时基金的股东变化估计是所以基金公司最频繁的,博时的股东名单里面出现过,国信证券、金信信托、长城信托、光大证券、招商证券(当时名为国通证券)、长城资产、广厦建设,最后招商证券以63.2亿竞拍得到博时48%的股权,估值131.67亿元,之后招商证券成为博时基金的控股股东,公司的股权结构才逐步稳定下来。
在博时基金所有的产品中知名度最高的就是博时主题(160505),这个基金的历史收益在全部基金中也能排入前三,华夏大盘(这个老是暂停申购的基金,买都买不到,排第一有意义吗? 有可以为其他华夏其他基金的销售做宣传啊),兴业趋势,接下来就是博时主题。
博时主题自2005年1月6日成立以来,累计收益1328.05%,累计运行了13年,年化收益22.39%,如果用一个字形容,那就牛! 绝对是中国基金届的旗舰产品,有这样旗舰产品的基金公司还是屈指可数的。BTW,投资过博时主题的同学,一定要在留言处说说,它给你赚了多少钱!!!
最能体现基金公司实力的指标就是管理规模与规模排名了,老郑花了点时间整理一下博时基金2001-2017年之间的管理规模与规模排名,仅限公募基金。
数据来源:《金融产品大全》
博时基金作为第五个成立的基金公司,在2001-2012年稳居行业第三、四名,受到后来天弘基金与银行系基金的崛起,后来排名逐步走低,在其最低迷的时候2013-2015排名到过第12名,但是在2015年之后触底反弹,充分说明现有管理层的实力不凡^_^。
截至2017年底博时基金公募规模合计为4460亿元,各类型基金占比如下:
货币基金占比小于50%,也就凸显的基金公司在权益资产的投资能力。接着我们看看博时主力产品布局:
博时规模前20大基金合计2923亿,占总规模的65.6%,另外博时基金拥有260多个公募基金,如果论产品数量估计也可以排入前三名了。在博时基金的主力产品中,除货币基金外就是博时主题规模为106.5亿,博时黄金ETF规模为66.8亿,这个是行业最大的黄金ETF,还有就是博时沪深300规模为56.66亿,也是最大的指数增强基金吧。
总结一下博时基金关键词: 博时主题、黄金ETF、沪深300增强、委外定制基金
商场如战场,基金战国也有故事!
Over,敬请期待下一期!
作者:郑志勇 集思录副总裁、合晶睿智创始人。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作十余年。专注于产品设计、量化投资、资产配置相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著十余本书籍。微信: hejingruizhi
联系客服