又到天桥底下说书时间。
公布一下周五的仓位调查的情况。
本周满仓比例38.28%,较上周上升0.04%;
仓位指数70.43%,较上周下降0.2%,持续下降过程中,处于中位值左右的水平;
公募股票仓位指数89.07%,较上周上升1.59,超出了88%的警戒线了。
(制图:大树研究)
年底了公募基金仓位排名要卖出高盈利的个股,基于这个逻辑,如果公募仓位指数测算合理的,并且不断上升,那只能说明,公募逐步提升了近期低位的周期板块配置,毕竟前期涨得好的强势白马股都出现了补跌的影响。
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周五,白马股补跌,把指数往下带了走。看了下,贵州茅台、爱尔眼科、长春高新、欧普康视等都有4%-5%左右的跌幅,这对于他们来说已经是暴跌。
白马股的补跌,大树在前期的文章已经讲过了。
上次已经复过盘,大家可以看《今天谁砸的盘》(点击蓝色字体可以回顾),这些都已经是文章观点中讲明。
第二次,当白马股出现杀跌时,大树在文章中《小心这份地雷股的名单》(点击蓝色字体可以回顾)中关于后期看法的观点:
其一,强势股的补跌不会是一两天的事情,会持续一段时间,补跌完成,大A股见底,迎接春耕行情。
其二,风险是涨出来的,机会是跌出来的,这一次再次印证。现阶段,而从高位出来的资金,会去买超跌低估的个股,钢铁,煤炭,基建已经有表现。
其三,结合第一,第二点来看,底部超跌的个股有资金在拱,会提前见底。
白马股一砸,大树统计了一下11月1日至11月30日,一整个月,白马股最高价跟最低价的震幅。
(制图:大树研究)
从结论中基本上可以看出,基本上回撤的幅度在10%-15%之间,你辛辛苦苦布局了几个月的白马股,有可能一波回撤,业绩就全部归零了。持股成本的低与高,最终的结局完全不一样,别人是不计成本的出逃,你是一瞬间套牢,当前白马股中有不少个股有泡沫是肯定的。你看着他涨,心里觉得很爽,但现在一砸,把你砸清醒了,你才发现哦,原来他有泡沫,以致于很多在在这个位置,补仓还是不补,这是一个大问题。
人们总爱为股价下跌找借口。就拿茅台来说,关于茅台被砸,市场给了两点理由。其一是消费税,其二,是因为有说法说以后买贵州茅台要搭配500元贵州特产。这两个事情,都是挺扯淡了。消费税这事情,时不时就拿出来说一下,特别是白酒板块大跌时。补跌,是市场行为,是资金赚多了,不计成本的出逃,落袋为安,别整天解释些有的没的。我们应该是在每一次失败交易中,总结才能进步。
白马股会砸到什么时候?
大树稍微思考了一下,上面这些白马权重股从11月15日左右,先后自己开砸,到现在跌幅在10%-15%,而影响上证指数约50个点要白马股一个阶段回调20%-30%,算得上是极限了。如果行情再不济,这些个股还要在这基础上再砸10%-15%,再影响上证指数约50个点,指数也就回到2800左右的水平。
我想说的是,别看太空,可能会难受一段时间,但你完全可以当作是打酱油时刻,看好手中的票就行。外资一直在买买买,别把手上的筹码拱手相让了。
以上纯属大树个人臆念推测。但大树认为,今年剩下的应该是酱油时间,对收益不要有太高的预期。当然,也是极好的布局时间。
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中国11月官方制造业PMI为50.2,预期49.6,前值49.3。数据一下大超预期了,按市场推测给出了三点原因。其一,11月好几次结构性放水;其二:全球因素,其它各大经济体PMI也在反弹;其三:海外圣诞节订单增加。但后期并不看好PMI还能维持50+以上,估计还会回落到50以内,慢慢的去探明经济底部。说白了,数据偶尔脉冲一下很正常,但要持续有点难。
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邮储银行中签,现在不少人中签,少则一签,多则若干签。很多人还是慌,申购了问怎么办,缴不缴款。这股就是鸡肋,大家中签后都想着有赚就跑,牙签肉也是肉,所以大家要砸的心态摆在那,收益也将非常有限。而向下,反正有大几十亿的护盘大法在撑着,一个月时间为限,要亏也亏不到肉,没有啥好慌的。
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周末去参加了雪球嘉年华,几点收获:
1、接受了一个半小时左右的采访,大概讲了如何偶运雪球的,然后把自己的投资理念也讲了一下,事前没做任何准备,反正算是信手拈来的东西了;
2、雪球嘉年华见了两个读者朋友,超级巧的是两个人都姓曾,都干建筑行业,服气,有缘;
3、跟雪球已经认识的老一届大V,好好的扯了下淡,相互敬了下酒;
4、仰望的主动认识一些超级大神,相当之牛皮的;
5、认识了不少新的大V,他们潜力十足;
6、领了个奖,跟去年一样,还是十大最佳内容贡献奖,这点需要反思,证明自己的内容是有干货的,但要有影响力,还需要努力,继续埋头苦干做好自己才是最真实的。
凑齐了两年两个十大内容贡献奖的奖杯,附图一张。
再次感谢雪球,这些年收获颇丰。
一切还是辣么Perfect!
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