不一样的葛兰-我对葛兰之理解
有基友问我,为什么最初选择葛兰明睿和阿尔法,没有选择葛兰的医疗,其实一是当初入圈时的盲目自信,二是来源于自己分析得出的判断。
葛兰,医疗基金的女神,但是我理解的葛兰却与众不同。
先看看葛兰的简略,本科清华,美国西北大学硕博连读,五年课程四年读完,生物医疗工程博士,就读期间,获得教授都难以得到的科研费用,研究将核磁共振心脏灌注的检查时间从1分钟缩短至20秒,论文不仅获奖,而且至今此项技术一直在应用。可惜多了一位基金经理,少了一位妥妥的科技人才
但是,看清楚但是,葛兰2011年毕业后却在欧洲半导体巨头凌飞公司就职,先在慕尼黑总部,后到芯片部门。2011年回国加入国金,团队获得新财富第一名,其后又加入加银基金任研究员,回国后两个工作全部是从事新能源、半导体、机电方向研究,和医疗没有任何关系。2014年加入中欧,第一个基金就是明睿,也和医疗没有多大关系。可以说葛兰获得医疗生物博士后,却深耕科技和消费。
去年我入圈后,葛兰正是耀眼的明星,她的医疗建康扶摇直上,成本高居不下。我向来不喜欢追涨,于是我意外发现,葛兰曾经放弃的明睿竟然又回到她旗下了,我直感她应该要把重点转移到明睿上了,同时葛兰另一个基金新基金阿尔法成本一直很低,那时盲目加信任,我两个基金都建仓了。
春节过后,基金大跌,此时我对基金研究中稍稍了解了一些规律,同时也渐渐有了自己的操作想法。我作出了调整(此文只说葛兰,别的基金经理的基金略过),我发现阿尔法基本是抱团股,和张坤的蓝筹有所相同,而明睿基本保持葛兰比较感兴趣的股,最关键让我放弃阿尔法的,是规模太大了,而明睿20-50亿的盘子,正是操作的最佳,对于像葛兰这种准新手更是适合。在阿尔法几次波段后开始盈利,我毅然赎回了阿尔法,同时加大了明睿的投资。
春节过后葛兰的医疗基金成本有所降低,我深信医疗绝对是永远的热点,时不时会炒一下,但是在选择医疗健康和医疗创新时让我犹豫不决。葛兰成名于医疗建康,两者区别就在于中欧医疗健康主投A股医疗板块,而中欧医疗创新则主投A股+港股的医疗板块。我比较看中港股,所以决断选择了医疗创新。事实证明到目前为止,明睿明显发力,春节后涨幅已经明显超过葛兰的医疗,而医疗创新也超过了医疗建康。起码到目前为止,我赢了。
葛兰既是女神,也是女婶。19年前她基金换手率之高让人目瞪口呆,年初十大重仓股,到年底发现竟然全部换了,她那时典型的择时,非常像在股票炒短线,换手率非常高,但是19年后她渐渐改变了风格,成了价值择股型,换手率明显降低。选择一家公司,轻易不会卖出,长期持有。葛兰目前持仓集中度明显高于同类基金,持仓集中是双刃剑,加上目前她轻易不换股,仓位较高,导致她的基金起伏非常大。结果往往成也萧何,败也萧何。所以选择葛兰,要有大无畏的精神。她绝对是极端,骂的也多,爱的也多。一直在女神与女婶之间切换。
目前我对葛兰的明睿比较看好,主要适合我的操作习惯,明睿是她以前的基金,后来又重掌了,而且规模盘子合适,仓位非常高,常常维持90%以上,所以波动相当高,有人说她的过山车女神,我觉得她应该是崩床女神,直上直下,经常人猝不及防,但是运用操作好,收益也相当可观。阿尔法目前各种抱团股放在框子里,这种做法最大特点是不管怎么波动,离起点不会太远,就是稍稍远了,也能够自己回来。通俗讲,目前阿尔法葛兰应该是养着,毕竟她的精力也有限,新基金成长还需要过程。
每个基金经理都有自己的特点,自己要加以判断和了解了,但是明星经理的能力和勤奋,不容怀疑。许多人认为基金经理轻轻松松,其实非常辛苦,我有幸在晚上22.00去过一家基金公司,里面灯火通明,基金经理团队还通宵达旦研究演算各种股票可能出现情况。再看看基金经理的头,就明白他们的辛勤了。
最后我送上美女葛兰婚礼照片和他先生广发基金的费逸的照片,也是出色的基金经理,可惜那个头发啊,典型地中海。
[呲牙][捂脸]
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