网格交易是量化交易的一种,不用人工交易,对于不想把时间浪费在盯盘上的人来说,是个懒人工具。怎么用网格交易法,控制风险,薅点羊毛,今天就聊聊这个问题,若你有好思路的欢迎交流。无论炒期货、股票,还是买基金、债券,网格交易是短线量化交易工具,赚钱其实并不容易,风险也挺大,切记在准备赚钱的时候,要有亏损的预期,并做好打持久战的心理准备。
网格交易的首要条件很重要。
1、交易手续费要便宜
投资保住本金是最重要的,别钱还没开始赚就交了一堆手续费。
因为网格交易是高频交易,往往会选择T+0的品种,同一只标的一天可能买、卖好多次,手续费必须考虑,在期货、股票、基金和转债里面,适合做网格的顺序依次是转债>基金>期货>股票。转债和基金的交易的费用低、门槛低,特别是转债,最低交易费用可以到百万分之几,也没有交印花税等其他费用,单笔最低可以到1分,这是是股票望尘莫及的,另外T+1的交易模式也大大限制股票网格交易的发挥。
2、选择安全性高的转债
本人对选择股票和基金没有多大信心,交易以来大部分品种都是选择做可转债,做过可转债再看其他的标的,是有种“曾经沧海难为水”的感觉,今天也对也对可转债网格的设置做些简单的介绍。
【熟悉的转债网格交易位置选择】
网格交易的最理想是W趋势的横盘转债,为了保险,一定要选择低位区间进行,这个低位区间可以参考做为债的面值、赎回价和强赎价,对于低溢价率的,转为股票的转股价也具有很好的参考价值。同样大盘、行业指数的估值,对于选择做网格的转债,要有的上、中、下三个明确区间。
对于经常做的乐歌转债来分析,中线位置接近125元,跟年均线高度重合,也很接近赎回价格,在这个位置是比较好的建仓位置,底部位置在118元左右,一般低于120元就可以加大仓位干了,高于130元的强赎价是网格的顶部区间,超过这个价格就要考虑止盈卖出了,目前价格超过137元,上面也有很多套牢盘,这个时可以选择观望。
【陌生转债网格交易位置的基本原则】
对于陌生的转债需要做网格的话,有两个价格很有指导价值,一个是到期赎回价,另一个是年均价(以250个交易日的均线确定)。在这两个价格以下可以作为的定投点(分批买入点),就是说,在这个位置,投入一笔钱,然后开启网格交易,在正负n%的范围内,继续下跌,吸筹码算定投;横盘,会自动网格交易,薅羊毛;上涨,马上有钱赚;超出范围了,观望,伺机行动!要是遇上了W区间,那就躺着赚钱了,比如乐歌转债去年的大部分时间都在120到130之间波动,2021年类似的区间还有模塑转债(150-180元),伊力转债(175-200元),初始买入在中位数价格以下买入,区间内设置10到20个网格,然后躺着挣钱就可以了,一年来来回回可以搞好几次,在这上面的收益率可以吊打绝大多数公募和私募基金经理,这些品种都有这样的共同点:整体趋势是W形状的,这就是最好的网格交易标的,可以充分发挥网格交易在疯狂中疯狂,毛刺多,意味着当天的涨跌幅会很大,选择好这些转债后,就可以用网格交易主动去薅羊毛。
3、选择波动性大的转债
网格收益的最主要利润是赚取网格的钱,需要选择的标的有足够的活跃性,通过不断的低买高卖降低持有成本,有些转债安全性很高,100元出头,没什么活跃性,跟一条死鱼一样,网格根本跑不动,资金的使用效率很低,这些标的可以用来摊大饼,守的株多了总能逮到兔子,但不适合用来做网格。关于转债的活跃性有一个非常有参考价值的指标,那就是真实波动幅度(ATR),这个指标最早用于期货交易,发扬于海龟交易法则,目前来说,除了我圈子的一些朋友,没见过其他人在转债网格交易上使用过,这个指标不仅可以用来选择合适波动性大的品种,还可以用来帮助设置网格的大小,甚至还可以预期网格交易可以取得的收益率,在网格设置里面不仅可以对过去进行总结,对现在进行指导,还能对未来进行预测,是一个非常有实用价值的指标,相关的内容在我前面的文章里面有详细介绍,可以去参考阅读。
【参数设置实操】
1、价格区间
这个很重要,设置一个最小值,低于这个值后不做操作;设置一个最大值,涨幅超过后,不卖,让它飞一会,想起了去收网,再全部卖掉不迟。
价格区间的选择,转债可以选择压力线作为参考,我是不相信压力线的,但是大家都相信,所以也还是有用的。
2、 基准触发价,初始原点的价格,自动完成交易后,会自动修改
3、上涨、下跌百分比,不建议设置太小,根据转债的风格(可以在华宝智投中查ATR),建议设置:1/3 ATR或1/2 ATR,也可以组合起来设置不对称的双网格,两张网覆盖在一起,可以组成一张网眼更小的网格。
4、每笔委托金额,建议不宜过小,这个时候交易费用的占比会偏高,交易一手一元左右ST股票,有些朋友的交易费用就是10+元,这还怎么做网格?委托的金额也不宜过大,特别是小网格,这样做可能会在下跌过程中资金会被迅速占用,继续下跌可能会在一个相对高位套牢,从而陷入被动解套。
很多散户朋友在投资过程中仓位高了容易产生惶恐,仓位低了东张西望,追进去了想出来,出来了又想追进去,整日不得闲,而网格交易也可以帮助回避这些人性贪婪和恐惧的弱点,大网捕鱼、自动捞虾,市场涨跌都是开心的,交易过程也会变得非常轻松、舒服!!
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