差位选股法的原理其实很简单就是之前我们之前说的通过牛股于大盘的不同步现象,通过这种现象来找股票。
比如牛市大盘上涨了50%而很多个股却涨了两三倍,这说明股票遇到大盘上涨的时候一定比大盘涨的快,回调是最起码没有大盘调的深,要不不可能多涨出这么多来。又如一轮熊市市场跌的30%但很多个股却大幅上涨,甚至许多都超过了100%或者更多,大盘是熊市那这些股票怎么涨出来的了,其实很简单,就是一轮熊市不可能一下子就直接跌到位,一定是下跌中也有上涨只是跌的比涨的时间跟空间多的多罢了。牛股就是在熊市中遇到大盘下跌的时候比大盘跌到少,而遇到市场反弹的时候却远远跑赢大盘。
我给你随便举几个例子。比如上海大盘从2001年6月2245点跌到2005年6月的998点的4年大熊市中大盘下跌了55%而沪深两个市场多个阶段反弹过程中阶段涨幅超过100%就有80多只股票,这其中就涌现了深赤湾.中集集团.苏宁电器.海油工程.烟台万华等这些超牛股,许多股票涨幅好几倍,也就是这些熊市中的牛股在2005年以后的大盘上涨过程中走出了几十倍甚至上百倍的超级牛股比如海油工程.苏宁电器。又如2007年10月6124点到2008年11的1664点市场下跌72%的历史性暴跌中仍然有20余只个股波段涨幅超过100%涨幅一倍以内的就更多了,也涌向出来盐湖股份.三安光电.隆平高科.这些暴跌当中的超级牛股。又比如2009年8月3478点到2012年1月2132点三年多熊市中大盘下跌了38%而涨幅超过100%有56只,其中涌现出了包头稀土.片仔癀.大华股份.獐子岛.洋河股份.歌尔声学.国电南瑞,金种子酒这些大牛股。这还不算每次反弹行情中涨幅比较大的个股,要是算上至少上百只。
我们以上举出的这些例子说明即使熊市也会有很多牛股,而且它们的走势也一定跟大盘有巨大差别,差位选股就是靠个股与大盘走势的区别选出未来可能走牛的股票。
差位选股最核心要素就是无论牛市还是熊市都会有涨的好的牛股,而这些股票一定是与大盘不同步的。牛市涨多了就要调整熊市跌多了就要反弹,我们就是要在股票初步走牛以后遇到下跌段的调整过程中通过差位选股的方法找到它们。
可能有人会问为什么要找那些初步走牛以后的股票了,那我就要问问有多少人能够在牛股刚刚启动时就发现并及时介入了。当然是有但太少了也很容易出错。毕竟很多股票图形上也有走牛的特点但能不能走出来条件就太多了,比如公司人员及经营环境,各大资金的协调情况,突发事件,大资金与管理层的关系,大盘是否配合等等。我们还要经历吸筹洗盘等很多阶段所以即熬人也容易出错。
差位选股选出来的股票一般都是一两年以上的牛股,而这样的牛股不可能一次性的上涨到位,一定是一波一波的上涨。因为会遇到大盘的调整股票本身也需要调整,还要等待公司业绩的慢慢体现,更需要清洗获利盘。既然有调整就给了我们介入的机会这样既安全也可以比较快的获利。
既然股市中有这么多牛股每一个人都希望找到它们,那我们为什么要找那些与大盘不同步的股票了。这我们就要说说为什么走势不同,是为什么原因造成的?
我们就以这些年熊市为例。假设某个大资金或大资金集团通过调研发现某个行业或个股未来几年会高速发展或者有其它大的事件也可以说故事,那么就会不断的介入相应的公司,公司未来越好介入的资金量就越大越深。当大资金经过减仓深度介入以后一波走牛行情也就开始了。
当遇到合适的条件比如大盘阶段上涨股票也就走出来一波初级行情。但是我们身处下跌市或平衡市,市场必要要下跌,这也只是下跌当中的反弹阶段而已,股票通过上涨也需要相应的调整。
这时候大盘的下跌可能到达的前期低点或者说创出了新低,但这只股票可以这样吗?当然不能。为什么了?因为公司的未来明确相好股票已经启动难道让它回到原点不成,我想不到极端的情况不会这样。同时经过这一波的上涨还有其他资金的挖掘可能更多会引起更过资金的关注,许多资金也等着它调整后接入了。所以主力资金绝对不会通过与大盘那样的深跌给这些资金吸纳的机会。这也就是为什么这些牛股遇到大盘下跌当中明显强于市场的原因所在。
另外一点就是在下跌市况中一家好的公司不好找。资金既然敢逆势而动也绝对是志在高远,不会因为大盘的下跌就慌不择路的。即使遇到很大的跌幅大资金集团也会通过减少其他股票仓位降低风险,而这些好公司不会轻易大幅减仓,更多的情况下是大家抱团取火。等待大盘回暖之时一波更大的行情也顺势启动了。这在中国股市尤其是熊市中已经屡见不鲜很多牛股都是这样诞生的。
这也是为什么牛股一般都跟大盘走势通用的根本原因所在。
为什么我说我喜欢熊市了,熊市张少跌多,市场是不断向下走的。而通过差位选股选出来的股票一般都是中长线走牛的股票,股价是不断抬高的。而且我们接入点也一般也是大盘一波下跌的中后期,这样就有效避免了风险,同时一旦启动涨的也比较快。由于截然不同的走法我们就可以很容易的发现它们。
这种不同步现象更在平衡市或着熊市中表现的更加明显。也就是说差位选股更适合平衡市或着下跌市中。
07年那种从998涨到6124点的超级牛市将是历史性的,未来很难再产生这样的超级行情。我们通过日本股市就可以看出来。日本在80年代也走出过这样的行情可是这20多年一直是萎靡不振的。我不敢说中国股市也这样但中长期我并不看好。因为中国的高速发展基本上已经结束,这两年已经明显看出来我们的经济发展遇到了很多问题,随着我们国内生产总值盘子的不断扩大未来发展的速度一定是慢慢降下来的。发达国家已经充分证明的这一点。
再者我们的股市首要条件就是融资圈钱,20多年一直如此。天天喊着股民利益什么改革的在中国这也就是口号而已。10年经济高速发展可我们的股市又回到2200点的原点就充分证明了这一点。更何况将来发展的速度一定会降下来。那么多中下企业急于融资,即使国家经济不出大的问题股市想走长牛也是很难的。能在一个大的箱体中运行就是万幸了。要是未来象美国香港那样大多是几元钱的股票我看我们的市场2000点都是高的。所以对股市的长期我是不看好的。
通过叠加大盘这几年给我一个明显的感觉弱于大盘的股票越来越多,究其根本原因就是我们的股市扩容太快的资金的控制能力在不断的下降。未来很多股票将会越来越呆滞慢慢的甚至发展到成熟市场那样众多股性长期低迷无人照看的情况。这样就给我们这个方法更大的用武之地,因为这种方法就是选出强于大盘的股票操作。就是要找到强者操作,强者永远是与众不同的。
而差位选股时选择趋势不同的股票这就非常适合熊市炒作。可以说这是下跌市中一种比较好的方法。
我给你讲一个我的股市就可以看出差位选股的生命力了。
人在股市没有不犯错的我也一样,08从6124下跌到998我就发生了严重的判断错误,不过由于我用差位选股法选出来的股票的强大生命力也救了我一命。现在想起来就害怕有感觉很幸运。
07年大牛市我在4900多点全部清仓了,当时就是认为涨幅过于巨大没有真正的调整过,另外一个重要原因是大盘在前一波调整后继续创新高过程中成交量明显萎缩。
后来股指又涨了两个来月涨到了6124点,那一阵子我心情很着急手里没股票啊,又怕手痒痒我就出去旅游了。10月大盘终于下跌但是我知道这么大的涨幅绝对不是一波跌势,我当时估计最多跌到4000左右也就差不多了。第一波下得跌到4803点,我就等着第二波,第二波到达了4320点这个区域。在这这个区域做了个小双底成交从2000多亿大幅萎缩到500多亿。就在此区域开始选择股票。最后下图方块出;
最后从很多股票中挑出了隆平高科并且在与利好成交量明显放大20日成交均线也都上翘时时介入了这只股票。但我万万没有想到最后居然跌到了1664点.也多亏了差位选股选出的这只超强股让我逃过这一大劫。
大盘从6124点经过A点 4803到B 4320再到C点2990点三波大幅下跌中隆平高科这只过票B点明显高于A点,在4320暴跌到2990的过程中C点也基本上等高与B点。并在我选择买什么股的过程中(上图方块区域)大盘在B点做了个小双底,而相对应隆平高科的股价却抬高了不少。后来股指从4320跌到2990的时候我真的很高兴在B点没买并且大盘还有跌了这么多。而在C点2990隆平高科已提前于大盘见底并伴随成交的持续放量逐步走高。这些条件都极度符合差位选股的条件。于是我在大盘放量大涨20天成交均线拐头向上是于3300多点以20.3元买入隆平高科。 而让我也可以说所有人都没有想到的是大盘最后暴跌到的1664点。如果当初不是用差位选股法选出了隆平高科其结果可想而知。那后来是什么情况了。下图
为了方便观看以上都为复权的价格
买入之后大盘短暂上涨一路下跌到2703,这是弄平高科经过一轮灵力的上涨也向下调整收于26元附近由于已经有了30%的利润我没卖。可是没想到大盘在2600点出继续破位隆平高科也收出9%点多的长阴线也有做双头的嫌疑所以在34元多止盈卖出,盈利60%多。
大盘从6124到2605的下跌中我非但没有亏损还很幸运的有了较大盈利(虽说只有四分之一仓位)。同时也躲过这几千点的下跌。其实当初买入的时候严重判断错误,但由于选出的是超强牛股所以躲过了这一劫。归其原因就是差位选股法所选出的大部分是长线牛股。
通过这次就可以看出差位选股在熊市的顽强生命力。
下面是以大智慧为例,告诉大家一种简单的选择走势不同的方法,当然每个人还可以添加别的选股条件。我的这位忘年交老师后来自己编了一些公式组。这样选起来少些。
差位选股的软件应用
那怎么找这些于大盘不同步的股票了。其实非常简单就是用软件进行初步筛选,作为我个人一般比较喜欢深市的股票,因为上海的股票盘子比较大走的也比较迟钝,这几年我主要深圳的多一些。我们就用深圳市场作比较。
如上图:这是深圳走势图我们随便取一个2011.10.21到2012.1.6这段时间作为统计,就是上图的两根黄线A点和B点所在位置。.取这两个时间段作为统计的目的是这两个点大盘都分别创出了阶段新低.通过筛选可以很明显的看出不同走势的个股。时间段选择好了我们就要选股票了,假设我们想选中小板的股票就点击3到深圳A股,然后点击工具栏里面的阶段统计排序设置好时间2011.10.21—2012.1.6选择阶段涨幅。如下图
这样股票后面就出来一栏涨幅栏,点击涨幅两个字就可以从这段时间涨的最多的以次排序,如果嫌涨幅栏太小还可以把鼠标放上面拉伸宽窄,下图
这样就可以看出2011.10.21到2012.1.6这段时间大盘两次创新低跌幅12%以上的情况下逆势上涨的股票。前面几页的股票都是有涨幅的所以肯定跟大盘不同步的,那我们怎么选出符合基本条件的股票了,所以接下来我们接下来还要对比筛选。
点击涨幅栏让股票从涨幅由高到底排序,接着点第一支股票进入k线,然后点击软件上面图形叠加功能叠加深圳综合指数,这样就叠加上了,但这只能看这只股票的叠加大盘看别的股票叠加就没了,我们还要点击图形叠加里面的锁定叠加,接着我们就可以点击下页键从涨幅最大的一只一只的看。
这样就很容易看出你设置这段时间内不同步股票与大盘的具体区别。为什么要设置阶段涨幅了这是为了更方便选出不同步股票来。看前五六页的就足够了,不用所有股票都看、这也是为什么说一般牛股我都关注过了。我们也可以用这样的方法看上海的所有股票。这样看下来也有几百只,早先我是一只一只的看符合条件的就放入自选股但也很费精力。后来自己慢慢摸索自编了一些公式,这些公式也是根据牛股的一些条件还有差位选股的基本原则编写的。通过这样的筛选就可以把股票控制在五六十只的范围,即减轻的工作强度也提高了选股效率。
对于时间段的选择我一般是上波低点但最近一波低点,或两拨高点。也可以把幅度放大可以设置整个下跌段。这取决个人认识,再没买股票之前我们要经常用不同时间段的筛选来多多的了解市场个股的变化,把那些有潜质的股票放进自选股中,以便日后进一步选择。
现在我们说说为什么要选择这种股票来操作了?难道不同步的股票就都可以了吗?肯定不是了。一般我用这种方法筛选出来的股票前一二十只基本上都不会选上,因为大部分排在前面的都是一些随大盘下跌然后突然启动,这些股票的中长期均线大部分是空头排列的,也就是说不是那种能走一两年的牛股,一时的行情而已,这不是我选择的目标,很难判断它能走多高多远或者真正的底在哪里,也不是我的选股模式,所以当然要剔除掉。
那要选择什么样不跟随大盘的股票了何时介入了,我觉得主要是以下几点。
第一:大盘必须是有一波下跌以后,初步走出来以后才可以买入。这也是我们选择股票的基本条件。大盘篇我要单独讲。
第二:就是这类股票的中长期均线必须向上,最少也要半年线向上的,长期均线多头排列主要的目的是要筛选出那些在一两年当中能够走牛的票来。这就叫长牛短做。在一个下跌市况中百分之九十以上的股票的均线是空头排列的。也就是说它们中短期估计是向下的,在一个熊股中做波段好还是在一个牛股中做波段好我想所有人都是明白的,长线牛股没有年线向下的。大家亏损是不是也有这些原因了。这也是为什么我要把这一条排在第二位的原因。
第三:在大盘调整中要与大盘明显不同步。这一点我也要单独拿出来后面将。
第四:在股票这波调整前启动的时候最好有明显的资金介入迹象,启动角度最好大于45度,要求有连续阳线的吸筹现象,强势股一般拉升段角度都大于45度。但有一点我要说一下很多基金的长线牛股由于锁仓比较好启动的时候成见并不是很大,但是要是这只股票有明显利好可能会有其他资金抢筹的现象,这就是许多股启动的时候连续放量阳线。甚至底部涨停的原因。还有个简单的现象好股票一波行情阳线是明显多于阴线的。不信你去看看。要不然怎么可能跑赢大盘了当然也不会有位差了。
第五:买入点最好在成交密集区附近(可以在上面上也可以在下面)。无论什么价格只要股价远离成交密集区,不管成交密集区是在股价之上还是在股价之下都不好,这一点我想炒股的人都应该明白道理。但有一些长线牛股没有明显的成交密集区,比如当年的苏宁电器。这主要是由于每个介入的大资金价位锁仓非常好的原因,一步一步温和的成交量缓慢推升。但是一般的股票不是这样的除非是这种超级牛股。
第六:在股票启动或者又一波涨幅以后的调整过程中最好有明显洗盘的动作。比如击穿重要趋势线后均线后快速几天内快速收回,或者单日或几日大阴线后放量长阳收复失地,这都是明显的洗盘动作。
第七:做好要提前于大盘启动启动初期不要太乱。连续阳线或几天阴线都不可怕,最讨厌的就是一天阳线明天阴线的,一般这都是资金实力比较弱。如果在启动一段以后或遇到大盘小级别的调整小阳小阴而股价却没跌什么反倒是好事。能在明显资金介入或一段涨幅后遇大盘下跌时做小阴小阳平台的也不是一般的资金。我一般喜欢基金的股票。因为基金一旦启动某只股票会后很多其他基金或资金一同介入有助长助跌的效果。当然我们要的是助涨。
第八:最好是均量的慢慢放量推升,那种走一段以后突然放大量的我不喜欢。很简单道理要要是走了一段放量是吸筹的话何不如底部放量的成本低了。股票向上走当然要放量,慢慢的放量推升股价都是长线资金也是牛股的一些特征。当成交到达了以前成交大量区如果能坚持大量一般也要留一段时间,一般还可以看一星期左右。但无论大盘还是个股到了比较大量区的时候就要注意了。历史总是有规律的。
第九.不要贪婪。不贪婪不是说涨了一点就卖出。你是通过判断大盘或者其它因素买入的就要以这些因素发生某些变化的时候卖出。