时冲: 趋势中的安全边际 本人从915以来,持续做多创业板。但是本周周... - 雪球
本人从915以来,持续做多创业板。但是本周周三开始,陆续减仓,最低时是今早,仅剩5成半。
很多人觉得奇怪,不理解,明明在涨,为何减仓。减仓不是踏空吗?有钱不赚,傻吗?
甚至有人出言相讥,恶言相向。
我今天收盘后,写这么一篇文章,给大家解释解释,趋势中的安全边际。
首先,我们讲讲上海普天这类个股。
我想,收盘后无论是看资金流向还是开板程度,烂板的分时图,大家都能看出出货了。
为何我在早上还没涨停时,就说是出货,要走人呢?
本人经过2年的对涨停板的研究,总结出一条规律:最后的疯狂一定最刺激。
无论跳空涨停与否,在大量涨幅后,出现如此极端走势,必诱多无疑。
倘若大盘在中午就趴下,那么今日上海普天很可能就是顶部大阴线,完完全全一个见顶图形。
大盘没趴下,还能封住板,将这个大阴线向后推延。
同时,我们很明显的可以看出,整个板块的龙头经过了一系列的切换,奥特迅-猛狮科技-和顺电气-上海普天。到上海普天这里时,已经对其他板块内个股没有提振效果了。很明显这是在立旗帜,打掩护。利用新龙头掩护其他个股出货。这种行情在2013年的上海自贸区,2015年的国资委改革炒作上都有过。这是我第三次看到这种行情。
那么,很明显我们可以看出2点:
1.继续参与行情,与赌博无疑,押大盘好坏。
2.你永远不可能理智的推测出最高点并且卖出。
所以,当出货程度达到足以你警惕时,只有一种操作方法时完美正确的,那就是顺势出货减仓。
也就是大家经常揣测的,主力拉升出货,边拉边出,等等,很多种叫法。
在这种操作中,大方向是减仓,逐渐降低成本。在小操作上,甚至会有当日有巨大利好的情况下进行顺势补仓。达到一定利润时,较高位出货。
假设一只股从5元涨到10元,并且有明确的出货形态,那么你在10元减仓,到12元时,仅余1万手。这时出现了巨大利好(多数为借利好拉升出货,加快出货进程),你可以补仓2000手,拉升5个点后,出3000手。
这就是 顺势补仓做T出货,大趋势下的小趋势操作。
同理还有 补仓做T吃货。
我们做趋势波段者,首先要认同一个伪命题:趋势是牢不可破的。
只有建立在这个真理上的操作,才符合趋势波段操作的本质。
就像技术派一定要认同一个伪命题一样:技术图形涵盖一切市场信息。
那么,趋势当然会有破的时候,破的时候,就是趋势认同者做出根本改变操作的时候,比如出货。
趋势不但代表图形走势,也代表一种心理趋势,市场的热度。大多数情况下,图形趋势会跟着心理趋势做反应,同时表现滞后。
实际应用中,总市值越大,趋势牢不可破的概率越大。
(所以我们看到了银行股等大蓝筹权重的趋势总是缓慢且稳定的)
那么,本轮上涨我们定义为:股灾熊市后的反弹。这一点应该是无异议的。
(妄想症患者切勿以此论点进行攻击)
即认定为反弹,那么安全边际实际是20%~50%之间。
20%是最低值,不到20%我们可以说波动震荡。而50%是最高值,超过50%则考虑翻转的可能。
目前创业板涨幅32%,实际已处于20%~50%的中间值了。
越靠近趋势箱体下沿,越加仓。
越靠近趋势箱体上沿,越减仓。
所以在反弹初始阶段,每逢大跌必买入,不断夯实成本基础。形成成本价格底部。
而进入反弹末期时,每逢大涨必减仓,不断降低成本系数,形成成本优势。
当然,底部买入与顶部卖出的持仓,也有一个箱体。
建仓最高不超过5成,出货也是如此。
那么剩下的5成现金做什么?
上文提到,补仓做T加仓,或补仓做T减仓。
最后,必须提到趋势中的方向影响。
在大趋势前提下,每日趋势为小趋势。
小趋势不可能突破大趋势形成独立趋势。
这句话很好理解:
假设目前是下跌趋势,股灾中。那么一直维持大跌的个股,今日突然大涨,你不能说它突破了下跌的趋势,形成了独立的行情。
事实是,90%的个股最多1-2天后,继续向下进行趋势延伸。
反过来,也一样。上涨趋势的个股,牛市中。突然大跌,也是最好的补仓机会。
当然,这种情况比较极端,在相对平缓的行情中,极端化的现象平缓化,但是无法改变上升力量或下降力量对趋势的影响。
所以,在反弹中,做多情绪主导。下跌无法形成持续有效性,上涨却能。
这就是你们看到的,跌1个点,涨2个点,下跌时间60分钟,上涨时间180分钟。
所以,综上所述:
目前行情下,减仓操作至7成,随后采用 “顺势补仓做T出货” 的方法,完全是合理、合情、合适的操作。符合趋势安全边际的原则,能够形成有效复利,且风险偏低。
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