今天是短线转债教程的第29篇。
本周转债妖潮又来,兴奋和狂暴强度超越了3月,有必要对此进行全面复盘。
为详细回溯每日历史记录,我使用了宁稳网的“回头看”功能,这也是我对转债市场进行定期复盘的常用功能。
一、本周妖潮全复盘
(一)10月19日,周一。
转债市场成交额329.74亿元。
妖王蓝盾转债暴涨,吹皱一江春水,拉开了妖潮序幕。
蓝盾转债盘中最高涨幅73.12%,收盘涨幅64.10%,收盘价格283元,溢价135.09%,剩余规模1.004亿元,正股涨停(20%)。上一个交易日,蓝盾转债价格172.46元,溢价71.87%,剩余规模1.004亿元。
老妖债盛路转债上涨26.2%、横河转债上涨22.7%助攻。
(二)10月20日,周二。
转债市场成交额713.11亿元。
妖王蓝盾转债继续发酵,带动众妖蠢动,发起转债行情。
盘中最高涨幅超过30%的转债有5只,分别是蓝盾转债(65.35%)、盛路转债(63.39%)、横河转债(49.11%)、百合转债(31.85%)、模塑转债(30%)。
11只转债达到临停条件(30%、20%两档)的转债。共有,分别是:蓝盾转债、盛路转债、横河转债、百合转债、模塑转债、广电转债、凯龙转债、通光转债、九洲转债、艾华转债、万里转债。
集体蠢动后各妖债纷纷回落,涨幅收敛。收盘时盛路转债收盘上涨32.29%、模塑转债上涨27.8%,妖王蓝盾转债上涨13.1%。
(三)10月21日,周三。
转债市场成交额835.04亿元。
万里转债接过妖王火炬。
万里转债盘中最高涨幅72.41%,收盘涨幅72.41%,收盘价格350.51元,溢价86.78%,剩余规模0.629亿元,正股涨幅3.77%。上一个交易日,万里转债价格203.303元,溢价12.42%,剩余规模0.629亿元。
首妖蓝盾转债表现仍然不错,收盘涨幅27.50%居第二,起步转债上涨23.1%,九州转债上涨20.8%。
(四)10月22日,周四。
转债市场成交额1187.13亿元。
个债单日涨幅创下历史纪录。
正元转债和银河转债双妖齐飞。
龙王正元转债最高涨幅180.5%,收盘涨幅176.4%,创下转债历史最高涨幅纪录。收盘价格353.805元,溢价171%,剩余规模1.661亿元,正股涨幅6.90%。上一个交易日,正元转债价格128元,溢价4.64%,剩余规模1.661亿元。
银河转债最高涨幅95.55%,收盘涨幅73.22%,收盘价格207元,溢价87.6%,剩余规模1.666亿元,正股涨幅4.58%。上一个交易日,正元转债价格111.499元,溢价13.23%,剩余规模1.666亿元。
正元转债拿下涨幅桂冠,且一天内同时两只转债的最高涨幅超过95%,极大激发了转债市场的超短人气,转债妖风一发不可收拾。盘后,龙王正元转债因涨幅过高,自查停牌。收盘时,智能转债上涨31.3%、久吾转债上涨29.8%、同德转债上涨27.5%。
(五)10月23日,周五。
转债市场成交额1924.24亿元。
剧烈波动,整体振幅创下历史纪录。
三只转债最高涨幅超过100%,分别是智能转债、银河转债、宝莱转债。
智能转债转债最高涨幅148.3%,收盘涨幅48.28%,收盘价格215元,溢价161.46%,剩余规模2.298亿元,正股下跌2.61%。上一个交易日,智能转债价格145元,溢价71.72%,剩余规模2.298亿元。
银河转债最高涨幅100.9%,收盘涨幅-3.86%,收盘价格199元,溢价88.86%,剩余规模1.666亿元,正股下跌4.53%。上一个交易日,银河转债价格207元,溢价87.55%,剩余规模1.666亿元。
宝莱转债最高涨幅100.9%,收盘涨幅31.62%,收盘价格154元,溢价82.12%,剩余规模2.19亿元,正股下跌1.78%。上一个交易日,宝莱转债价格117元,溢价35.91%,剩余规模2.19亿元。
全天共有12只转债振幅超过50%,分别是智能转债、银河转债、飞鹿转债、雷迪转债、钧达转债、宝莱转债、联得转债、同德转债、三超转债、航新转债、万里转债、久吾转债。
周五上午群妖乱舞是因为受前日正元、银行双债超涨幅的刺激;下午疯狂回落是由于市场担心周末出台严格监管措施,先跑为敬。
二、具体操作
整体来看,一周妖潮,除蓝盾转债是因为正股超强(2个20%涨停)之外,其它妖王转债的走势基本与正股脱节,完全是大资金对剩余规模小的转债进行疯狂爆炒,毫无理性,野蛮粗暴。这种爆炒,盲目参与风险巨大,必须深度复盘,选择低风险标参与。我和我的小伙伴们,坚持“疯狂熬夜、疯狂复盘”,每日艰辛熬夜,理清妖债发力络脉,精选低风险、高弹性潜力妖债,搭上了游资活雷锋的顺风车。
具体策略是聚集“规模小、溢价低”两个核心指标,采用提前潜伏、集合竞价打入两种方法,稳健低吸、坚决不追高。
潜伏法操作标的是百合转债、联得转债、科森转债,主要参考指标是规模、溢价、机构持仓比例。
集合竞价法操作标的是万里转债,主要参考指标是规模、溢价、题材、集合竞价中转债与正股的涨幅落差。
对于微量配售的正元转债,则无为而治。
除科森转债止损外,其它转债暴赚。周五与小伙伴们一同进行了清仓,具体盘算来下,转债仓位市值一周的整体收益远远超过了50%。
三、后期展望
周末,证监会紧急出台了可转债管理办法的征求意见稿,短线客当前最迫切关注的是其中一句“防范和抑制过度投机”。这个措辞界定地很有分寸,表明管理层并不反对“适度投机”,对这场妖债风潮的锤击力度远远小于市场预期。
周五,市场在周末强监管措施的预期下,妖债高位杀跌,许多已经杀出了价值空间。2亿规模以下中,百合转债(即将有强赎风险)、科森转债(机构持仓较大)、天康转债、蓝晓转债(机构持仓较大)、石英转债(机构持仓较大)、新泉转债(机构持仓较大)、中环转债、三星转债(机构持仓较大)、天铁转债、正裕转债、振德转债、三祥转债、雷迪转债、飞鹿转债、联泰转债、三超转债、康隆转债等溢价率比较低,其中含有未来妖债的潜力新苗。
如果下周有大幅恐慌性杀跌的机会,我会再次介入。
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