笔者的“地摊大法”,是非常好的建立操作系统的思路,运用好了,可以在一段足够长的时间内实现稳定复利的目标,且操作简单明确。在这里,从这几天自己的理解角度,本文做进一步的梳理。尽量在细节上,呈现给大家一个现实的,具体的操作思路。一个短线天才的均线选股法已经到了炉火炖青的境界!
走势的不确定性,和交易系统的确定性,这里就不赘述了,没有认识到这2点的,什么技术什么大法都没用,还是老老实实先悟出自己的交易哲学开始起步。
地摊大法的原理,是通过资金的分散,使资金的变动趋于平滑,也就是说,尽量不让资金线出现大起大落的情况,从而达到控制风险,稳定赢利的效果。就像一个地摊经营者,从经营开始,不断通过存优汏劣的方法,将摊位里的货物都转变成盈利的畅销品种。这里,不谈论用什么样技术形态去操作地摊大法,每个人用自己拿手的入市技术都可以,比如最简单的金叉死叉之类。这里,讨论的是,如何把资金安全地“分散”这个话题。
首先,你要确定一个你的入市标准,这个标准,你自己来确定,喜欢的,熟练的指标,或者K线形态之类。接下来,你需要把你的资金分成几份等额,现在以10万的起步资金举例。你可以分成10分,9份,8份……我的建议,是不低于5份,过少,则达不到抵御风险的效果。
入市标准和资金份额都有了标准,那么下一步就是干了。干之前,你要确定一个最低的退出标准,就是俗称的止损。这是第一步,尺度自己定,根据你介入的级别来最好。
好了,假设,现在出现一个你符合你标准的入市点了,你用你的一份资金在这个入市点建仓,比如1/10,你设定的止损线为亏损5个点离场。介入之后,后面会出现2种情况:
1、价格直奔止损线,无条件走人。发生了一笔亏损交易,在这个操作里,你总资金的损失是5%X0.1=0.5%,10万元的起始资金,你损失了500元。你重新找符合你入市标准的股票,从头开始。
2、价格离开了你的介入位置,向着预期的方向发展。这个时候,你需要加进进一步的规则。就是设定一个安全线。这个安全线的组成,也有2个部分组成,时间+价格。也即是说,你必须在这个时候,设定一个固定的时间和固定的价位作为目标,在规定时间之内,你仓位的价格到达了你设定的价格,那么可以视为你这笔交易进入了安全区了,你所要做的,就是把止损线的价位,提高到你入场的位置(可以加进手续费部分),否则,无条件离开,注意,这个时候离开,基本是不会亏损的,甚至大多数时候是盈利走人的。也就是说,这笔交易发展下去的结果只剩下2种可能,赚钱和不赚钱,亏损可以排除了。 可以用趋势跟踪技术中的拐点技术进场和跟踪,使建立的仓位获得“自我保护能力”。
到了这里,继续加入进一步的规则,即是盈利目标,比如20%。你所要做的,就是观察这个仓位的走势,在安全线和盈利目标线之间的运动(如果你有比较灵敏的预警系统,连盯盘都无需)。后面也是2种结果:
1、回到安全线,不亏不赚走人,从第一步从新开始。
2、到达了目标线。这个时候,需要你自己的主观判断来决定后面的去留了。这也是这个操作系统里,唯一需要你主观判断的地方。如果你觉得形势不是继续对你明显有利的,你可以直接拿着这20%的利润落袋为安,走人。如果你觉得的形式还是对你有利的,那么重复最开始部分的程序,只不过把当下的价格位置,看做是新的入市点,设置一个回撤点,比如也是5%,看作是新的止损点。如果后面的走势,触发了这个回撤点,无需思考,带着你剩下的15%利润走人,如果没有,继续前面说过的程序。后面可能达到50%,100%……也可以按照趋势跟踪技术跟踪操作,无须过于主观的判断。
到了这一步,你已经完成了一个仓位的建立,假设在达到目标位后,没有直接退出也没有触发你新的止损点。这样可以说,这个仓位,已经被你盘活了。
后面要做的,就是根据之前说的程序,一步一步,把你的每等份资金全部盘活,到最后,接近满仓的状态。而你所要做的,就是非常简单的管理工作,把触发退出条件的仓位清掉,用这部分空出来的资金,去一步一步“养”新的仓位,有人说,股票是需要养大的,就是这个道理。在这个时候,你手里没有一份亏损的仓位,只剩下2种,锁定利润(到达目标价位)和还没锁定利润(实现安全线,但还没到目标价位)的。因为如果是不良交易,在程序的第一步就已经以最小的代价(0.5%)被清理出去了。
一个原则必须谨记,在没有盘活当下的仓位的时候,不可以建立新仓,否则有可能出现同时亏损的交易,把风险放大了。
万一,遇到手气非常不好的阶段,比如一开始就连续遭遇10次止损,这部分损失,只会产生在你1/10的仓位里,而不会蔓延到其他的9/10仓位上去,哪怕你买到了一只退市的票,你的股票成为废纸,你也就损失总资金的10%。这样,通过分散,让“手气”的分布概率,自动在各仓位上调节,实现了真正“零向量”的赢冲输缩的资金管理的基本原则,而且还无需你去花心思思考怎么样调节各仓位上的资金分布。
地摊大法会让你实现稳定的赢利,这点无可置疑。而你需要的仅仅是自觉而非勉强地去遵守自己设定的规则,加上一点点耐心。因为,地摊法不是追求暴利的操作方法,而是建立在低风险,稳收益的交易哲学上的高明资金管理策略。可能从第一个仓位开始,到全部盘活接近满仓,需要几年的时间,但是,能严格地按照这个操作规则去执行,你的问题仅仅在于赚钱的快慢,而非绝大多数市场参与者那样,被市场消灭只是迟早的问题。
这篇文章,以地摊法为基础,加进了“幽灵的礼物”和金融帝国的一些思路,深一步对控制风险,锁定利润进行强化,稍加变化,同样可以运在期货,外汇,黄金……等市场里,因为无论什么交易品种,资金管理的原则是一致的,那就是不惜一切手段,降低本金受到伤害的风险,此文自认为是开博以来,最具有价值的一篇,无级变速之类和这篇比起来,屁都不是,推荐仔细领会。
地摊大法其实想学会一点都不难,最重要的是抓住一点精髓,
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