【
云端物语】
生活可以复杂，也可以简单，
要看我们拥有怎样的心态，
简单就真实，平淡就洒脱。
没有虚伪，不戴面具。
我喜欢这段话：人傻不是毛病，不虚就行；
人精不是问题，不坏就行；
善于利用人没问题，别卸磨杀驴就行；
人穷人富不是问题，懂得付出就行。
与人相处永远记住：
别总想着欺谁，骗谁，算计谁，谋事在人，成事在天。
【
云端看市】
沪深两市纷纷出现反弹，
上证指数收涨1.03%，
创业板指大涨2.64%，K线形态上来讲还是不错的 ，两市成交8000亿，大幅向下萎缩，表明市场交投趋于平淡，这种较低量能不支持指数连续上行。
虽然创业板指涨幅最大，但是走势和2月2日的阳线如出一辙，都是靠拉指标股强硬的拉动指数，而个股其实大多都是下跌的，在本就交投清淡的市场背景下，硬拉大票，无疑会使得市场个股失血而出现跌多涨少走势。
又是两极极度分化的一个盘面，央行小幅释放流动性，但是美1.9万亿基本确定，在怎么收缩挡不住外部的洪水。美元当前仍然是全球主导性货币，美元超发，大宗商品涨价必然会层层传导到全球，为美印钱买单。 成交量缩小到8000亿的水平，也是预期内的，节前活跃游资基本休息了，机构和公募有被动配置要求，还得正常上班，这也是盘面上的指数大涨，个股一盘，涨跌1：1，还过的去，如果思维还停留在过去一轮牛熊炒小炒壳，估计会继续被市场收割。
虽然盘中看似活跃个股较多，但绝大部分不适合进场操作，周一大涨，今天可能就下跌，不确定性非常强。连板接力氛围依旧较差，本以为年底这段时间，个股会迎来喘息机会，可事实并非如此，一直还是机构大票在主导市场的走势。
连板个股6只，
天山铝业借势借力，晋级三板；
景峰医药扛住板块分歧，同步晋级三板，明天将继续与天山铝业争夺高标；其余4只2板个股都是超跌类型，场内资金还是趋于谨慎。
陕西黑猫在机构的加持下，再度反包涨停，明天将是一个大考验，
云端认为凶多吉少。
北向资金流入79.3亿，沪股通流入24.65亿，深股通流入54.65亿。北向资金连续第7日流入，且流入金额增多，这对指数的止跌有较强的参考意义。
指数虽然反弹了，但其实还是箱体震荡的状态，在低迷量能的状态下，很难持续走高。昨天的反弹走的有些急，大有透支今明两天空间的意味，所以后面两天的期望值不易过高。
目前这个位置需要注意的是，节前会摆出一个何等的形态迎接新年，如果后面两天能够顶在今天的阳线之上整理，无疑会对节后的再度上攻形成一种铺垫；反之，再度阴线回到60日线附近，那么节后就要警惕再低向下的可能性。
昨天几只强势
银行走弱其实不是一个好现象，作为目前市场最强的一个板块，如果最终走弱，将会对指数形成非常大的压力。好在盘中纷纷收回，
云端认为这个位置要想强势向上，银行必须贡献力量，否则指数难以真正走强。
年前仅剩2个交易日，
云端认为没必要进场了，这么说的原因是由于市场目前处于混沌状态，没有明确热点，同时指数又是弱势震荡的状态，所以不存在踏空的问题，既然如此，为何要冒着长假期间的各种不确定性而进场呢？
关于热点
行业大票
翻红的板块非常多，涨幅超过2%的行业板块就多达11个，但通过观察这些板块的结构就会发现，大涨的原因是板块的大票大涨所引发，而非板块整体强势，说到底还是前面的套路，大票为王。
酒店餐饮的
锦江酒店，
工程机械的
中联重科、
三一重工，化纤的
荣盛石化、
恒力石化，农林牧渔的
牧原股份、
海大集团、
新希望，建材的
中国巨石、
北新建材、
东方雨虹，
半导体的
韦尔股份、
北方华创等等，这就表明市场的大票行情还在继续，虽然有的是反抽，有的是新高，但整体还是炒作大票的逻辑，节后这一块还要继续留意，毕竟待入场的基金数量还是不少，它们建仓的首选还会是这类大家伙。
有色金属
表现非常好的一个板块，整体上涨强度还是不错的。从盘面表现看，上涨不同于之前的上涨，昨天是以铝铜等传统金属领涨为主，而之前活跃的钴锂个股则表现大分化。近期期货又开始出现上涨走势，是催化个股短线活跃的主要因素。
后市来看，这一次可能还是短线炒作行为，板块资金目前未达成共识，中长期看好，短线会有反复。
化工化纤
板块炒作逻辑就是涨价，近期很多大票都出现了连续拔高的主升浪走势，这也是引发个股暴动的一个主要原因。盘面表现上，多只个股涨停，板块有一定的强度，后市可积极关注。
浙江龙盛，全球最大的纺织用化学品供应商，可以积极关注，中长线持股；
大消费（节假日）
酒店餐饮，
旅游，航空公司，
传媒娱乐都属于节假日概念，尤其是酒店餐饮和航空公司出现了连续的活跃，后市值得短线关注。
整体而言，市场热点可分为两类，一类是大票的上涨（反抽居多），一类是超跌个股的反弹，操作上都有难度，持续性难以判断，因此看似活跃，实则不好把握。
新能源行业：短期无论怎么调整，这个方向都是全球化大趋势，现在的新能源汽车、
光伏都是核心分支，其中新能源汽车想象空间会更大，如果2018-2020年是科技行业的牛市，那么2020-2022年则是新能源的大牛市。
新能源两个核心分支的锂电和光伏，都出现了大长腿，代表就是
锦浪科技和
亿纬锂能，目前只有
阳光电源趋势最完整。光伏这里说的是怕补跌，但是日内就直接完成了15%+以上调整，这个太快了，时间不够，也就是后面光伏大概率会在今天低点与高点之间震荡，只有放量反包才会破解，这个至少要到节后。
锂电池这里两极分化，亿纬也出现大长腿，但是代表的赣锋、宁德均出现阳线，赣锋还在框体内震荡，算不上强反，量能没出来，宁德有点超预期，根本不受解禁影响，锂电池如果要走出来，反而要中军放量新高。（1） 锂电池：就看锂矿和锂电，代表就是赣锋和宁德。宁德如果能历史新高，那大概率会直接突破万亿，带动锂电池整体走强，它会是一个
风向标。目前核心个股上：赣锋、宁德、华友、亿纬、国轩。六氟产品的
多氟多，天赐短期还在震荡，中长线还是好的。
（2） 整车及零部件：
汽车整车只看
比亚迪，它如果都不行，其它就更不用看了。零部件反而是通用的，像
福耀玻璃、
三花智控、华域。
（3）
汽车电子：智能驾驶是新能源汽车的未来，标的不多，就只有
中科创达和
德赛西威。
（4） 光伏：美这一届支持力度最大的行业，国内又是光伏主要供应地。光伏的预期会在上半年兑现。阶段性只有中军放量新高才能化解，今天逆变器大长腿拉的太急了，后面需要震荡做平台。
3、
军工板块：如果短期要做超跌反弹，那一定选军工，逻辑没变，但市场资金不认。短期缩量超跌，有技术反弹预期。
4、 科技板块：科技与抱团板块跷跷板，有业绩预期的还是有机会。这个板块没给仓位，留下的是汽车
芯片叠加的闻泰和封测，闻泰是因为收购
欧菲光的业务，不是汽车芯片的逻辑，但是未来仍然可以预期。
5、 核心资产类个股：节前资金继续买入核心个股，成交量缩小，但是核心个股反而进一步吸引大量热钱。个股非常强势。
浙江鼎力刷新历史新高，顺丰复牌带着利好，预期后面大概率补涨直接要顶大阳线开盘。其它核心个股，
紫金矿业、三一重工、东方雨虹等均出现大涨。资金明显往各有业绩支撑的龙头个股上抱团。
次新：次新目前的问题是难以形成领涨龙头来带人气。之前无涨跌幅核心是
药易购，因为它打出了高度，板块赚钱效应才会爆。目前无涨跌幅新股处于退潮阶段，昨天上市的都是坑人的，继
南极光之后最近的无涨跌幅新股肯定是不能随便去了。主板这边资金想从
南网能源找突破，但事后看结果不理想，盘子太大了，年前孱弱的市场难以支持加速。回报看轿子也太重了，后面如果有高点是卖点。连板这边因为
华文食品高度没打开，接力就算了具有不确定性，低位的首板还是可以积极参与。
农药/化肥：多个农药、化肥产品已经开始陆续在涨价。从需求端来看，春耕来临，来到了需求旺季。此外，叠加今年
农产品价格大幅提高，推动农民种植积极性，进一步提高农药、化肥需求。
供给端上，
尿素此前大面积停产，产能在逐步修复；磷肥行业持续去产能，“十四五”期间磷肥全行业产能将减11.2%。未来随着“三磷”政策的持续以及行业产能的主动收缩，磷肥行业落后产能淘汰有望加速。
磷酸二铵出口价目前3000元每吨，货源紧张，公司出口直接到目的国，目前订单已排满。目前国内各主要化肥厂家都开足了马力生产，全力保障春耕期间的供货。
供应端，2020年12月份部分二铵企业进入年度检修，主产区西南地区此前受
天然气影响一度限产，市场供应偏紧态势延续至今。需求端，下游复合肥企业春季原材料采购期提前带动，东北市场基层需求提前释放；同时，海外需求仍在持续增加。受疫情影响，国外化肥生产企业供给减少，国内化肥出口量增幅明显，磷酸二胺出口报价一路走高。开源证券分析指出，目前国内玉米现价处于高位，种植户买肥情绪较高，预计将对2021-2022年农民的种植选择带来一定影响，磷酸二铵的国内春季用肥需求仍可期。
A股上市公司中，
三泰控股现有工业级磷酸一铵产能40万吨，产量及出口量均为国内第一，销量国内市占率约40%，该产品出口量占全国总出口量50%以上。
钛白粉：2月7日，龙头
龙蟒佰利各型号钛白粉国内各类客户上调1000元人民币/吨，国际客户150美元/吨，涨幅约6%，11月以来涨幅27%。
我国目前50%以上的钛精矿依赖进口，海外钛矿供给受到疫情以及存量矿山资源枯竭的影响，钛矿供应未来预期收缩严重。钛白粉原料钛矿产能难以释放，短期供给紧张将持续。当前产能利用率已超100%，属于超负荷运行，短期内难有增量。而需求端，海外复工复产将大幅拉动出口需求。
玻纤：2月初主流玻纤厂家无碱粗纱仍在上调报价，四季度以来，大部分玻纤企业陆续轮番提价，部分产品价格涨幅逼近30%。
从供给端看，当前我国玻纤产能约550万吨左右，预计2021年产能增速为5%。同时，由于行业“十四五”规划对新增产能有所约束总产量同比增速控制于不高于当年 GDP 增速 3pct”，有效遏制行业新增产能。
需求端来看，目前国内外经济逐步复苏，玻纤需求有望持续好转。一方面国内汽车市场和
风电需求有望持续增长，叠加
疫苗落地带动玻纤出口需求预期向好。另一方面玻纤下游应用场景拓展，提升行业发展空间。
当前玻纤库存正处于历史低位，库存去化趋势凸显需求逐步复苏，预计2021年1-2月企业库存仍旧维持去化趋势。
【
云端杂谈】
用烦恼的心看世界，
会发现无路可走；
用轻松的眼看世界，
会发现处处都是美好。
眼里的世界，从来只是表象；
心灵的声音，才是生命的真谛。
最宽的天空来自心底的辽阔，
最美的生活来自心灵的美好。
快乐，从感恩他人开始；
幸福，从善待自己开始。
