网格是单买一个还是全部都买呢?这应该是大多数朋友想知道的答案。很简单---四个网格全部都要买。先说结论,同时进行多个网格不但分散了风险,还可以提供资金利用率,从而增强整个网格收益率。
根据过去的三年行情,我给现有的四个网格做了个简单相关性统计。
1、相关系数是1或者-1的,代表涨跌波动一毛一样。正的就是同向波动,负的就是反向波动。
2、如果相关系数是0至1或者0至-1,代表涨跌波动有些相似,数值越小就越不相似,数值越大越相似。
3、如果相关系数是0,代表两个品种涨跌波动之间没有关联。华宝油气和H股ETF,证券指数和黄金,H股ETF和黄金的相关系数都接近于0,说明它们彼此之间的关联度比较低。
四个网格分别对应三种资产,华宝油气--原油,证券ETF---股票,H股ETF--股票,微众金---黄金。如果发生黑天鹅事件,可以分散风险甚至对冲部分风险。
假如又来一次能源革命,那华宝油气要跌,但其他三个没事。如果A股又发生股灾,那证券ETF和H股ETF要跌,其他两个没事。如果美国发生经济危机,H股ETF和华宝油气都要跌,但黄金会大涨。
从2017年以来,证券ETF和华宝油气一直在跌,但黄金和H股ETF却是一直在涨。而且由于我们都是在相对低位才开始网格,所以从长远来看,它们四个都是逐渐往上涨的。
一个网格在涨,另一个网格在跌。四个网格合在一起形成一个大网格,彼此之间会形成资金动态平衡。拿卖出黄金和H股ETF的钱,去买入证券ETF和华宝油气。涨跌轮动就提高了资金利用率。所以到目前为止,整个网格的总资金依然没超过半仓。
那这些剩余资金又可以干什么?
1、做货币基金套利模型,年化收益率6.04%,需要买入网格的时候,再把钱提出来。
2、做趋势模型。如果你原本就既有做网格模型,又有做趋势模型。可以把部分空闲资金暂时加入趋势模型。网格资金利用率具体能提高多少,就看趋势模型的表现了。我做了张图方便大家理解:
当然,趋势模型可能会有亏损的可能。如果网格的资金被趋势模型亏损掉了,要把原本趋势模型的资金拿出来填补的。相当于趋势模型问网格模型借钱炒股,赚了亏了都是算趋势模型的。
由于网格模型是越跌越买,越涨越卖。而趋势模型则恰恰相反,是越涨越买,越跌越卖。
这轮结构性牛市是属于白马股和蓝筹股的,而证券ETF和H股ETF都是蓝筹,央视50则是白马。
如果行情继续上涨,证券ETF网格和H股网格退出的资金,可以拿去加仓央视50趋势。如果行情下跌,又可以把央视50止盈出来的资金拿去买网格。
如果你只是做了网格,而没有做趋势交易的。第二种方法就不适用,还是去做货币基金套利吧。
最后补充。今天白马蓝筹回调得比较凶,没想到前天编制的龙头股指数这么快就派上用场了。虽然是缩量下跌,但回调力度比之前的几次都要大。关键看明天了。
如果砸个坑出来也不错。目前从央视50指数估算来看,坑出来的时候,大概就是央视50回调到趋势线附近,需要加仓了。做趋势不用分析其他太多的,到了买入点就干,破了止损点就闪。
今天华宝油气还是没成交。昨晚最后关头,美股居然萎了,我算是服了。白马蓝筹开始回调,各位明天也要留意证券ETF和H股ETF的买入机会。
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