今晚网格队再添加一名球员---白银网格。为什么要做白银网格,之前我在介绍黄金网格的时候已经说过。美联储这轮属于弱加息周期。每次加息会短暂打压黄金白银的价格,但长期来看,黄金白银是稳步上涨的。而这个上涨过程注定是上上下下的,就很适合做网格。
没看过的朋友先过去看看我之前对黄金的分析:摔杯上车,送你一个9.5%收益率的黄金网格
我在前晚的文章给大家简单介绍过金银比。过去二十年金银比一直在40-80区间来回震荡。当金银比低于40,说明黄金相对白银低估了。而当金银比高于80,说明白银相对黄金低估了。最新的金银比是76.85。所以,现在买入白银比买入黄金会更好一些。
不过国内交易白银的工具比较匮乏,我做了个对比表格。
白银T+D和白银期货都是带有杠杆的交易品种,暂且不说。实物白银的储藏价值其实没有实物黄金高,1克白银不到4块钱,而1克黄金要280块。同样重量的黄金是白银的70倍价值。
A股其他的交易品种都比较丰富,唯独白银只有一只白银LOF基金(161226),连白银ETF基金都没有。白银LOF基金是通过买卖国内白银期货跟踪白银的。
(数据来源于白银基金2016年年报)
由于交易期货需要定期更换主力合约,存在移仓交易成本和升贴水(折溢价)情况。每年还要交基金的管理费,长年累月下来,白银基金逐渐就跑输白银指数了。所以白银基金是不适合长期持有的。
最后,纸白银就是我们的选择了。在工行、建行、农行、招行都可以购买纸白银。其中工行和招行的点差是0.03,而农行、建行的点差是0.02。所以在农行和建行买纸白银会划算一些。
四大银行的纸白银价格略有差异,但差距很小可忽略不计。由于纸白银的本质是跟踪中国白银,所以纸白银的涨跌幅=伦敦银涨跌幅+人民币贬值。买入纸白银后,如果未来人民币贬值,我们就赚得更多。如果未来人民币升值,我们就赚得更少。
好,下面入正题。由于白银太活跃了,交易次数比较频密。我只截取了2015年上半年的网格交易回测数据出来。回测数据只代表着过往行情的收益率,未来收益率可能比过往高,也可能过往低。回测数据仅供参考。
对比一下长期持有白银和做网格的收益:
假如在2015年1月2日以15.52价格买入白银,2015年6月8日白银收盘价是15.95。长期持有,这半年里的收益率是2.77%。
网格的收益要分成两部分,一部分是表格最右下方的已平仓收益:20.34。另一部分是持仓浮动盈亏:(15.94-16.40)×10=-4.6。
网格半年收益率是:(20.34-4.6)÷(15.52×11)=9.2%,所以估计一年年化收益率可以达到18.4%。白银网格半年收益率就接近黄金网格一年的收益率。这就是波大的好处,白银的波动率是黄金的1.7倍。
上面的数据我是用伦敦银指数回测得到的。之后我们实际网格交易的是农业银行里的纸白银。办理一张农业银行卡,并且开通网上银行和纸白银产品权限就可以买了。
网格表如下,大家记得保存收藏好:
对于刚刚接触网格的朋友,可以先根据新手入门指南,算出自己每格要买多少资金。现在纸白银价格是3.440,那在3.440附近买入9格即可。之后涨一格就卖一格,跌一格就买一格。
最后还要额外说明一点:
我个人是不在国内交易黄金白银的。我主要交易美股的白银ETF-SLV。通过搭配期权,正在进行震荡向上的网格交易。为了让没有美股帐户的朋友也可以做白银网格,我才特意设计出纸白银网格。
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今天我已经在1.169卖出一格H股ETF,老人手速,没能卖在最高点。近几日XOP又开始上涨了,大家明天要留意卖出一格华宝油气的机会。对了,今晚22:30还有一次EIA原油库存数据的考验。
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