昨晚的晚报,很多老铁都说看不懂。莫慌,看不懂是正常的。昨晚能看懂的,肯定都是交易老司机。因为我昨晚讲的只是基础理论,要理解就必须要亲身操作一次,纸上得来终觉浅就是这个道理。
昨晚讲到,在做趋势交易过程中,肯定会面临试仓成本的耗损。如果趋势信号模型释放假信号,第一笔建仓就被止损了,产生了亏损怎么办?还是用盈利来覆盖亏损,不过这笔盈利来源于左侧交易。
定投、网格、轮动都属于左侧交易,但实际上不光它们,买债券、买P2P甚至买余额宝,我把它们都归属于左侧。它们有几个共同之处,长期持有,稳定提供额外收益,不会在亏损时卖出,当前价格已经接近边际价值的品种。
于是左侧资金可以为右侧资金提供盈利,覆盖掉右侧试仓趋势亏损的成本。
假如我有100万元,我左侧资金(中低风险)是80万,右侧资金(高风险)是20万。由于右侧可以动用资金杠杆,我一般都是使用8:2或者9:1的比例。当然,根据各自风险爱好,这个比例大家可自由调整。
我第一次建仓是30%(6万),止损比设定为4%,也就是说如果遇到上面的例子,我最多就是亏掉2400元。每次趋势开枪失败的成本是2400÷100万=0.24%。
那假设我左侧80万资金全部都是买纸白银网格,年化收益率约8%,收益占总资金6.4%。那么我每年都有6.4%÷0.24%=26颗子弹,一共26次开枪机会。
判断错误了,我每次最多就亏0.24%。如果连续失误26次,我就不能出手了,只能等下年。
而判断正确了,一段趋势是很赚钱的。像2015年创业板牛市趋势,6个月已经有150%收益,还是不动用资金杠杆的普通收益率。
今年以来已经出现过三段大趋势,一段属于白马股,一段属于蓝筹股,一段属于周期股。这三段行情可都是涨幅50%以上。
这是一个利用仓位管理形成的交易系统。固收类品种或者低估值品种提供固定收益,趋势交易负责动用资金杠杆,扩大收益。左侧提供弹药,右侧负责猛烈进攻。可以点击看《我的投资黄金阵容4-4-2》
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创业板今天继续放量大涨,继续持有。做趋势交易不用去猜顶,每晚来看文末信号模型就好了。什么时候跑路?明天跌破止损值1757就撤退。有空看盘的盘中跌破就撤退,没空看盘的收盘前5分钟上来看一眼,跌破就撤退。
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新来的老铁可能不熟悉央视50指数,可以先点击这篇文章看《来抄作业了!我来告诉你漂亮50怎么买》。它的选股十分优良,除了主板的白马股外,它还有创业板里的白马股,是最能代表白马股的指数。
但央视50是一只被市场遗忘在角落的指数,只有一只分级母基金跟踪它,代码是165312。由于场内基本没有成交量,所以必须在场外申购。
我之前在5月16日已经做过一次央视50的趋势交易。虽然申购赎回费贵一些,但我们是做趋势,一锤子买卖影响不算太大。最大的缺点在于它是场外基金,不能在盘中买卖,只能以当天收盘净值结算。遇到黑天鹅事件必然要硬吞一根大阴棒。
明天就是周四了,买了随手记的老铁,记得在明天15:00前转换到易方达货币A。具体转入流程是:点击马上赚钱--转入易方达货币A参加--进行基金转换。
今天网格没有交易。
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