加法做得太多,减法做得太少,这是一个大病根,病根不除,开不了花更难结出硕果。
好公司本来就是稀缺的,而伟大的公司更是寥若星辰。沪深三千多佳丽,回头去看90%都是残花败柳,99%都是平庸,唯有不到1%甚至0.1%方可对得起伟大这个词语。
因此不要经常去选股,一年下来严选十个公司,分析透彻足矣。
如果发现了一个公司无论从大趋势、生意格局、成长性、天才的管理层等诸多方面都印证了它具有成为伟大公司的潜质,一定要能买多少就买多少,然后一直拿住,常有以观其徼,直到长成参天大树。
这正是重剑无锋、大巧不工。
沉下来、心无旁骛,把交易决策系统这张网再修修补补一下。
一项投资的成功与否,仅仅由三张网编织而成,即选股、买入和持有,简单的说即三件事:选好、买好、拿好。其它问题皆是浮云。大量案例也反复印证,成功都是三件事完美结合的产物,而失败只要有一件事忽略了,就可能一败涂地。所以,成功之难,难于上青天,失败之易,易于反掌。
选好:
1、公司的产品和商业模式是否可以理解,生意的格局大不大,它在业内要么第一要么唯一。
2、公司体制以民营优先,由一流的企业家或创业家管理,他们是旗帜性的、偏执、专注、诚信,对业务了如指掌,而不是像一个官僚、不能急功近利朝三暮四。
3、公司基本面必须与股价的中长期大趋势相互辉映,必须无条件杜绝个人的主观意淫。
4、估值在合理或低估区间,至少不能透支未来两三年的业绩成长。
5、在可预见的三五年内公司的成长性是确定的。
6、公司的护城河确保其具有持续经营的优势。
7、公司的基本财务指标是扎实的,高ROE,股价的推动不是依靠朦胧的题材和概念,而是业绩成长。
8、未帝旺,大的上升趋势不是处在周期顶点。
买好:
1、在长生之后的沐浴中买入,中枢建仓价格低于中长期投资者的平均成本。
2、在长线牛股因某事件利空而非基本面本质改变状态下的死绝点买入。
3、在冠带买点加仓至最大仓位。
4、区分仓位类别,核心重仓、重仓、标准仓位还是试探仓位。
5、不在短期趋势下降中重仓接飞刀,只能试探买入。
拿好 :
在以下情况未发生时,坚决拿住筹码,不为一切小波动干扰,常有以观其徼。
1、公司的中长期上升趋势开始逆转。
2、行业和公司处于上升周期的尽头。
3、公司股价大幅上涨已经严重高估和透支未来业绩。
4、股价走势与当时买入的预期严重背离,对基本面的分析存在重大误区。
5、发现更具吸引力的目标。
任何一笔投资,都必须杜绝随意性,建立交易清单,如出现问题,对照三件事检查问题所在,哪一个环节出问题都深刻反思。
知行合一、坚持三件事不动摇,坚信无论大盘如何风雨飘摇、短期走势如何复杂、都能以不变应万变,长期大概率的胜出。
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