股谚中有“涨时重势,跌时重质”的说法。意思是说,在上涨趋势中,应该注重个股运行的形态。在下跌趋势中,应该重视个股的质地。实际上,在实战操作中,不管是上升趋势还是下跌趋势,个股的基本面都是选股的第一要件。基本面有瑕疵或者缺乏成长性要求的品种,都应该避而远之。这种较为机械严谨甚至苛刻的选股方式,虽然常与题材类超级大牛股失之交臂,却能始终保证账户的资金安全。正所谓的,失之东隅,收之桑榆。任何时候,个股的“质”都应该成为选股的主要依据,离开这一核心,炒股就成了博傻的游戏。
有人把炒股比喻成手握团沙,握得越紧流失的越快。对散户朋友们来说,很多人都希望把握住股市每一轮涨升中的机会,而实际上市场提供给你的机会看似比比皆是,真正操作起来,机会却象镜中花、水中月一样,与你若即若离。结果你总是追着机会的屁股后面在跑,当行情行将结束的时候,说不定你一个机会也没有逮着。个中的原因其实很简单,问题是你没有脚踏实地的静下心来认真对待你面前的机会。其实机会一直在你身边,很多时候,你是骑着黑马找黑马。
股市中的暴富神话,不断的对散户朋友进行错误的诱导。现实进行中的行情,也活生生的对散户朋友进行反复的洗脑。一匹匹活蹦乱跳的黑马,不经意间股价轻易地就翻了一番甚至几番。许多散户归咎于自己运气不好,没有骑上这样的黑马,羡慕、嫉妒、怨叹,五味杂陈。朋友们要清楚一点,如果没有这样的真实的行情摆在大家面前,股市还会如此的有活力吗?实际上又有几人能准确的把握到这些大牛股的机会?如果你悟透了这层道理,你就会静下心来,认真思考适合自己的股市生存之道。
股市是个投机氛围很浓的场所,有人把股市称之为政府开设的“赌场”。这种说法有失公允,却也道出了散户朋友们普遍存在的投机心态和侥幸的博弈心理。当你深入的正面的了解股市,你会发现,其实股市不同于博彩行业,并不是非赢即输的零和游戏。股市既有一定的博彩成分,同时也具备了较强的投资功能。正确面对股市,不仅可以使你的资金保值,而且可以不断地增值。这就是股市的独特之处和魅力所在。也正因为投机、投资两相宜,才具有全民参与的强大吸引力。
在这样的市场特性下,投机行为本身是无可厚非的,其行为本身也具有明确的合法性。但是作为参与者,特别是处在弱势状态下的散户朋友们,在进入这个市场之前,就该好好的考虑自己的风险承受能力。缺乏风险抵御能力的投资者,说心里话,还不如把资金存在银行更安全。如果你已经具备了一定的抗风险能力,在选择投机还是投资时,都必须做好止损的充分准备。这是保证自己的资金在可控范围的正确做法。有了这个前提,不管你是选择投机型的短线炒作,还是选择投资型的中长线持股,都可以做到轻松应对,游刃有余。
这里,我想告诉大家的是一种对散户来说适应性比较强的实战操作策略。这种实战操作策略在上升行情中更具可操作性。
首先,选择一种稳健的中长线投资品种作为实战操作的标的。
这一品种必须具备几个基本条件:1,基本面良好,包括行业属性、经营团队、现金流、市场地位等方面,没有瑕疵。2,业绩呈现平稳较快发展状态,年复合增长率最好能达到20%以上。3,估值水平处在偏低水平,股价具有明显的估值恢复空间。4,所处行业符合政策引导的发展方向,受到政策扶持和倾斜。5,股本适中,具备一定的股本扩张能力。6,股价在7-12元之间,下跌空间相对有限,上涨空间明显巨大。
按以上六个条件,在沪深股市可以筛选出近百只股票。这里,就以600183生益科技为例来展开进一步阐述。该股相对大盘和同类板块个股来说,股性相对呆滞,在该股身上存在许多市场共性的东西,更具说服力。
其次,对所选择的实战操作品种的涨跌空间必须有充分的预期。
当你确定买进该品种,第一步先确认你对该股能够承受的最大损失是多少,也就是你必须采取的止损的位置。然后根据该股已知的业绩、成长性和与其相对应的股价,测算出该品种的最低涨升空间和最高涨升空间。此时应该就低不就高,以最低涨升空间为标准,计算自己中长线持有的机会成本和收益。一旦计算出的该收益符合自己的期限预期,则持有该股就是有价值的,可行的。如600183,从该股的业绩和成长性综合判断,该股最低涨升空间在13.5元以上,以目前的股价来看,还有25%左右的上涨空间,这样中线持有该股就是有价值的。
其三,根据所持品种技术面的运行情况,进行适当的高抛低吸。
选择600183为例来说明这个问题,更有代表性。因为该股的波动幅度相对较小,能够进行高抛低级的机会并不多。但是不多并不是没有。如果根据该股60分钟指标进行高抛低吸操作,其中也是有利可图的。当60分钟KDJ指标处在超买状态时,及时降低仓位,等待该指标回落到低位,则及时重新买入。这样反复操作,所获得的收益就远不止25%。这里就很需要你的耐心和决心了。
其四,当该品种出现加速上扬时,应该停止短线操作,耐心持股待涨。
很多时候,散户对书中持有的黑马,都是在临近扬鞭奋蹄时被摔下马背的。这个时候更需要耐心、信心和决心。一旦发现该股脱离整理区间,加速放量上扬,这时候考虑的,一定是追涨而不是离开。因此,保有一定的仓底是非常有必要的,这能够保证该品种始终不会脱离自己的掌控,即使突然加速上升,也能及时的跟进。
其五,当获利目标实现时,应该毫不犹豫的兑现利润,以落袋为安为上策。
要做到这一点其实对散户朋友们来说,是有很大难度的。原因在于,当一直潜力品种涨到一定程度时,主力为了顺利出局,都会释放出一些诱人的利好消息,吊足投资者的胃口,这个时候,说明风险已经大幅上升。既然目标已经实现,此时不走,更待何时?想想,或许还有更好的机会可以选择,为什么不放手呢?
当你实现阶段性获利目标,此时的大盘也好,个股也好,行情大概也接近尾声了。这个时候,选择休息,把最后的利润让给别人,风险也让别人去承担,岂不更好?
这,正是适合散户朋友们在当下行情中选择的正确的实战操作策略。该策略的要点是,摈弃追涨杀跌的短线操作,以投资的眼光和心态选择个股,以中线持股的方式获取上升行情中的收益。中间有做短差的机会,但必须坚持不到目标不撒手,实现目标坚决离场。你能做到吗?