【交易】计划你的交易，交易你的计划

一名优秀的交易员决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。可以说制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。那么，如何制定和执行交易计划呢？要弄清楚这个问题，我认为需要明白以下几个理念:

为什么要实行计划交易？

交易计划是指交易者为完成一定时间内的交易目标，所制定的措施、方法和步骤。交易计划就好比商人的商业计划，计划内容必须清晰明确。

“凡事预则立，不预则废”，行军打仗、商业营销、工厂生产等等都会事先制订一套最有效率的计划流程，主力做股票也会有全盘的计划安排，哪一天拉涨停板，哪一天往下跌，都是事先按计划来做的。可以说，制订计划是实现预定目标的第一步工作。

我们散户做股票失败的其中一个原因是太散漫，太随意，没有计划性、纪律性，散兵游勇、任意妄为，不要说战胜主力，就是自己也战胜不了自己。

正是没有计划性，单靠自己的狂妄自大任意为之，让我在参与股市短短一年中，差点被股市消灭。频繁的短线交易，不仅不能获得高收益，还要倒贴巨额的手续费，并且同样不能规避重大的暴跌风险。这就是没有计划的盲目交易带来的严重后果。

计划交易的理论基础和核心理念

计划交易的理论基础是股价波动的唯一性。不管是价值投资，还是纯粹投机，归根到底要落实到股价的波动。投资和投机的共同目的都是想通过股价波动获得收益，共同做法都是低买高卖，这就有两个唯一性：股价波动是唯一的，低买高卖是唯一的。

这就给计划交易者带来启示：既不要做纯粹的价值投资者，也不要做纯粹的投机者，要综合考虑价值和博奕这两种因素，综合考虑股价长期波动和短期波动，然后采取有计划的措施，通过低买高卖来获得价差。

利用市场的波动，在震荡市中短线操作高抛低吸累积小利，在单边牛市中长线持股获大利，通过严格执行计划，适当过滤掉短期波动，排除分时图波动对心理的负面影响，最大程度地减少操作的次数，充分预估风险的前提下稳定获利。低买高卖是计划交易的核心体现。

波动有短期、中期、长期，要事先确定一个模拟的盈利目标，确定是短线行为还是中长线行为，要坚决贯彻执行计划，适当过滤超短期的分时线上的波动，既要利用波动来获利，又不能受到短期波动的限制和影响。这也是计划性交易的最重要作用体现。

交易计划的特点

首先，计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所作出的预见，所以在制定计划前，必须对各种可能出现的情况有清醒的认识，对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此，没有预见性，也就没有计划，预见性是计划的主要特点。

其次，计划要有程序性。在制定交易计划中，先做什么，后做什么，要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此，制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排，要体现计划的周密和程序性。

买进股票的时机

计划交易的买点，核心是“低买”，从时间上来区分，有短期的低和中长期的低，所以在制定计划时，要考虑是长线持有还是短线投机，不同的目的要找不同的低点，做法也是不同的。

计划交易的低买，有两种理念：一是下跌趋势的转折，二是上升趋势的延续。下跌趋势的转折有两种体现：一是股价经过一段时间的下跌之后趋缓并开始筑底震荡，二是股价再次破位的最后强烈诱空之后强烈反转，直接转为上升。上升趋势的延续也有两种：一是股价延着上升的方向前进，二是短期回档之后继续上升。要从短期和长期的不同时间段去把握这种趋势能持续多长时间，从而把握短期波动和长期波动带来的价差。

两种趋势的不同点是：下跌趋势的转折要找下跌趋势末端，不要找下跌开端和中端；而上升趋势延续要找上升开端和中端，不要找末端。

要特别注意的，转为上升趋势的初端，股价还有可能两次探底，回落到震荡筑底时的支撑位。要结合大盘指数去判断再次探底的可能性，其次是分批建仓，低位补仓。

计划交易买点公式：买点=趋势买点（转折点或者延续点）+K线下行+分时下行，简称为：2+1，2指趋势买点和K线下行，1指分时图上在水下运行。

普遍的人对于下跌是恐慌的，有卖出的冲动，而对于上涨有买进的冲动，这种人性弱点刚好给主力有机可乘，主力真正做的是低买高卖，而一般人由于后知后觉，看到表面的股价的波动在高处追进，又由于下跌被迫低位斩仓。正是由于后知后觉，无法把握两种趋势，对于下跌，怕它继续下跌不敢买，对于上升开端，误认为是短期反弹还会下跌不敢买进，对于上升后期，这时却认为安全了结果追在高位。

具体来说，有以下几个买进点：

A、对于正在筑底震荡股票，在底部的下轨处建仓，并要短线操作，在上轨位要抛掉。

B、突破起涨之后的个股，突破时不要抢进，而是等它缩量回调到支撑位再买进。

C、处于上升通道，忽然连续两天下跌，在10日线得到支撑，或者破了10线收下影线时，要在下影线端买进。

D、处于上升通道，在5日线位置或者趋势下轨位置低吸。

E、运行一个波段之后进行大形态整理，有整理的下轨位（一般是20日线）时买进。

最后买点落实到分时图，一方面要设定下轨的报警价位，另一方面要看到分时图在水下运行，这时候才下买单。

计划交易对于风险是放在第一位的

要评估未来可能的跌势。要有一套详细的风险评估和风险应对的措施。应付风险的第一措施是在低位买进，成本尽可能低是有效控制风险的第一步。如果严格按照计划交易的低买，不管是高位还是低位，都有解套的机会。

一直以来，很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准，正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定，而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定，如果一笔交易你能够按照计划执行，那么这笔交易即使是亏损出局，也是成功的交易。

计划交易首要追求的是：能够最大限度控制风险，最大限度控制人性的弱点。

最后需要说明的是，交易计划和交易日记一样，也是需要不断检查和检讨的，在定期检查和检讨中，你会发现自己有哪些疏忽的的方，有哪些需要改进的地方，经过完善和改进，使自己的交易绩效一步步得到提高。

来源：十年金融网综合自股票内参资讯平台、散文吧

本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。