股基:做多窗口已逐步兑现
在大宗商品的带动下,昨日市场再创短期新高。目前市场做多情绪很浓,对于未来长期市场就朴素的逻辑来说,如果你认为最近几年金融资产、甚至房地产上涨是由于货币超发带来的话,在外围利率攀升、债券收益率随之上行之时,流动性被动收缩下,货币滥发的国家难有牛市,2010年下半年到2011年上半年的场景就是最好的注脚。从短期来看,我们之前预判的做多窗口已在逐步兑现,虽然逻辑有点出入,但殊途同归,我们的观点没有发生变化,12月风险因素偏多,大家且行且珍惜。
可关注:绝对收益型基金南方利众(001335.OF)、量化基金泰达宏利逆向策略(229002.OF)、择时 选股型泓德优选成长(001256. OF)
债基:还没到最好的时点
债券市场有所企稳,不过年内真正的大考,例如美联储加息,年底资金面趋紧还未到来,尽管市场观点已经非常消极,但还没到最好的时点,建议关注12月中下旬的机会。
可关注:主要持有中高等级信用债的易方达投资级信用债(000205.OF);适合震荡市的长城增利C(200113.OF)
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