下面详细列举导致交易亏损的常见现象及原因，这些原因分别对应着交易者在交易技术、资金管理或自我管理方面存在的问题，有些对应股票交易，有些对应期货或外汇交易，请读者自行归纳：
1、自投罗网：选择了错误的交易市场，在不熟悉、不活跃或走势不连贯的市场中冒然操作。
2、不辨牛熊：不能识别市场整体上处于牛市还是熊市，缺乏判断股票大盘指数或商品期货宏观形势的能力，没有掌握将月线图、周线图和日线图结合起来综合研判的技术。
3、三期不分：虽然知道市场整体上处于牛市或熊市，但缺乏判断市场当前阶段是处于牛市或熊市的初期、中期还是末期的能力，不能据此作出相应的决策。
4、不顾大局：在股票市场整体上走牛的背景下做多或整体上走熊的背景下做空赢面才是最大的。大盘处于主升浪时禁止做空任何个股，大盘处于主跌浪时禁止做多任何个股。“抛开指数做个股”只对大盘指数的无趋势行情适用。短期趋势服从中长期趋势，个股服从大盘是普遍规律和实战原则。
5、逆势交易：缺乏判断具体交易品种趋势方向的能力，不会阅读月线图、周线图和日线图（方法与研判大盘指数完全一样），在具体操作品种上逆势交易。正确的做法应该是：在上升趋势中做多，在下降趋势中做空，在无趋势行情中空仓。注意这里的趋势一般是指日线图所指示的短期趋势，并且方向上最好取得周线图和月线图所指示的中长期趋势方向的“支持”，至少不是“反对”。
6、不知终始：虽然能够识别具体交易品种的趋势方向，但对趋势主导方的力量衰竭和因之造成的转势不敏感，对多空力量强弱的此消彼长过程浑然无觉。
7、错失热点：缺乏正确选择交易品种的能力，不懂大盘与板块、板块与个股走势之间的辩证关系。不了解领头羊和跟风品种在走势上的不同特色。缺乏对市场阶段性领涨或领跌品种的感受力与判断力。
8、惧怕最强：虽然明了何为领涨或领跌品种，但是惧怕在升势最强劲的品种上做多，或在跌势最凌厉的品种上做空的勇气。总是陷入趋势不强劲或干脆无趋势品种的泥潭里，错失主升浪或主跌浪。
9、不够精细：缺乏判断具体交易品种微观趋势的能力，虽然对方向正确的中长线头寸影响不大，但在保证金交易中会招致大的损失。交易者应建立小周期交易系统作为短线进出的依据，精细化操作。
10、不忍止损：违犯“止损法则”，缺乏面对现实的能力。要么是由于不能识别趋势，要么是心存幻想，总是过晚结束亏损部位，导致原本小的亏损演变为灾难性后果。
11、不懂止盈：违犯“止盈法则”，任由价格回撤吞噬大部分盈利，甚至转盈为亏。结果是所有亏损都被兑现（因为存在忍受的极限），所有利润都没兑现而被市场收回，交易者因此遭遇财务和情绪上的双重打击。
12、缺乏耐心：违犯“持盈法则”，即“交易系统不发出平仓信号不得提前平仓盈利头寸”，过早结束盈利部位。总是恐惧失去既有利润，剥夺获利部位充分发展的机会，缺乏不动如山的能力。
13、过度交易：因为贪婪或受速富思想的支配，妄图通过孤注一掷实现一夜暴富。违犯“稳健性法则”，总是采用重仓或高倍率杠杆交易，最终要么因为压力过大而功败垂成，要么因为错误或意外而一次性暴亏。
14、频繁交易：缺乏分辨诱惑与“真正的机会”的能力，唯恐错失机会，甚至以为到处都是机会，缺乏从“日间杂波”的邪恶引诱中走出的能力，导致无节制、无大方向指导下的频繁进出，很快集小亏为大亏。
15、强行交易：任何人都不能罔顾市场条件而企图强行盈利。不懂得“胜可知而不可为”的道理。交易者应耐心等待所有的条件都对自己有利的临界点下手，即以“确定性法则”为指导，放弃低确定性、低胜算的“机会”。
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