道理,为什么不能做短线交易,为什么一定要做长线交易?
举例分析股指期货2013年1--7月的交易,如果看月线做趋势交易,赚钱是确定的。股指2013年1月、2月趋势上涨,做多赚钱。3月、4月趋势下跌,做空赚钱。5月趋势上涨,做多赚钱。6月份下跌,做空赚钱。 7月份反弹,长线空单继续持有,到月底还是赚钱。
6月7日我下单做空,当时指数2510点,如果确立了长线的交易思路和交易策略,下跌期间不提前平仓止盈,而是让利润奔跑,趋势拐点没有出现向上时,月线指标没有勾头时,不平仓。期货指数下跌至6月25日2001点,当天出现反弹,7月11日反弹见最高点2353点,7月31日收盘指数2218点。注意:虽然大幅反弹了,但是反弹的最高点仍然低于下单做空的2510点,没有爆仓,不会被强行平仓,资金安全的,盈利的。
市场短期走势是无序的,受政策面等消息影响,每天变化,难以预测和判断,实际走势是走出来了才会知道,但知道了已经晚了。经常会出现指数下跌了下单做空,做空了又上涨,如果是短线思路和策略,就要止损平仓,仅6月25日以来,指数上下震荡就出现5次,如果做短线,会几次止损平仓,有可能空单止损止在反弹的最高点,而做空下单又下在最低点,不但不盈利,相反操作的次数越多,亏损越多。6月7日的空单如果一路持有,到月线指标勾头才平仓,现在还是盈利的。 这个道路,悟出来很难,执行更难。
看月线操作,做大趋势行情,精神和心理压力小,人不辛苦,成功赚钱的概率大,应长期坚持执行。
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在证券期货投资中,要想实现长期稳定快速的盈利,自己必须建立和执行交易系统,贯彻把握趋势、顺势而为的策略,发挥技术指标的作用。
一、选择趋势性的技术指标1--2种指标,简单实用,固定下来,不要经常变换,终身运用。
二、要修改技术指标的时间参数,使指标的线条拐点与价格波动拐点同时间同方向变化,有实用价值。这是创新,细节决定成败。先用小资金实盘验证操作几年,统计准确率达到90%以上时,相信它,执行它,可以排除主观的臆想预测。
三、知行合一,看月线技术指标做判定,按照月线技术指标操作。这一条很重要,但长期坚持执行很难做到。由于受利益的诱惑,受方方面面的影响和干扰,面对每天变化波动的市场,投资人很容易犯错误,贪婪与恐惧同时存在,知行不一,不会按照月线指标操作,忍耐不住,捣短线,财迷心窍,有大路不走,走进小胡同里。
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投资期货,要向产业靠近,用做现货生意的思路去做期货,是做期货而不是炒期货,目光远大,立足于中长线选择品种和交易品种,大波段操作,不做频繁交易,看月线趋势方向,做周线节奏波段,期货盈利是靠坐出来,而不是靠炒出来。投资人要完全站在企业家和经销商的角度思考交易问题,期货赢家需要具备做优秀企业家和优秀经销商的素质和能力。
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我从2003年开始研究投资中的技术分析方法,自己设计和建立交易系统。到今天为止,时间成本达10年之久,资金成本达数十万元。可以说,吃尽千辛万苦,探索和运用了教科书上讲的所有的技术分析方法,包括道氏理论、波浪理论、均线、成交量、主力筹码、技术指标等许多种技术分析方法,仅技术指标就有几十种,全部都运用过。自己研究设计的统计表格,修改和复印次数可能达上千次,花的真金白银,试验运用中也出现过多次亏损,内心很痛苦。我一直用爱迪生发明电灯泡的精神激励自己,不放弃研究和探索。现在,我确定了交易系统,从2014年8月1日起严格执行。
交易系统的精髓,概括为“四句话”: 月线判断趋势,月线操作买卖; 赢在月线拐点,抢在第一时间。
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我经过10多年的研究和实战验证,十年磨一剑,在2014年8月8日,最终确定了期货和股票的交易系统,其核心内容概括为“六句话、三十六个字”:
坚持顺势而为,贯彻抓大放小;
把握中线趋势, 交易短线走势;
赢在月线拐点, 抢在第一时间。
内容补充:不做预测,只做判断,省心省时,准确率高。相信指标,抓住拐杖,月线指标反映中线趋势,用于做判断;日线指标反映短线走势,用于做交易。在确定的中线趋势里做短线小波段,中线趋势向上,只做多不做空;中线趋势向下,只做空不做多。
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我自己研究的结果得知,在期货股票市场里,投资人如果坚持几十年看月线大指标,站得高看得远,有战略眼光,并且知行合一,按照月线指标操作交易,肯定是赔小线,赚大钱,成为大赢家和大“寿星”。
相反,天天看着分时和日线小指标,数波浪和作为依据交易买卖,鼠目寸光,只能赚点小钱,当一时的“明星”,好景不长久,有时可能会深套,赔大钱;有时会失去大行情大机会。其中的道理只有少数人自己失败后悟出来,别人教是教不会的。
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一万元资金投资,复利增值滚雪球,如果保持每年盈利翻一倍,10年就可以变为1000万元,20年就可以变成105亿元,这里的关键是要长期稳定保持每年盈利100%,做到这一点很难,需要有正确的思路、策略和交易系统,需要加强自身的修炼,提高自身的综合素质和多种能力,内心要强大。
我多年来研究和总结期货市场里的高手成功之道。他们中间多数做短线交易,资金满仓操作,短期内一夜暴富。有人在炒期货比赛中3个月盈利9.5倍,人称“九倍半”(杭州的李永强,看5分钟K线操作);有人一年盈利100倍(期货比赛获奖者,一天交易100多次);有人操盘,先是做多棉花,2年盈利220倍,把单位的资金600万元炒到13亿元(80后的林广茂,资金满仓操作),后来在高位做空棉花,1亿元1年赚6亿元(盈利6倍);有人把资金5万元6年炒到2000多万元(上海的许盛),有人3年把资金5万元炒到1000多万元(武汉一位女士)。可惜,其中有几位没能长期保持盈利,赚的钱后来又回吐了,“常胜将军”很少。
做大趋势者赚大钱。期货职业投资人杨洪斌,94年入市,前面10年也是亏损,自己领悟出道理,只做大趋势交易,不捣短线,一年交易几次,从2005年开始每年保持盈利2--3倍,很了不起,他很快会成为亿万富翁,他在2008年指导客户参加炒期货比赛,获得第二名,3个月盈利3.9倍。
我的感悟,炒期货,因人而宜。我自己只适宜于做大趋势交易,盈利目标定在每年能够翻一倍。途径是:资金50%开仓,5倍杠杆,风险率控制在50%以内,一年内选择几个品种,操作3--4次,做多或做空,几次相加的累计波动价差20%就可以了,能够确保实现资金每年盈利100%,20%* 50% =100%。不捣短线,不看小指标,人活得轻松,生命不会提前折旧。我最近理清思路,做了痛苦而艰难的抉择,只做大趋势交易,向杨洪斌学习。建立趋势交易系统,执行趋势交易系统,提高自控能力。精力放在研究和选择波幅大的品种上,决策准确,而不是忙于操作。
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投机交易,建立交易系统,做技术分析过程中,技术指标有重要的作用。在走势图表中,月线、周线、日线以及分时指标,反映的市场内涵、状况各不相同。
3种等级 3种指标 趋势方向 波段空间 时间周期
大 月线指标 大趋势 大波段 大周期
中 周线指标 中趋势 中波段 中周期
小 日线指标 小趋势 小波段 小周期
运用时,3种等级(月线、周线、日线)的技术指标都要看,3者方向一致时执行,下单操作。小的要服从大的。
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我经过实践总结,得出的体会是:资本市场受消息面等影响,短期内走势变化无常、无序,难以预测。炒期货等交易品种,因为用了杠杆,账户上的资金波动很大,会引起心理压力,来回止损,规避这种情况,需要对短期走势准确把握,做正确的判断。如果把精力放在预测上,效果并不好,而且容易犯错误。可以采取简单而实用的赢利模式。
一、交易思路和策略:不做预测,只做判断。看交易系统交易,即时决策,冷静应对,顺势而为。
二、交易系统核心要点:抓住一根拐杖---技术指标。确定2--3种技术指标,修改时间参数。运用过程中,以月线指标为主,确定趋势方向,周线和日线技术指标服从月线指标,当大、中、小方向一致时行动开新仓,当小指标与大指标的方向相反时平仓,止盈止损。
三、炒期货,在确定的大趋势下,做小波段。大趋势向上,只做多不做空;大趋势向下,只做空不做多。
注:关于技术指标的作用,我在博文179中详细写了,两篇文章是一个整体,结合起来看。
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炒股票和股指期货,执行右侧交易的策略很重要,落实也很难,需要坚持一个字:“忍”!
“忍”字---心字头上有一把刀,心里要经受折磨和煎熬,投资实战中需要耐心等待价格趋势拐点出现,月线、周线技术指标已经勾头或者掉头了才作判断,下单操作,做多或做空,开仓或平仓。
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炒期货,由于资金运用了杠杆,放大了几倍甚至10倍,期货价格的波动引起账上资金大幅波动,心理承受的压力很大。交易时,正确的策略,适宜于“月线把握,周线操作”。看月线指标,中线指标,反映趋势方向,用周线指标买卖交易。
月线指标反映中期趋势,时间长,1年12个月的走势图,12根K线,指标变化小,看得清楚,容易把握,操作成功的概率大。周线指标买卖操作,比较适中。日线指标变化多而快,经常要平仓止损,操作失误多,操作不看日线以下的小指标。
期货下单时,容易产生恐惧感,纠结和忐忑不安:做多时担心害怕回调,做空时担心害怕反弹。
期货看月线指标,把握趋势,用周线指标交易,做中线波段行情,抓大放小,符合“看大势,赚大钱”的盈利法宝,也符合稳健盈利、复利增值、“滚雪球”的赢利模式。
运用“三大法则”,建立交易系统。“三大法则”,是指技术分析中常用的均线、技术指标,运用时要遵循“三大法则”,即:高低法则,交叉法则,背离法则。
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期货----财富永动机,永远有赚钱的机会,价格下跌时可以做空,价格上涨时可以做多,无限循环。实际交易中,赚钱的真本事是抓准时机,在日落西山时做空,在旭日东升时做多。
一、日落西山时做空。 3个条件:
1、基本面分析,商品的供求关系发生从量变到质变,由前期的供不应求将变化为供过于求,数量上分析供大于求10%以上;
2、技术面分析,月K线、周K线大幅上涨,象高山一样,刚开始下跌,月K线掉头画出了山头的右垂线,好比太阳落山,日落西山;
3、月线技术指标的大小指标都已经掉头向下,后市下跌的概率准确率达90%以上。 3个条件都符合,及时做空。
二、旭日东升时做多。 3个条件:
1、基本面分析,商品的供求关系发生从量变到质变,由前期的供过于求将变化为供不应求,数量上分析供小于求10%以上;
2、技术面分析,月K线、周K线大幅下跌,跌落大海的水平面,周K线开始勾头向上,好比太阳在海平面刚露出个头,旭日东升;
3、月线技术指标的大小指标都已经勾头向上,后市上涨的概率准确率达90%以上。 3个条件都符合,及时做多。
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我是一名探路者, 在期货和股票市场里探索了20多年。现在,
我的理想是: 挑战自我,再奋战20年,实现资金盈利平均每年翻1倍的目标。盈利途径:炒大宗商品期货和股指期货等,做多做空双向交易;
盈利模式:做好功课, 基本面分析和技术面分析相结合,执行自己构建的交易系统,靠细节决定成功,简单的盈利模式和盈利方法重复做。
盈利方法: 把握趋势,季线判断方向;踏准节奏,月线操作波段。
盈利理念:期货盈利靠坐出来,而不是靠做出来。
挑战自我:内心要强大,保持平常心和定力,用开公司办企业的心态做投资和炒期货,注重长期的效益,抓住大机会,确立期货的本质就是现货的观念。学习动物鳄鱼和壁虎,做到进退自如。