一 什么是期货?
举个最简单的例子,如果有人发现钢材能因为国家的政策减产,而需求量维持不变,那么其价格可能要持续上涨一段时间,那么我们就可以买进钢材,等待价格上后卖出赚取利润。而期货就是将买入钢材,待价格上涨后再卖出的整个过程搬到了盘面上,方便了大家赚取差价。所以只要能判断出价格未来的涨跌,投资期货就可以赚取利润。
二 期货投资真的比股票的风险大吗?
相信很多人都接触过股票,知道低价位买入,高价位卖出可以赚钱。而一提期货就感觉风险比较大,不想也不敢尝试,其实这是对期货不了解的才会有这种片面的想法,之前我们已经讲过期货是双向交易,涨跌都可以赚钱,它和股票一样都是属于资本市场的衍生品,保证金交易决定了放大风险的同时也放大了收益,只要我们可以将风险控制在可接受的范围内,其余就是赚多赚少的问题了。股票虽然没有杠杠,但要是没有风险控制被套后硬抗的话,虽然不会被强行平仓,可资金使用率会大大的降低,短则数月多则几年因套牢无法动用资金,这何尝不是一种变相的亏损呢?所以期货和股票的风险在于自己的风险控制能力,而非两者本身的交易机制。
三 期货中的双向交易机制(做多和做空)
期货采用双向交易机制,既可以做多也可以做空,做多是指先低价买入,后高价卖出,赚取中间差价,股票就是采用这种单向交易机制。做空是指先高价卖出,后低价买入,同样赚取中间差价。以期货中的豆粕为例,假如你是卖家,与买家约定了一份合约,合约里约定的卖出价格是4000元/吨,合约是有履行时间期限的,比如说是六个月。在这六个月之间,如果豆粕价格下降了,降到3500元/吨,而你的合约中又已经约定好了在这六个月之间你随时可以以4000元/吨的价格将这份合约卖出,这时你就可以买来市场上3500元/吨的豆粕合约,卖给合约中的买家,这样你完成了一次做空的交易了。
四 期货的保证金交易制度
期货采用保证金交易制度,也叫杠杠机制,若保证金为10%,则在期货交易中,资金可放大10倍使用,也就是1万元最多可以做10万元的期货交易。在资金放大的同时,既放大了风险也放大了收益,但收益放大程度要远大于风险放大程度,因为在实际交易中,1万元存在赚取2万、3万甚至更多的可能(因为最多可以做10万元的买卖),而亏损最多是1万元,所以期货是用小风险来博取大收益,这是其魅力所在。
五 我国期货市场发展简史
我国期货市场作为新生事物历经了20多年的发展历程,大致经历了3个发展阶段:
1、 起步发展阶段(1988-1993)1988年3月七届人民代表大会上提出建立期货市场的课题,1990年10月郑州粮食批发市场经国务院批准成立,标志着我国商品期货市场的成立。
2、 治理整顿阶段(1993-1999)到1993 年下半年,全国期货交易所达50 多家,期货经纪机构近千家,期货市场出现了盲目发展的迹象。1993年11 月,国务院发出了《关于制止期货市场盲目发展的通知》,1994年5月,国务院办公厅批转国务院证券委《关于坚决制止期货市场盲目发展若干意见的请示》,开始对期货交易所进行全面审核,到1998年,交易所重组调整为大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所三家。
3、 规范发展阶段(2000至今)2000年之后,我国期货市场正式步入平稳发展阶段。期货市场的规范化程度逐渐提高,新的期货品种陆续推出,期货交易量连创新高。2004 年1月31日,国家发布了《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,明确提出了稳步发展期货市场,对期货市场的政策也由规范整顿向稳步发展转变。证券公司和上市公司纷纷参股期货公司,使期货行业获得新的资金流入。2006年9月,中国金融期货交易所在上海挂牌成立,标志着我国进入商品期货与金融期货共同发展的时期。
六 选择期货市场进行投资的必要性
之前已经说过期货市场的种种特点,大家无论做任何投资都是为了赚钱,而目前国内正规的投资平台只有三种:股票、期货和贵金属(只有上海黄金交易所一家是正规平台)。若是投资其他非正规合法平台则有资金不安全、交易不公平等诸多不可控风险。股市现在处于熊市后的反弹阶段,赚钱不容易;贵金属市场的品种较为单一,需要的投资相对较多,对于技术分析和基本面分析能力要求较高;投资期货市场虽然也有一定的风险,但没有上述弊端,只要做好风控是可以赚钱的。综上所述,选择期货市场进行投资是当前比较明智的选择。
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