今天早盘两市彪悍的令人惊奇,然而在这样一片沸腾的局面里一位大户朋友却毅然决然的清仓了。这位朋友在市场里浸淫了几十年,有一项惊人的成就就是没有在任何自然年里出现过亏损,积累了几千万身价。真正在市场里摸爬滚打过的投资者,就会明白这是多么的不容易。
A股涛涛,一年三倍的如过江之卿,十年十倍的凤毛麟角。整个市场能做到这一点优秀投资人其实非常少。这些年在这位大户朋友身上学到了许多投资知识和理念,他是我们非常敬重的一位投资者。
我们向他询问轻仓的操作逻辑,他这样跟我强调到:
“目前看这件事全球范围内的蔓延不可避免,全球产业链出现缺口是必然的。全球事件给了我们一个不扩大基建对冲的借口,这个很重要,毕竟现存的基建项目都是赔钱货,赚钱的事情,不赚钱却重要的事情,早就干完了。
目前地主家也没闲钱,税收大幅减少的同时,还有大量医疗费用,赤字带来的通涨会很痛。周期上讲,春季行情时间点也差不多了,游资在科技股上差不多赚够了,现在重要的是安全平稳出货,然后休息。
欧美那边的爆发,对于中国外贸出口将是沉重打击。欧美人没有存款的习惯,可能会让得病的家庭雪上加霜,破产个人大幅增加,打击海外地产和股市。
欧美日口罩缺乏,对于疫情传播控制极为不利,当然跟中国有区别的是,美欧人口密集度远低于中国,有心人相对很容易避开病毒,但是难当欧美人的体育,娱乐,演唱会,游行等聚会,对于传播疫情风险更加严峻。
国外疫情的蔓延,导致中国抵抗外来疫情的动作不会停止,并且会随着疫情蔓延加剧,整个社会运转效率大大下降。中国消费的被打压,出口被挤压,投资没钱,会造成失业率大增,反过来挤压国内消费。
中国企业的高杠杆在产能过剩下,会发生挤出效应,高负债,低效率企业会被挤兑死,反过来形成银行坏账。中东局势动荡,美俄叙利亚土鸡在中东打成一锅粥,土鸡放纵难民冲击欧洲,对世界经济也是巨大打击。
到了3月底,各种预亏,预减季报出台,科技股也要现原形。可以生产的企业,比如煤炭钢铁,产量不减,需求大减,水泥好一点,但是需求大减也是我们可以看得到的,所谓基建大增对冲基金下滑的说法,前面就讲了,全球疫情给了政府不加码基建的良好理由。”
听完大佬的一番言论,我们看了看股指期货,越是远期的,越是贴水严重,也就是意味着市场在这些投资者眼中,未来是要跌的。
联系客服