盈透证券CFD产品

IB收紧的点差与丰富的流动性源于14家全球最大外汇交易商的联合报价，这些交易商占有全球银行同业拆借市场的份额超过78%*。因此显示的报价低至0.1个点差（PIP）。IB不会标高报价，而是会将其接收到的价格直接传递给客户并单独收取低廉的佣金。

息差（Carry Interest）：外汇差价合约在展期时会反映相关货币对的基准利率差。这基本上与其他经纪商使用的隔夜利息（TOM Next）展期相似，但由于基准利率的波动性通常小于互换利率，该息差的稳定性更高。

In addition IB applies a low financing spread（融资点差）） that for major pairs starts at just 1.0% and can be as low as 0.5% for large balances. More volatile pairs have higher financing spreads. （中文版的融资点差不一样，0.5%而不是1%）

息差是根据货币对特定基准和点差而确定的。The carry interest for IB Forex CFDs is based on a currency-pair specific benchmark and a spread.

基准（benchmark ）= 基准货币基准利率-报价货币基准利率

即：+ BM Base currency – BM Quote currency.

例如，2016年4月21日，英镑基准利率为0.483%，美元基准利率为0.37%。则适用的基准利率为：

GBP.USD基准 +0.483% – 0.37% = +0.113%

适用的客户利率为

多头：货币对基准 – IB点差

空头：货币对基准 + IB点差

GBP.USD多头利率 +0.113% – 0.50% = -0.387%

GBP.USD空头利率 +0.113% + 0.50% = +0.613%

请注意，多头利率为贷项，空头利率为借项。因此，对于多头头寸，正利率意味着您会收到利息，负利率意味着您会被收取利息。而对于空头头寸，正利率意味着您会被收取利息，负利率意味着您会收到利息。

利率根据以报价货币表示的合约价值进行计算，并以该货币收取或支付利息。举例：

交易：IB外汇差价合约的交易与即期外汇完全一样，也支持同样的20多种定单类型和算法。IB外汇差价合约交易可在标准模式TWS或IB外汇交易者中进行。要在标准模式TWS或外汇交易者中找到想要交易的合约，请输入货币对（如EUR.USD）并在合约选择弹框中选择差价合约。

保证金：IB外汇差价合约保证金按合约针对每个货币对计算，

而不考虑账户中持有的其他外汇余额，包括即期外汇。主要货币对的保证金低至合约价值的2.5%。

佣金：IB会将其接收到的价格直接传递给客户并单独收取低廉的佣金。

我们之所以这样做是为了向客户提供透明的定价结构，而不是像许多外汇经纪商那样不收取佣金但标高报价。佣金阶梯根据月交易量来确定，从0.20到0.08个基点不等。外汇差价合约和即期外汇交易量都计入阶梯。

如下最小订单尺寸应该不需要25000美元那么大。交易时间，星期日17:15 ~ 星期五17:00,星期六不开盘。除17:00~17:15外每日连续报价。

除美国、加拿大、香港和澳大利亚的居民，其他所有客户都能交易IB差价合约。任何投资者类型都不能免于这一基于居住地的限制。

IB外汇差价合约和IB现金外汇之间的区别是什么？

IB现金外汇是一种带杠杆的现金交易，可实物交割货币对的两种货币。您的外汇交易相关余额会与您其他交易活动产生的其他余额合并，且您需根据每种货币的基准利率为这些合并余额支付利息或收取相关利息。

相比之下，IB外汇差价合约是一种提供仓位但不支持实物交割底层货币的合约，且您是根据合约的名义价值支付或收取利息的。合约的基准利率是两种底层货币的基准利率差额。这基本上与其他经纪商使用的隔夜利息（TOM Next）展期相似，但由于基准利率的波动性通常小于互换利率，该息差的稳定性更高。