5000点后的绝对收益利器——鼎实量化FOF

当下市场的产品选择逻辑

股票指数运行到现在，巨量成交以及日趋加大的市场分歧，导致指数宽幅波动的持续。二级市场的波动与分化会不断加大，在选择权益类产品时，建议把握三大原则：

潮起潮落的绝对收益逻辑

寻找相对收益的差异逻辑获利，无关涨跌。

通过寻找优质的股票，与指数对冲，寻找阿尔法，获得正回报。这种策略的技术核心在于一揽子股票的选择上面，一般用于选取一揽子股票的量化模型有：事件驱动模型、多因子选股模型、动量模型、行为金融学模型等。

寻找必然性的收敛逻辑获利，无关涨跌。

选取有必然收敛的策略逻辑，即只要等待一定的时间，必然会把收益收入囊中，其中比较有代表性的策略有期限套利策略，封闭基金转开放基金套利策略，ETF套利策略，要约收购事件套利策略等。

寻找双向交易的趋势逻辑获利，无关涨跌。

期货CTA策略主要是跟踪股货的趋势，面对不同的市场情况，期货CTA策略的理想情况是市场上涨的时候买多，市场下跌的时候卖空，达到市场上涨下跌都如刀锋一般双向盈利。

低相关度的策略配置逻辑

核心FOF池产品｜自产品成立以来，回撤严控，以事件驱动和分级基金套利为主导

核心FOF池产品｜以跨期套利为主导，把握股指波动下的获利机会

核心FOF池产品｜以多策略趋势型机会为主导，涨跌双向获利

核心FOF池产品｜以套利和择时阿尔法策略为主导，寻求稳健回报

耶鲁财富量化对冲研究团队走访调研的部分投顾

耶鲁财富的投顾筛选逻辑

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