1、现金 所有公司的现金有出纳一个人保管2、印鉴 出纳拿财务章,会计拿法人章,其实也没所谓,只要把法人章和财务章分开就行。还有一些印章,公章和合同章有出纳或者会计保管,一般档案由谁保管,印章也就由这个人保管。三联章(电汇的印章)有出纳管,盖收款收据的印章也由出纳保管。3、凭证 出纳在报销和跑银行回来之后,找老总签字,贴上凭证后盖上科目章(有的会计就让把现金和银行的科目章盖了就行,不同的会计要求的不一样),然后入账(如果有财务软件就入财务软件,没有则写到手工帐总)最后交给会计。4、借款单 借款单在出纳这,因为在出纳这领钱,借款人拿借款单和老总申请,出纳见老总签字付款,并入账。5、银行单据 银行的支票、本票、汇票及业务申请单(电汇用的)都在出纳这,出纳可以把这些票据放在保险柜里。6、税票 税票交完款之后就订在凭证里了。7、档案 有的单位的档案有出纳管理,有的则由会计管理,和老总的要求有关,一般放在卷柜里,通常就是合同之类的。出纳就是管现金和银行,月末和会计对账,每个月的月末都对上就是成功的,呵呵,其实很简单的。希望可以帮到你,祝你工作顺利!
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