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风险管理,不能嘴上一套,行动另一套,否则,最终伤害的是自己。
风险管理的方法最重要的是两种:一是仓位管理,二是止损管理。
很多股友都是满仓进出一只股,理由是自己的资金少,再分仓就没有意思了。老乐认为,这只是为自己贪婪的本性寻找借口吧了。炒股的人很少有低于一万的资金的,有一万以上的资金完全可以实施仓位管理了。
同样,在实盘中很多股友嘴上有止损的理念,看不到止损的行动。理由就是“没想到会这样”、“想稍微反弹一点再走的。”
对于短线来说,仓位管理与止损管理是你的两个贴身保膘,有了他们,完全可以保证你任何一次操作的安全性,任何的损失都会被控制在合理的范围内。我们绝不要仇视止损,把止损当成你的敌人,事实上,止损是披着狼皮的羊,有一颗温柔善良的心。
很多时候,你很想大玩一把,搞猛一点的,不入虎穴,焉得虎子?小仓位没意思,搞不出名堂。。。。。这些想法占据了你的身心,冷静地一想,其实的所有想法都落在一个字上了----赢。
小仓位没意思,大仓位有意思吗?如果赢就有意思了,可是,事实情况是绝大多数人是动用了大仓位,并且输得更快一些罢了。
老乐在这里再向股友们介绍一下四分仓位管理的基本要点:
1、首开仓不要超过四分之一:如果你有三万块钱,那么第一次开仓资金在7500元以内,那么,什么情况下可以再加仓?这需要结合多项条件来考究,大盘趋势特征和个股赢利状况是两项最重要的指标,如果大盘处于明确的短线与中线共振式上涨趋势中,那么,第一仓的赢利幅度要求可以降低一些。比方,原来要求首仓必须至少脱离成本三个点以上才能再开仓的,由于指数环境特别好,可以宽限为,只要已开仓股票运行平稳,没有套你,就可以寻机盘中再开一仓。这时候就有半仓了。半仓之后,必须坚守条件,前两仓中,至少有一仓要脱离成本三个点以上,才能再加第三仓。如果再加仓,要求前三仓中,至少有两仓的股票脱离成本三个点以上。
2、加仓什么股票?有些股友对加仓有一个错误的认识,以为加仓,就是加已经前面买了的,并且上涨了的个股,老乐说的加仓并不是这个意思。所谓加仓,是指重新介入一只新的个股,这只个股同样符合你的技术进场点的要求,而不是去追自己手上已经上涨的个股,这一点请务必弄清楚。
3、灵活应用仓位管理:如果指数环境很坏,比方运行在标准的下降趋势中,则首开仓不要僵化地执行四分之一的原则,这时候,如果想短线追涨强势个股,首开仓控制在1/10即可。再行加仓的条件也会非常苛刻,即手上个股必须放量大涨才行。当然,如果你首开仓控制在5%,那么再开仓条件可以放宽一些。但亏损绝对不是你再开仓的理由,只有赢利才能加仓,至少需要已有仓位不亏损。
养成按仓位管理的要求来做盘,慢慢地,我们就会感觉到其中的精妙,我们绝不会为行情的起伏而捏着一把汗,虽然最好的结果是什么我们不知道,但最坏的结果是什么,基本可以预见。
你必须知道你承担的最大风险是多少,你才会在交易中变得从容不迫。
顺势加仓的法则,能够保护我们在不利的情况下,把损失降到最低,同时由于损失的绝对额相对较小,客观上也加大了我们的执行力度。这就是老乐说的,叫你拔下一根头发,人人能做到,可是要叫你砍掉你的大腿,很多人可能宁死也做不到。
顺势加仓的法则,还可以保证我们在做盘顺利的情况下,尽可能地扩大战果。
顺势加仓的法则,还可以形成仓位之间的相互保护,避勉陷入全军腹膜的危险境地。同时,也是培养我们优良的操作习惯的一种很适用的方法。
不怕你赚得慢,就怕你亏得快、亏得猛。财不入急门,巴菲特的奇迹也是时间创造的。
绝不大亏+偶有大赢+小胜多于小亏=长期稳定增长
老乐的这个公式,是对理念与策略的诠释!
老乐
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