在前面的课程里，我们介绍了以波浪理论为主的一整套技术分析体系。但我们知道，很多投资者通过经验总结，也能形成自发的分析体系，在阶段性的行情中也能够赚钱，但为什么还是不能长期盈利呢？这里的问题就是，多数人还缺少了一套科学的交易系统。
那么预测分析结合交易系统，可以取得稳定的盈利吗？答案是肯定的。现在，我给大家带来的就是技术分析系列的进阶课程，如何通过系统化交易，成为长期盈利的交易者。
与“神奇的“分析预测体系截然相反，负责交易的系统，是非常刻板的，就像曾国藩的军事理念，“扎硬寨打呆仗”。
这套交易系统包括3个模块：操盘理念、仓位管理和择时交易。
首先，我们既然要长期获利，就得有长期的操盘理念的。假设我们投入100万资金，年化复利30%，20年后，将增长到1.9亿。复利的威力不言而喻，但下面这种情况，大家有没有思考过？如果某1年亏损了30%，那第二年要获取多少收益，才可以做到两年年化30%呢？答案是141%。这是一件难度很高的事情。所以很明显，我们的长期操盘理念就应该是，永远不要大幅亏损，控制回撤是重中之重，做到稳如泰山。
那么如何控制回撤的风险呢？答案是，仓位决定一切。通过控制总仓位来实现控制回撤。我们是通过以下3点来进行仓位管理的：
第一，总得原则，55与233日线金叉，仓位维持在50%以上。死叉，仓位控制在50%以下；
第二，结合个股情况。如果，符合选股条件的股票数量超过100只，仓位可适当加重。标的股小于100只，则仓位适当减轻；
第三，就是需要参考我们的预测分析结果。
上面说的总仓位控制，是用于控制系统性风险。而控制非系统性风险，需要通过个股仓位的控制来实现：
首先，单只个股的仓位不高于30%，亏损10%或持有时间1个月，都严格止损卖出。由于持股不超过一个月，所以持仓股票是经常变换的。效果就像流水一样。举个例子，比如我们前4周已经满仓，第5周的时候，第1周买入的股票就该卖出，回流资金后，买入新的股票，保证了资金的周转率。这样做的好处主要是两点。第1点，根据杜邦分析，净资产收益率等于单次收益率乘以资金周转率再乘以杠杆，保证适当的单次收益率的前提下，尽量提高资金周转率，是可以提高净资产收益率的。第2点，有经验的朋友都知道，止损很重要，但做起来很难。而我们的交易方法，持有的个股分散，而且分批买入，当个别股票出现了亏损10%的情况，容易执行止损。
好的，前面的内容主要强调的是风险控制，但我们最终的目的还是赚钱，必须要有进攻的手段，也就是择时交易。
我们分为两种情况：
第一种，在强势市场中，使用趋势跟随策略。股票放量突破前期高点时，右侧追涨买入，放量的标准是当日成交量大于前5个交易日平均量的两倍以上。买入后持有，盈利达30%或持有1个月之后，卖出。举个例子，金晶科技，2015年3月3日,放量突破前期高点，我们的组合以4.08和4.15元分两次买入，3月24日，获利30%，以5.4元卖出。
第二种，在弱势市场中，谨慎地使用均值回复策略。我们以技术分析的预测为指导，标的个股偏离55日线超过30%，并伴随成交量萎缩，缩量标准是成交量小于前5个交易日平均量50%以上。可以控制仓位，左侧买入，盈利达30%或持有2周之后，卖出。
还是举个例子，天玑科技，2015年7月8日，股价偏离55日线达50%，成交量萎缩，我们的组合以12.87元买入，7月23日，获利70%，以21.95元卖出。
以上我们就简单地介绍了这一套分析体系和交易系统。在后续的课程里，我们会介绍更多的细节，希望大家能持续关注我们的课程。更多资讯，请关注泰九官方微信【国信证券深圳泰然九路】。
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